11月5日基金净值:兴全恒裕债券A最新净值1.1487,涨0.02%
2024-11-08本站音讯,11月5日,兴全恒裕债券A最新单元净值为1.1487元,累计净值为1.2047元,较前一来以前高涨0.02%。历史数据清晰该基金近1个月高涨0.46%,近3个月高涨0.37%,近6个月高涨1.39%,近1年高涨3.99%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图: 兴全恒裕债券A为债券型-长债基金,把柄最新一期基金季报清晰,该基金财富成就:无股票类财富,债券占净值比120.33%,现款占净值比6.6%。 该基金的基金司理为王帅,王帅于2019年3月12日起任职本基金基金司理,任职时辰累计
11月5日基金净值:兴全恒瑞定开债券发起式最新净值1.01,涨0.03%
2024-11-08本站音讯,11月5日,兴全恒瑞定开债券发起式最新单元净值为1.01元,累计净值为1.2128元,较前一来回日高涨0.03%。历史数据表示该基金近1个月高涨0.33%,近3个月高涨0.09%,近6个月高涨1.76%,近1年高涨4.42%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图: 兴全恒瑞定开债券发起式为债券型-长债基金,凭证最新一期基金季报表示,该基金财富建立:无股票类财富,债券占净值比128.29%,现款占净值比0.15%。 该基金的基金司理为季伟杰,季伟杰于2019年6月25日起任职本基金基金
11月5日基金净值:兴全恒益债券A最新净值1.3329,涨0.97%
2024-11-08本站音问,11月5日,兴全恒益债券A最新单元净值为1.3329元,累计净值为1.4008元,较前一交游日高潮0.97%。历史数据显现该基金近1个月高潮1.36%,近3个月高潮7.39%,近6个月高潮1.87%,近1年高潮2.26%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图: 兴全恒益债券A为债券型-夹杂二级基金,左证最新一期基金季报显现,该基金钞票成就:股票占净值比14.26%,债券占净值比92.56%,现款占净值比0.55%。基金十大重仓股如下: 该基金的基金司理为张睿、徐留明,基金司理张睿于2
9月27日基金净值:兴全绿色LOF最新净值1.049,涨4.48%
2024-10-05本站音讯,9月27日,兴全绿色LOF最新单元净值为1.049元,累计净值为3.123元,较前一往将来高潮4.48%。历史数据表现该基金近1个月高潮12.43%,近3个月高潮4.8%,近6个月高潮0.19%,近1年下降11.25%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图: 兴全绿色LOF为搀和型-偏股基金,凭证最新一期基金季报表现,该基金钞票确立:股票占净值比90.21%,债券占净值比5.67%,现款占净值比4.3%。基金十大重仓股如下: 该基金的基金司理为邹欣,邹欣于2017年6月29日起任职本
9月27日基金净值:兴全合兴LOF最新净值0.5906,涨4.22%
2024-10-05本站音书,9月27日,兴全合兴LOF最新单元净值为0.5906元,累计净值为0.5906元,较前一往复日高潮4.22%。历史数据袒露该基金近1个月高潮9.59%,近3个月高潮0.48%,近6个月高潮1.95%,近1年下降2.64%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图: 兴全合兴LOF为搀和型-偏股基金,把柄最新一期基金季报袒露,该基金金钱建树:股票占净值比90.08%,债券占净值比1.72%,现款占净值比8.26%。基金十大重仓股如下: 该基金的基金司理为陈宇,陈宇于2021年1月12日起任
9月27日基金净值:兴全轻金钱LOF最新净值2.558,涨2.77%
2024-10-05本站音书,9月27日,兴全轻金钱LOF最新单元净值为2.558元,累计净值为5.122元,较前一往复日高潮2.77%。历史数据浮现该基金近1个月高潮6.98%,近3个月高潮2.12%,近6个月高潮0.55%,近1年下落9.83%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图: 兴全轻金钱LOF为搀和型-偏股基金,证明最新一期基金季报浮现,该基金金钱建立:股票占净值比91.98%,债券占净值比0.18%,现款占净值比10.09%。基金十大重仓股如下: 该基金的基金司理为董理,董理于2017年11月23日
8月30日基金净值:兴全恒瑞定开债券发起式最新净值1.0192,涨0.01%
2024-09-03本站音讯,8月30日,兴全恒瑞定开债券发起式最新单元净值为1.0192元,累计净值为1.21元,较前一交昔时飞腾0.01%。历史数据领略该基金近1个月下降0.01%,近3个月飞腾0.89%,近6个月飞腾2.21%,近1年飞腾4.09%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图: None 兴全恒瑞定开债券发起式为债券型-长债基金,笔据最新一期基金季报领略,该基金财富设立:无股票类财富,债券占净值比140.28%,现款占净值比1.7%。 该基金的基金司理为季伟杰,季伟杰于2019年6月25日起任职本
8月30日基金净值:兴全合泰羼杂A最新净值1.0547,涨1.9%
2024-09-03本站音信,8月30日,兴全合泰羼杂A最新单元净值为1.0547元,累计净值为1.0547元,较前一往改日飞腾1.9%。历史数据线路该基金近1个月下落1.97%,近3个月下落10.96%,近6个月下落7.81%,近1年下落21.65%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图: None 兴全合泰羼杂A为羼杂型-偏股基金,字据最新一期基金季报线路,该基金财富成就:股票占净值比86.39%,无债券类财富,现款占净值比13.89%。基金十大重仓股如下: 该基金的基金司理为任相栋,任相栋于2019年10月
8月29日基金净值:兴全祥泰依期灵通债券最新净值1.0516,涨0.02%
2024-09-02本站音问,8月29日,兴全祥泰依期灵通债券最新单元净值为1.0516元,累计净值为1.3507元,较前一往将来上升0.02%。历史数据露馅该基金近1个月下落0.07%,近3个月上升0.69%,近6个月上升2.26%,近1年上升3.92%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图: None 兴全祥泰依期灵通债券为债券型-长债基金,左证最新一期基金季报露馅,该基金财富设置:无股票类财富,债券占净值比112.63%,现款占净值比1.1%。 该基金的基金司理为翟秀华、田志祥,基金司理翟秀华于2018年3