证券代码：300952     证券简称：恒辉安防         公告编号：2025-069 债券代码：123248     债券简称：恒辉转债               江苏恒辉安防股份有限公司   本公司及董事会整体成员保证信息涌现内容的真正、准确和齐备，莫得相当 记录、误导性论说或要害遗漏。   相配辅导：   一、可补救公司债券基本情况   （一）可补救公司债券刊行情况   据中国证券监督料理委员会《对于情愿江苏恒辉安防股份有限公司向不特定 对象刊行可补救公司债券注册的批复》（证监许可〔2024〕1063 号），江苏恒 辉安防股份有限公司（以下简称“公司”）向不特定对象刊行 500 万张可补救公 司债券，每张面值为东说念主民币 100 元，召募资金总数东说念主民币 50，000.00 万元，扣除 各项刊行用度后的实质召募资金净额为 49，260.13 万元。   上述召募资金已沿路到账，立信司帐师事务所（荒芜泛泛合股）已于 2024 年 8 月 27 日对公司上述召募资金到位情况进行了考证，并出具了《江苏恒辉安 防股份有限公司可补救公司债券召募资金到位情况鉴证答复》                           （信会师报字2024 第 ZA14213 号）。公司已对召募资金进行了专户存储，并与保荐东说念主华泰辘集证券 有限职守公司、专户银行缔结了《召募资金三方监管契约》。   （二）可补救公司债券上市情况   经深圳证券交游所情愿，本次可补救公司债券已于 2024 年 9 月 12 日在深圳 证券交游所上市交游，债券简称“恒辉转债”，债券代码“123248”。   （三）可补救公司债券转股期限   本次刊行的可补救公司债券转股期自可补救公司债券刊行杀青之日 2024 年 补救公司债券到期日（2030 年 8 月 20 日）止（如遇法定节沐日或休息日延至其 后的第一个交游日；顺延本领付息款项不另计息）。   （四）可补救公司债券转股价钱补救情况   把柄《召募讲明书》的章程，本次刊行的可转债的运转转股价钱为 18.26 元/股。   舍弃本公告涌现日，“恒辉转债”转股价钱为 18.26 元/股，暂未出现转股 价钱补救情况。   二、可补救公司债券转股价钱补救的依据   把柄中国证监会对于可转债刊行的关连章程及公司《召募讲明书》刊行条件：   “在本次刊行之后，当公司发生派送股票股利、转增股本、增发新股（不包 括因本次可补救公司债券转股而增多的股本）、配股以及派发现款股利等情况时， 公司将按下述公式对转股价钱进行补救（保留极少点后两位，终末一位四舍五 入）：   派送股票股利或转增股本：P1=P0÷（1+n）；   增发新股或配股：P1=（P0+A×k）÷（1+k）；   上述两项同期进行：P1=（P0+A×k）÷（1+n+k）；   派发现款股利：P1=P0-D；   上述三项同期进行：P1＝（P0－D+A×k）÷（1+n+k）。   其中：P0 为补救前转股价，n 为该次送股率或转增股本率，k 为该次增发新 股率或配股率，A 为该次增发新股价或配股价，D 为该次每股派发现款股利，P1 为补救后转股价。   当公司出现上述股份和/或推动权益变化情况时，将交替进行转股价钱补救， 并在合乎条件的上市公司信息涌现媒体上刊登公告，并于公告中载明转股价钱调 整日、补救方针及暂停转股本领（如需）。当转股价钱补救日为本次刊行的可转 换公司债券抓有东说念主转股苦求日或之后、补救股票登记日之前，则该抓有东说念主的转股 苦求按公司补救后的转股价钱奉行。    当公司可能发生股份回购、吞并、分立或任何其他情形使公司股份类别、数 量和/或推动权益发生变化从而可能影响本次刊行的可补救公司债券抓有东说念主的债 权益益或转股养殖权益时，公司将视具体情况按照公正、公正、公允的原则以及 充分保护可补救公司债券抓有东说念主权益的原则补救转股价钱。关连转股价钱补救内 容及操作方针将依据那时国度关连法律轨则及证券监管部门的关连章程来制 订。”    三、本次可补救公司债券转股价钱补救情况    公司 2024 年年度推动大会审议通过了《对于公司 2024 年度利润分配预案的 议案》，2024 年度权益分拨决策为：以舍弃 2025 年 4 月 18 日的公司总股本 为基数，向整体推动每 10 股派发现款股利东说念主民币 1.5 元（含税），估计派发现 金股利 23，560，187.85 元，期权交易不送红股，不以老本公积金转增股本，剩余未分配 利润结转至以后年度。董事会审议 2024 年度利润分配预案后，若因可转债转股、 股份回购等原因导致公司总股本发生变动的，则按照分配总数不变的原则对分配 比例进行补救。具体内容详见公司同日涌现在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn） 的《2024 年年度权益分拨实施公告》。    本次权益分拨本领，恒辉转债已暂停转股。舍弃本公告涌现日，公司总股本 为 158，626，738 股，因公司通过回购专用证券账户抓有的 1，701，711 股公司股份 不享成心润分配权益，公司 2024 年度权益分拨股本基数为 156，925，027 股，实 际现款分成总数为东说念主民币 23，560，174.32 元（含税）。    本次权益分拨实施后计较除权除息价钱时，按公司总股本（含回购股份）折 算 每 10 股 现 金 分 红 = 实 际 现 金 分 红 总 额 / 总 股 本 *10=23，560，174.32 元 /158，626，738*10=1.485258 元（保留六位极少，终末一位径直截取，不四舍五 入）。本次权益分拨实施后的除权除息参考价=权益分拨股权登记日收盘价 -0.1485258 元/股。    把柄中国证监会对于可转债刊行的关连章程及公司《召募讲明书》刊行条件， 勾通本次权益分拨实施情况，             “恒辉转债”的转股价钱将作相应补救，补救前“恒 辉转债”转股价钱为 18.26 元/股，补救后转股价钱为 18.11 元/股，计较流程如 下：  P1=P0-D=18.26-0.1485258=18.11 元/股（保留极少点后两位，终末一位四 舍五入）  其中：P1 为补救后转股价，P0 为补救前转股价，D 为每股派送现款股利。  补救后的转股价钱自 2025 年 5 月 30 日（除权除息日）起收效。  特此公告。                                江苏恒辉安防股份有限公司                                       董事会

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