远期外汇交易(Forward Exchange Transaction）又称期汇交易，是指交易两边在成交后并不立即办理交割，而是预先商定币种、金额、汇率、交割本事等交易条款，到期才进行本色交割的外汇交易。
与即期外汇交易的根柢分手
在于交割日不同。但凡交割日在成交两个营业日以后的外汇交易均属于远期外汇交易。
[裁剪] 远期外汇交易的面目 径直的远期外汇交易：是指径直在远期外汇阛阓作念交易，而不在其它阛阓进行相应的交易。银行关于远期汇率的报价，平凡并不禁受全值报价，而是禁受远期汇价和即期汇价之间的差额，即基点报价。远期汇率可能高于或低于即期汇率。 期权性质的远期外汇交易：公司或企业平凡不会提前知说念其收入外汇的真确日历。因此，不错与银行进行期权外汇交易，即赋予企业在交易日后的一定本事内，如5-6个月内实行远期协议的权柄。 即期和远期聚首型的远期外汇交易。 [裁剪] 远期交易的报价在远期外汇交易中，外讲演价较为复杂。因为远期汇率不是还是交割，或正在交割的兑现的汇率，它是东说念主们在即期汇率的基础上对翌日汇率变化的瞻望。
[裁剪] 外汇远期交易的基本术语在远期外汇交易中，络续不错看到好多专科术语，是以，有必要在这里对这些术语进行了解。
升水（Premium）：当某货币在外汇阛阓上的远期汇价高于即期汇率时，称之为升水。如，即期外汇交易阛阓上好意思元兑马克的比价为1：1.75，三个月期的一好意思元兑马克价是1：1.7393.此时马克升水。
贴水：当某货币在外汇阛阓上的远期汇价低于即期汇率时，称之为贴水。如，即期外汇交易阛阓上好意思元兑马克的比价为1：1.7393，三个月期的一好意思元兑马克价是1：1.75.此时马克贴水。
套算汇率：两种货币之间的价值联系，平凡取决于各自兑换好意思元的汇率。如1英镑=2好意思元，且1.5德国马克=1好意思元，则3马克=1英镑，两种非好意思元之间的汇率，便称为套算汇率。
[裁剪] 远期外汇买卖的特色(1)两边强硬协议后，无需立即支付外汇或本国货币，而是延至将来某个本事；
(2)买卖范畴较大；
(3)买卖的指标，期权交易主若是为了保值，幸免外汇汇率涨跌的风险；
(4)外汇银行与客户强硬的协议须经外汇牙东说念主担保。此外，客户还应缴存一定数目的押金或典质品。当汇率变化不大时，银行可把押金或典质品抵补应职守的耗费。当汇率变化使客户的耗费跳动押金或典质品时，银行就应见告客户加存押金或典质晶，不然，协议就无效。客户所存的押金，银行视其为入款赐与计息。
[裁剪] 进行远期外汇买卖的原因远期外汇买卖产生的主要原因在于企业、银行、投资者侧目风险之所需，具体包括以下几个方面：
1．收支口商预先买进或卖出期汇，以幸免汇率变动风险。
汇率变动是频繁性的，在商品商业交往中，本事越长，由汇率变动所带来的风险也就越大，而收支口商从强硬买卖协议到交货、付款又经常需要极端长本事(平凡达30天～90天，有的更长)，因此，有可能因汇率变动而际遇耗费。收支口商为幸免汇率波动所带来的风险，就念念尽目的在收取或支付款项时，按成交时的汇率办理交割。
例1：某一日本出口商向好意思国入口商出口价值10万好意思元的商品，共花资本1 200万日元，商定3个月后付款。两边强硬买卖协议期的汇率为US$1＝J￥130。按此汇率，出口该批商品可换得1 300万日元，扣除资本，出口商可取得100万日元。但3个月后，若好意思元汇价跌至US$1= J￥128，则出口商只能换得1 280万日元，比按原汇率贪图少赚了20万日元；若好意思元汇价跌至US$1= J￥1．20以下，则出口商可就得亏本了。可见好意思元下落或日元增值将对日本出口商变成压力。