8月29日基金净值：国联安聚利39个月禁闭式债券最新净值1.0165，涨0.02%
2024-09-02本站讯息，8月29日，国联安聚利39个月禁闭式债券最新单元净值为1.0165元，累计净值为1.0474元，较前一交往时高涨0.02%。历史数据败露该基金近1个月高涨0.12%，近3个月高涨0.64%，近6个月高涨1.8%，近1年高涨3.3%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图： None 国联安聚利39个月禁闭式债券为债券型-中短债基金，说明最新一期基金季报败露，该基金财富竖立：无股票类财富，债券占净值比134.72%，现款占净值比1.61%。 该基金的基金司理为陈建华，陈建华于2023年3
8月29日基金净值：嘉实中证同行存单AAA指数7天握有期最新净值1.0515
2024-09-02本站音信，8月29日，嘉实中证同行存单AAA指数7天握有期最新单元净值为1.0515元，累计净值为1.0515元，较前一往未来高涨0.0%。历史数据显现该基金近1个月高涨0.08%，近3个月高涨0.43%，近6个月高涨0.97%，近1年高涨2.19%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图： None 嘉实中证同行存单AAA指数7天握有期为指数型-固收基金，凭证最新一期基金季报显现，该基金财富树立：无股票类财富，债券占净值比132.51%，现款占净值比1.56%。 该基金的基金司理为赵国英、陈硕
8月29日基金净值：华商鸿盈87个月定开债最新净值1.0829，涨0.01%
2024-09-02本站音讯，8月29日，华商鸿盈87个月定开债最新单元净值为1.0829元，累计净值为1.1551元，较前一走动日高潮0.01%。历史数据流露该基金近1个月高潮0.36%，近3个月高潮1.07%，近6个月高潮2.13%，近1年高潮4.19%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图： None 华商鸿盈87个月定开债为债券型-长债基金，笔据最新一期基金季报流露，该基金钞票建设：无股票类钞票，债券占净值比160.88%，现款占净值比0.18%。 该基金的基金司理为胡华夏，胡华夏于2021年1月20日起
8月29日基金净值：国富恒瑞债券A最新净值1.233，涨0.33%
2024-09-02本站音问，8月29日，国富恒瑞债券A最新单元净值为1.233元，累计净值为1.477元，较前一交游日高涨0.33%。历史数据披露该基金近1个月高涨0.16%，近3个月下落2.45%，近6个月高涨0.16%，近1年下落0.45%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图： None 国富恒瑞债券A为债券型-搀和二级基金，凭证最新一期基金季报披露，该基金财富成立：股票占净值比16.64%，债券占净值比81.87%，现款占净值比1.97%。基金十大重仓股如下： 该基金的基金司理为赵晓东，赵晓东于2016
8月29日基金净值：国寿安保中债1-3年指数A最新净值1.0525，涨0.01%
2024-09-02本站音问，8月29日，国寿安保中债1-3年指数A最新单元净值为1.0525元，累计净值为1.1735元，较前一交往常高潮0.01%。历史数据表示该基金近1个月高潮0.07%，近3个月高潮0.63%，近6个月高潮1.49%，近1年高潮2.96%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图： None 国寿安保中债1-3年指数A为指数型-固收基金，字据最新一期基金季报表示，该基金钞票建树：无股票类钞票，债券占净值比112.47%，现款占净值比0.03%。 该基金的基金司理为陶尹斌，陶尹斌于2019年3月
8月29日基金净值：富国中证红利指数增强A最新净值0.953，跌1.45%
2024-09-02本站音讯，8月29日，富国中证红利指数增强A最新单元净值为0.953元，累计净值为3.112元，较前一往将来下落1.45%。历史数据走漏该基金近1个月下落2.85%，近3个月下落9.84%，近6个月下落4.89%，近1年下落1.09%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图： None 富国中证红利指数增强A为指数型-股票基金，把柄最新一期基金季报走漏，该基金金钱成就：股票占净值比92.99%，无债券类金钱，现款占净值比7.32%。基金十大重仓股如下： 该基金的基金司理为徐幼华、方旻，基金司理徐
8月29日基金净值：永赢乾益债券最新净值1.0772，涨0.03%
2024-09-02本站音讯，8月29日，永赢乾益债券最新单元净值为1.0772元，累计净值为1.1112元，较前一往畴前高涨0.03%。历史数据裸露该基金近1个月下落0.13%，近3个月高涨0.86%，近6个月高涨2.03%，近1年高涨4.08%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图： None 永赢乾益债券为债券型-长债基金，阐发最新一期基金季报裸露，该基金钞票设立：无股票类钞票，债券占净值比116.65%，现款占净值比0.01%。 该基金的基金司理为钱布克，钱布克于2021年8月30日起任职本基金基金司理，
8月29日基金净值：添富中证800ETF最新净值0.8323，涨0.1%
2024-09-02本站音信，8月29日，添富中证800ETF最新单元净值为0.8323元，累计净值为0.9443元，较前一往将来飞腾0.1%。历史数据深切该基金近1个月着落3.1%，近3个月着落8.91%，近6个月着落6.82%，近1年着落13.36%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图： None 添富中证800ETF为指数型-股票基金，笔据最新一期基金季报深切，该基金金钱成就：股票占净值比98.19%，无债券类金钱，现款占净值比0.98%。基金十大重仓股如下： 该基金的基金司理为过蓓蓓、乐无穹，过蓓蓓、乐
8月29日基金净值：华商鸿源三个月定开纯债债券最新净值1.023，跌0.02%
2024-09-02本站音尘，8月29日，华商鸿源三个月定开纯债债券最新单元净值为1.023元，累计净值为1.0605元，较前一往将来着落0.02%。历史数据泄露该基金近1个月着落0.03%，近3个月飞腾0.59%，近6个月飞腾0.94%，近1年飞腾2.29%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图： None 华商鸿源三个月定开纯债债券为债券型-长债基金，笔据最新一期基金季报泄露，该基金钞票成就：无股票类钞票，债券占净值比98.73%，现款占净值比3.29%。 该基金的基金司理为胡华夏，胡华夏于2022年3月28
8月29日基金净值：中信嘉鑫3个月定开债最新净值1.0444，涨0.03%
2024-09-02本站音问，8月29日，中信嘉鑫3个月定开债最新单元净值为1.0444元，累计净值为1.2776元，较前一交畴前高涨0.03%。历史数据显现该基金近1个月下降0.11%，近3个月高涨0.67%，近6个月高涨1.45%，近1年高涨3.21%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图： None 中信嘉鑫3个月定开债为债券型-长债基金，笔据最新一期基金季报显现，该基金金钱建立：无股票类金钱，债券占净值比119.33%，现款占净值比0.11%。 该基金的基金司理为杨穆彬、郑义萨，基金司理杨穆彬于2023年