7月26日基金净值：国寿安保安锦纯债一年定开债最新净值1.0263，涨0.33%
2024-07-31本站音问，7月26日，国寿安保安锦纯债一年定开债最新单元净值为1.0263元，累计净值为1.1153元，较前一往将来上升0.33%。历史数据深入该基金近1个月上升0.72%，近3个月上升1.74%，近6个月上升3.51%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图： 国寿安保安锦纯债一年定开债为债券型-长债基金，左证最新一期基金季报深入，该基金金钱建设：无股票类金钱，债券占净值比141.7%，现款占净值比0.33%。 该基金的基金司理为卢珊，卢珊于2023年2月1日起任职本基金基金司理，任职时辰累计
7月26日基金净值：广发汇立如期洞开债券最新净值1.027，涨0.04%
2024-07-31本站音尘，7月26日，广发汇立如期洞开债券最新单元净值为1.027元，累计净值为1.2099元，较前一往畴前高涨0.04%。历史数据线路该基金近1个月高涨0.46%，近3个月高涨1.19%，近6个月高涨2.8%，近1年高涨4.46%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图： 广发汇立如期洞开债券为债券型-长债基金，把柄最新一期基金季报线路，该基金金钱设立：无股票类金钱，债券占净值比122.06%，现款占净值比0.01%。 该基金的基金司理为赵子良，赵子良于2021年10月25日起任职本基金基金司
7月26日基金净值：交银上风行业羼杂最新净值3.67，跌0.03%
2024-07-31本站音讯，7月26日，交银上风行业羼杂最新单元净值为3.67元，累计净值为4.72元，较前一交往常着落0.03%。历史数据表现该基金近1个月着落3.45%，近3个月着落5.97%，近6个月着落0.86%，近1年着落19.12%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图： 交银上风行业羼杂为羼杂型-活泼基金，凭证最新一期基金季报表现，该基金金钱建树：股票占净值比75.52%，债券占净值比5.21%，现款占净值比19.37%。基金十大重仓股如下： 该基金的基金司理为何帅，何帅于2015年7月9日起任职
7月26日基金净值：嘉实中枢成长搀杂A最新净值0.5204，涨0.66%
2024-07-31本站音讯，7月26日，嘉实中枢成长搀杂A最新单元净值为0.5204元，累计净值为0.5204元，较前一往来日高涨0.66%。历史数据显现该基金近1个月着落5.95%，近3个月着落9.26%，近6个月着落2.86%，近1年着落27.06%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图： 嘉实中枢成长搀杂A为搀杂型-偏股基金，凭据最新一期基金季报显现，该基金钞票成就：股票占净值比85.14%，债券占净值比2.29%，现款占净值比4.52%。基金十大重仓股如下： 该基金的基金司理为归凯，归凯于2020年10
7月26日基金净值：鹏华丰登债券最新净值1.0314，涨0.03%
2024-07-31本站音讯，7月26日，鹏华丰登债券最新单元净值为1.0314元，累计净值为1.1563元，较前一交游日高潮0.03%。历史数据显现该基金近1个月高潮0.36%，近3个月高潮1.08%，近6个月高潮2.61%，近1年高潮3.99%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图： 鹏华丰登债券为债券型-长债基金，凭证最新一期基金季报显现，该基金钞票设立：无股票类钞票，债券占净值比136.03%，现款占净值比0.39%。 该基金的基金司理为刘太阳、吴国杰，基金司理刘太阳于2024年5月31日起任职本基金基金
7月26日基金净值：华安安信破费羼杂A最新净值4.284，涨0.85%
2024-07-31本站音尘，7月26日，华安安信破费羼杂A最新单元净值为4.284元，累计净值为4.634元，较前一来回日高涨0.85%。历史数据透露该基金近1个月着落4.67%，近3个月着落6.44%，近6个月高涨6.2%，近1年着落3.08%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图： 华安安信破费羼杂A为羼杂型-偏股基金，笔据最新一期基金季报透露，该基金金钱竖立：股票占净值比84.77%，无债券类金钱，现款占净值比15.56%。基金十大重仓股如下： 该基金的基金司理为王斌，王斌于2018年10月31日起任职本
7月26日基金净值：中金新辉1年最新净值1.0431，涨0.03%
2024-07-31本站音讯，7月26日，中金新辉1年最新单元净值为1.0431元，累计净值为1.164元，较前一交曩昔高潮0.03%。历史数据解析该基金近1个月高潮0.39%，近3个月高潮1.16%，近6个月高潮2.64%，近1年高潮4.46%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图： 中金新辉1年为债券型-长债基金，凭证最新一期基金季报解析，该基金钞票设立：无股票类钞票，债券占净值比149.21%，现款占净值比2.26%。 该基金的基金司理为董珊珊，董珊珊于2020年6月19日起任职本基金基金司理，任职本领累计
7月26日基金净值：国联安沪深300ETF蚁集A最新净值0.8987，涨0.39%
2024-07-31本站音讯，7月26日，国联安沪深300ETF蚁集A最新单元净值为0.8987元，累计净值为1.0007元，较前一往来日高潮0.39%。历史数据表现该基金近1个月下落0.77%，近3个月下落2.7%，近6个月高潮3.62%，近1年下落10.77%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图： 国联安沪深300ETF蚁集A为指数型-股票基金，字据最新一期基金季报表现，该基金金钱成就：无股票类金钱，无债券类金钱，现款占净值比5.35%。基金十大重仓股如下： 该基金的基金司理为黄欣、章椹元，基金司理黄欣于2
7月26日基金净值：鹏华尊悦3个月定开债最新净值1.0401，涨0.04%
2024-07-31本站音尘，7月26日，鹏华尊悦3个月定开债最新单元净值为1.0401元，累计净值为1.2843元，较前一交当年高涨0.04%。历史数据表露该基金近1个月高涨0.3%，近3个月高涨1.31%，近6个月高涨2.8%，近1年高涨4.55%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图： 鹏华尊悦3个月定开债为债券型-长债基金，字据最新一期基金季报表露，该基金钞票成立：无股票类钞票，债券占净值比122.38%，现款占净值比1.14%。 该基金的基金司理为刘涛，刘涛于2018年7月13日起任职本基金基金司理，任
7月26日基金净值：中加颐兴定开债券最新净值1.0272，涨0.04%
2024-07-31本站音讯，7月26日，中加颐兴定开债券最新单元净值为1.0272元，累计净值为1.265元，较前一往往日高涨0.04%。历史数据显现该基金近1个月高涨0.45%，近3个月高涨1.19%，近6个月高涨2.58%，近1年高涨4.46%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图： 中加颐兴定开债券为债券型-长债基金，把柄最新一期基金季报显现，该基金财富建设：无股票类财富，债券占净值比131.54%，现款占净值比0.03%。 该基金的基金司理为王霈、袁素，基金司理王霈于2024年6月6日起任职本基金基金司