6月14日基金净值：工银体裁产业股票A最新净值2.608，涨0.5%
2024-06-22本站音尘，6月14日，工银体裁产业股票A最新单元净值为2.608元，累计净值为2.797元，较前一来曩昔上升0.5%。历史数据显现该基金近1个月下落2.76%，近3个月上升1.99%，近6个月上升7.46%，近1年下落7.12%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图： 工银体裁产业股票A为股票型基金，凭证最新一期基金季报显现，该基金钞票建树：股票占净值比94.12%，无债券类钞票，现款占净值比6.19%。 该基金的基金司理为修世宇，修世宇于2022年11月18日起任职本基金基金司理，任职时代累
6月14日基金净值：招商瑞文夹杂A最新净值1.1972，跌0.08%
2024-06-22本站音书，6月14日，招商瑞文夹杂A最新单元净值为1.1972元，累计净值为1.1972元，较前一交游日着落0.08%。历史数据泄露该基金近1个月着落0.72%，近3个月高潮0.98%，近6个月高潮3.05%，近1年着落0.61%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图： 招商瑞文夹杂A为夹杂型-偏债基金，左证最新一期基金季报泄露，该基金金钱确立：股票占净值比21.61%，债券占净值比77.56%，现款占净值比0.25%。基金十大重仓股如下： 该基金的基金司理为余芽芳、吴潇，基金司理余芽芳于20
6月14日基金净值：中原中债1-3年政金债指数A最新净值1.026，涨0.01%
2024-06-22本站音书，6月14日，中原中债1-3年政金债指数A最新单元净值为1.026元，累计净值为1.166元，较前一交游日高涨0.01%。历史数据裸露该基金近1个月高涨0.26%，近3个月高涨0.94%，近6个月高涨2.33%，近1年高涨3.22%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图： 中原中债1-3年政金债指数A为指数型-固收基金，证明最新一期基金季报裸露，该基金财富竖立：无股票类财富，债券占净值比92.08%，现款占净值比11.15%。 该基金的基金司理为张海静，张海静于2021年1月27日起任
6月14日基金净值：天弘王人享债券发起A最新净值1.029，涨0.08%
2024-06-22本站音讯，6月14日，天弘王人享债券发起A最新单元净值为1.029元，累计净值为1.1126元，较前一往将来高潮0.08%。历史数据露馅该基金近1个月高潮0.5%，近3个月高潮1.08%，近6个月高潮3.09%，近1年高潮4.16%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图： 天弘王人享债券发起A为债券型-长债基金，凭据最新一期基金季报露馅，该基金钞票树立：无股票类钞票，债券占净值比113.71%，现款占净值比0.39%。 该基金的基金司理为赵鼎龙、彭玮，基金司理赵鼎龙于2021年9月16日起任职
6月14日基金净值：工银产业债债券A最新净值1.434，涨0.14%
2024-06-22本站音信，6月14日，工银产业债债券A最新单元净值为1.434元，累计净值为1.839元，较前一来去日高涨0.14%。历史数据表示该基金近1个月下落0.21%，近3个月高涨1.99%，近6个月高涨4.06%，近1年高涨2.36%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图： 工银产业债债券A为债券型-夹杂二级基金，把柄最新一期基金季报表示，该基金钞票设立：股票占净值比17.08%，债券占净值比112.38%，现款占净值比1.1%。基金十大重仓股如下： 该基金的基金司理为何秀红、谷芳华，基金司理何秀红
6月14日基金净值：工银信用纯债债券A最新净值1.4491，涨0.03%
2024-06-22本站音问，6月14日，工银信用纯债债券A最新单元净值为1.4491元，累计净值为1.4901元，较前一来回日高潮0.03%。历史数据暴露该基金近1个月高潮0.56%，近3个月高潮1.64%，近6个月高潮3.5%，近1年高潮5.74%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图： 工银信用纯债债券A为债券型-长债基金，凭据最新一期基金季报暴露，该基金钞票确立：无股票类钞票，债券占净值比120.11%，现款占净值比0.51%。 该基金的基金司理为李敏，李敏于2020年1月9日起任职本基金基金司理，任职技
6月14日基金净值：德邦锐泓债券A最新净值1.063
2024-06-22本站音信，6月14日，德邦锐泓债券A最新单元净值为1.063元，累计净值为1.1759元，较前一往明天高潮0.0%。历史数据透露该基金近1个月高潮0.35%，近3个月高潮1.17%，近6个月高潮2.42%，近1年高潮3.48%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图： 德邦锐泓债券A为债券型-长债基金，凭据最新一期基金季报透露，该基金财富确立：无股票类财富，债券占净值比109.67%，现款占净值比0.03%。 该基金的基金司理为张铮烁，张铮烁于2019年9月17日起任职本基金基金司理，任职时辰累
6月14日基金净值：国寿安保泰和纯债债券最新净值1.0337，涨0.05%
2024-06-22本站音书，6月14日，国寿安保泰和纯债债券最新单元净值为1.0337元，累计净值为1.1857元，较前一往异日高潮0.05%。历史数据流露该基金近1个月高潮0.4%，近3个月高潮1.22%，近6个月高潮2.73%，近1年高潮3.64%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图： 国寿安保泰和纯债债券为债券型-长债基金，笔据最新一期基金季报流露，该基金金钱成就：无股票类金钱，债券占净值比119.99%，现款占净值比0.49%。 该基金的基金司理为丁宇佳，丁宇佳于2021年3月15日起任职本基金基金司
6月14日基金净值：浦银安盛盛通定开债券最新净值1.1168，涨0.01%
2024-06-22本站音尘，6月14日，浦银安盛盛通定开债券最新单元净值为1.1168元，累计净值为1.2218元，较前一往明天飞腾0.01%。历史数据泄漏该基金近1个月飞腾0.19%，近3个月飞腾0.66%，近6个月飞腾1.56%，近1年飞腾2.33%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图： 浦银安盛盛通定开债券为债券型-长债基金，字据最新一期基金季报泄漏，该基金钞票树立：无股票类钞票，债券占净值比104.97%，现款占净值比0.02%。 该基金的基金司理为郑双超，郑双超于2023年2月23日起任职本基金基金
6月14日基金净值：中原鼎禄三个月定开债券A最新净值1.0958，涨0.03%
2024-06-22本站音信，6月14日，中原鼎禄三个月定开债券A最新单元净值为1.0958元，累计净值为1.2606元，较前一交游日上升0.03%。历史数据裸露该基金近1个月上升0.53%，近3个月上升1.74%，近6个月上升3.69%，近1年上升5.13%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图： 中原鼎禄三个月定开债券A为债券型-长债基金，凭据最新一期基金季报裸露，该基金金钱建树：无股票类金钱，债券占净值比105.08%，现款占净值比0.09%。 该基金的基金司理为孙蕾，孙蕾于2022年2月14日起任职本基金