6月14日基金净值：招商添荣3个月定开债A最新净值1.0488，涨0.04%
2024-06-22本站音尘，6月14日，招商添荣3个月定开债A最新单元净值为1.0488元，累计净值为1.2054元，较前一交曩昔上升0.04%。历史数据表示该基金近1个月上升0.4%，近3个月上升1.04%，近6个月上升2.19%，近1年上升3.1%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图： 招商添荣3个月定开债A为债券型-长债基金，把柄最新一期基金季报表示，该基金钞票设立：无股票类钞票，债券占净值比100.92%，现款占净值比21.24%。 该基金的基金司理为康晶，康晶于2018年11月22日起任职本基金基金
6月14日基金净值：安信庄重升值夹杂A最新净值1.6678，涨0.19%
2024-06-22本站讯息，6月14日，安信庄重升值夹杂A最新单元净值为1.6678元，累计净值为1.7228元，较前一交游日高潮0.19%。历史数据披露该基金近1个月高潮0.04%，近3个月高潮2.7%，近6个月高潮7.34%，近1年高潮6.34%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图： 安信庄重升值夹杂A为夹杂型-天真基金，阐明最新一期基金季报披露，该基金钞票建立：股票占净值比17.6%，债券占净值比79.58%，现款占净值比2.0%。基金十大重仓股如下： 该基金的基金司理为张翼飞、李君，基金司理张翼飞于2
6月14日基金净值：鑫元中短债A最新净值1.153，涨0.01%
2024-06-22本站音书，6月14日，鑫元中短债A最新单元净值为1.153元，累计净值为1.1575元，较前一走动日高潮0.01%。历史数据暴露该基金近1个月高潮0.27%，近3个月高潮0.93%，近6个月高潮2.15%，近1年高潮3.81%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图： 鑫元中短债A为债券型-中短债基金，字据最新一期基金季报暴露，该基金财富确立：无股票类财富，债券占净值比85.64%，无现款类财富。 该基金的基金司理为赵慧，赵慧于2020年5月27日起任职本基金基金司理，任职时代累计答复15.82
6月14日基金净值：中加颐慧定开债券发起式A最新净值1.1547，涨0.04%
2024-06-22本站音书，6月14日，中加颐慧定开债券发起式A最新单元净值为1.1547元，累计净值为1.414元，较前一来去日高涨0.04%。历史数据流露该基金近1个月高涨0.45%，近3个月高涨0.93%，近6个月高涨2.13%，近1年高涨2.99%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图： 中加颐慧定开债券发起式A为债券型-长债基金，笔据最新一期基金季报流露，该基金钞票成立：无股票类钞票，债券占净值比109.75%，现款占净值比0.02%。 该基金的基金司理为王霈，王霈于2020年2月19日起任职本基金基
6月14日基金净值：中原中证5G通讯主题ETF最新净值1.0041，涨3.52%
2024-06-22本站音信，6月14日，中原中证5G通讯主题ETF最新单元净值为1.0041元，累计净值为1.0041元，较前一往复日飞腾3.52%。历史数据裸露该基金近1个月飞腾7.62%，近3个月飞腾6.68%，近6个月飞腾9.31%，近1年下落2.55%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图： 中原中证5G通讯主题ETF为指数型-股票基金，字据最新一期基金季报裸露，该基金财富竖立：股票占净值比99.53%，债券占净值比0.04%，现款占净值比0.57%。基金十大重仓股如下： 该基金的基金司理为李俊，李俊于
6月14日基金净值：易方达恒兴3个月定开债最新净值1.0256，涨0.02%
2024-06-22本站音信，6月14日，易方达恒兴3个月定开债最新单元净值为1.0256元，累计净值为1.1561元，较前一来当年高潮0.02%。历史数据深刻该基金近1个月高潮0.45%，近3个月高潮1.4%，近6个月高潮3.08%，近1年高潮3.95%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图： 易方达恒兴3个月定开债为债券型-长债基金，凭据最新一期基金季报深刻，该基金钞票建立：无股票类钞票，债券占净值比129.43%，现款占净值比1.24%。 该基金的基金司理为王晓晨，王晓晨于2019年10月15日起任职本基金
6月14日基金净值：广发中债农发债总指数A最新净值1.0694，涨0.06%
2024-06-22本站音讯，6月14日，广发中债农发债总指数A最新单元净值为1.0694元，累计净值为1.1816元，较前一交游日高涨0.06%。历史数据显现该基金近1个月高涨0.64%，近3个月高涨2.16%，近6个月高涨4.22%，近1年高涨5.33%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图： 广发中债农发债总指数A为指数型-固收基金，凭据最新一期基金季报显现，该基金财富成立：无股票类财富，债券占净值比125.44%，现款占净值比0.01%。 该基金的基金司理为王予柯、胡光耀，基金司理王予柯于2019年11月
6月14日基金净值：景顺长城中短债A最新净值1.1388，涨0.01%
2024-06-22本站音问，6月14日，景顺长城中短债A最新单元净值为1.1388元，累计净值为1.1536元，较前一交游日飞腾0.01%。历史数据泄露该基金近1个月飞腾0.29%，近3个月飞腾1.03%，近6个月飞腾2.28%，近1年飞腾3.26%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图： 景顺长城中短债A为债券型-中短债基金，左证最新一期基金季报泄露，该基金财富建树：无股票类财富，债券占净值比115.64%，现款占净值比0.36%。 该基金的基金司理为彭成军，彭成军于2021年2月6日起任职本基金基金司理，任
6月14日基金净值：易方达中证科创创业50ETF最新净值0.4653，涨0.19%
2024-06-22本站音尘，6月14日，易方达中证科创创业50ETF最新单元净值为0.4653元，累计净值为0.4653元，较前一交游日飞腾0.19%。历史数据披露该基金近1个月着落1.25%，近3个月着落5.06%，近6个月着落3.8%，近1年着落16.48%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图： 易方达中证科创创业50ETF为指数型-股票基金，阐明最新一期基金季报披露，该基金金钱确立：股票占净值比99.87%，无债券类金钱，现款占净值比0.23%。基金十大重仓股如下： 该基金的基金司理为成曦、伍臣东，基金
6月14日基金净值：华商甄选答复夹杂A最新净值1.3687，跌0.08%
2024-06-22本站音问，6月14日，华商甄选答复夹杂A最新单元净值为1.3687元，累计净值为1.3687元，较前一交游日下落0.08%。历史数据清醒该基金近1个月下落3.34%，近3个月上升5.94%，近6个月上升10.72%，近1年上升1.07%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图： 华商甄选答复夹杂A为夹杂型-偏股基金，阐明最新一期基金季报清醒，该基金金钱树立：股票占净值比85.72%，债券占净值比5.35%，现款占净值比9.34%。基金十大重仓股如下： 该基金的基金司理为周海栋、孙蔚、崔志鹏，基金