招商添浩纯债债券型证券投资基金更新的   招募说明书（二零二五年第二号）     基金管理东说念主：招商基金管理有限公司    基金托管东说念主：中国民生银行股份有限公司               招商添浩纯债债券型证券投资基金更新的招募说明书（二零二五年第二号）                      迫切辅导   招商添浩纯债债券型证券投资基金（以下简称“本基金”）经中国证券监督管理委员会                                         （证监许可【2019】 型绽开式。   招商基金管理有限公司（以下称“本基金管理东说念主”或“管理东说念主”）保证招募说明书的内 容确实、准确、完满。本招募说明书经中国证监会注册，中国证监会对基金召募的注册审查 以要件皆备和内容合规为基础，以充分的信息露馅和投资者适当性为中枢，以加强投资者利 益保护和提神系统性风险为标的。中国证监会分歧基金的投资价值及市集远景等作出骨子性 判断或者保证。投资者应当肃穆阅读基金招募说明书、基金合同等信息露馅文献，自主判断 基金的投资价值，自主作念出投资决策，自行承担投资风险。   基金管理东说念主依照恪称职守、老诚信用、严慎勤恳的原则管理和运用基金财产，但不保 证投资于本基金一定盈利，也不保证最低收益。当投资东说念主赎回时，所得或会高于或低于投 资东说念主先前所支付的金额。如对本招募说明书有任何疑问，应寻求零丁及专科的财务观点。   本基金投资于证券市集，基金净值会因为证券市集波动等要素产生波动，投资者在投 本钱基金前，应全面了解本基金的产物秉性，充分计划自身的风险承受智商，感性判断市 场，并承担基金投资中出现的各样风险，包括：因合座政事、经济、社会等环境要素对质 券价钱产生影响而形成的系统性风险，个别证券特别的非系统性风险，由于基金投资东说念主连 续巨额赎回基金产生的流动性风险，投资者申购、赎回失败的风险，基金管理东说念主在基金管 理实施过程中产生的基金管理风险，本基金的特定风险等等。   本基金投资资产相沿证券，资产相沿证券是一种债券性质的金融用具。资产相沿证券 的风险主要包括信用风险、利率风险、流动性风险、提前偿付风险等。   本基金为债券型基金，预期风险和预期收益高于货币市集基金，低于股票型、羼杂型 基金。   本基金的投资鸿沟包括债券回购，债券回购为耕种基金组合收益提供了可能，但也存 在一定的风险。如发生债券回购交收误期，质押券可能靠近被处置的风险，因处置价钱、 数目、时期等的不笃定，可能会给基金资产变成损失。   当本基金持有特定资产且存在或潜在大额赎回苦求时，基金管理东说念主履行相应圭表后， 不错启动侧袋机制，具体详见基金合同和本招募说明书“侧袋机制”等联系章节。侧袋机 制实施期间，基金管理东说念主将对基金简称进行特殊标记，并不办理侧袋账户的申购赎回。请 基金份额持有东说念主仔细阅读联系内容并温煦本基金启用侧袋机制时的特定风险。               招商添浩纯债债券型证券投资基金更新的招募说明书（二零二五年第二号）   《基金合同》奏效后，一语气 50 个做事日出现基金份额持有东说念主数目不悦 200 东说念主或者基金 资产净值低于 5000 万元情形的，基金合同应当阻隔，无需召开基金份额持有东说念主大会。投资 东说念主将靠近《基金合同》提前阻隔的风险。   投资者在投本钱基金前，需充分了解本基金的产物秉性，并承担基金投资中出现的各 类风险。   基金的过往事迹并不预示其未来推崇。基金管理东说念主所管理的其它基金的事迹并不组成对 本基金事迹推崇的保证。投资东说念主在进行投资决策前应肃穆阅读本基金的《基金合同》、《招 募说明书》、《基金产物贵府概要》等基金法律文献，了解基金的风险收益特征，并根据自 身的投资主见、投资期限、投资训戒、资产情状等判断基金是否和投资东说念主的风险承受智商相 适当。   《基金合同》奏效后，基金招募说明书信息发生首要变更的，基金管理东说念主应当在三个工 作日内，更新基金招募说明书，并登载在指定网站上。基金招募说明书其他信息发生变更的， 基金管理东说念主至少每年更新一次。基金阻隔运作的，基金管理东说念主不错不再更新基金招募说明书。   本基金本次更新招募说明书主要根据基金司理变更事项春联系信息进行了更新，更新截 止日为 2025 年 6 月 9 日。除非另有说明，本招募说明书其他所载内容截止日为 2024 年 8 月 30 日，联系财务和事迹推崇数据截止日为 2024 年 6 月 30 日，财务和事迹推崇数据未经 审计。                                           招商添浩纯债债券型证券投资基金更新的招募说明书（二零二五年第二号）            招商添浩纯债债券型证券投资基金更新的招募说明书（二零二五年第二号）                   §1 弁言   本招募说明书依据《中华东说念主民共和国证券投资基金法》（以下简称《基金法》）等联系 法律律例和《招商添浩纯债债券型证券投资基金基金合同》（以下简称“基金合同”）编写。   基金管理东说念主承诺本招募说明书不存在职何演叨记录、误导性诠释或者首要遗漏，并对其 确实性、准确性、完满性承担法律责任。本基金是根据本招募说明书所载明的贵府苦求召募 的。本基金管理东说念主莫得奉求或授权任何其他东说念主提供未在本招募说明书中载明的信息，或对本 招募说明书作任何解释或者说明。   本招募说明书根据本基金的基金合同编写，并经中国证监会注册。基金合同是约定基金 当事东说念主之间权利、义务的法律文献。基金投资东说念主自依基金合同取得基金份额，即成为基金 份额持有东说念主和基金合同确当事东说念主，其持有基金份额的行动自己即标明其对基金合同的承认 和接受，并按照《基金法》、基金合同极度他联系轨则享有权利、承担义务。基金投资东说念主 欲了解基金份额持有东说念主的权利和义务，应详备查阅基金合同。                 招商添浩纯债债券型证券投资基金更新的招募说明书（二零二五年第二号）                         §2 释义     在本招募说明书中，除非另有所指，下列词语或简称代表如下含义： 有用纠正和补充 投资基金托管条约》及对该托管条约的任何有用纠正和补充 极度更新 行政规章以极度他对基金合同当事东说念主有拘谨力的决定、决议、通告等 议通过，经 2012 年 12 月 28 日第十一届世界东说念主民代表大会常务委员会第三十次会议纠正， 自 2013 年 6 月 1 日起实施，并经 2015 年 4 月 24 日第十二届世界东说念主民代表大会常务委员会 第十四次会议《世界东说念主民代表大会常务委员会对于修改等七部法律 的决定》修正的《中华东说念主民共和国证券投资基金法》及颁布机关对其频频作念出的纠正 投资基金销售管理办法》及颁布机关对其频频作念出的纠正 开召募证券投资基金信息露馅管理办法》及颁布机关对其频频作念出的纠正 召募证券投资基金运作管理办法》及颁布机关对其频频作念出的纠正 实施的《公开召募绽开式证券投资基金流动性风险管理轨则》及颁布机关对其频频作念出的修 订 体，包括基金管理东说念主、基金托管东说念主和基金份额持有东说念主                  招商添浩纯债债券型证券投资基金更新的招募说明书（二零二五年第二号） 存续或经联系政府部门批准设立并存续的企业法东说念主、行状法东说念主、社会团体或其他组织 关法律律例轨则不错投资于在中国境内照章召募的证券投资基金的中国境外的机构投资者 点办法》及联系法律律例轨则，运用来自境外的东说念主民币资金进行境内证券投资的境外法东说念主 境外机构投资者以及法律律例或中国证监会允许购买证券投资基金的其他投资东说念主的合称 份额的申购、赎回、调换、转托管及依期定额投资等业务 他条件，取得基金销售业务资历并与基金管理东说念主签订了基金销售服务条约，办理基金销售业 务的机构 账户的建立和管理、基金份额登记、基金销售业务的阐明、计帐和结算、代理披发红利、建 立并看守基金份额持有东说念主名册和办理非往来过户等 受招商基金管理有限公司奉求代为办理登记业务的机构 份额余额极度变动情况的账户 申购、赎回、调换、转托管及依期定额投资等业务而引起的基金份额变动及结余情况的账户 东说念主向中国证监会办理基金备案手续罢了，并获取中国证监会书面阐明的日历 计帐成果报中国证监会备案并赐与公告的日历 个月                招商添浩纯债债券型证券投资基金更新的招募说明书（二零二五年第二号） 份额的行动 份额的行动 求将基金份额兑换为现款的行动 苦求将其持有基金管理东说念主管理的、某一基金的基金份额调换为基金管理东说念主管理的其他基金基 金份额的行动 销售机构的操作 金额及扣款方式，由销售机构于每期约定扣款日在投资东说念主指定银行账户内自动完成扣款及受 理基金申购苦求的一种投资方式 换中转出苦求份额总和后扣除申购苦求份额总和及基金调换中转入苦求份额总和后的余额） 进步上一绽开日基金总份额的 10% 他正当收入及因运用基金财产带来的成本和用度的省俭 产的价值总和 额净值的过程 份额分为不同的类别：A 类基金份额、C 类基金份额和 D 类基金份额。各样基金份额分设不 同的基金代码，并分别公布基金份额净值 不从基金资产入网提销售服务费的基金份额            招商添浩纯债债券型证券投资基金更新的招募说明书（二零二五年第二号） 计提销售服务费的基金份额 （包括基金管理东说念主网站、基金托管东说念主网站、中国证监会基金电子露馅网站）等媒介 有东说念主服务的用度 赐与变现的资产，包括但不限于到期日在 10 个往来日以上的逆回购与银行依期入款（含协 议约定有条件提前支取的银行入款）、停牌股票、流畅受限的新股及非公开刊行股票、资产 相沿证券、因刊行东说念主债务误期无法进行转让或往来的债券等 将基金调理投资组合的市集冲击成安分派给执行申购、赎回的投资者，从而减少对存量基金 份额持有东说念主利益的不利影响，确保投资者的正当权益不受毁伤并得到公说念对待 其更新 算，主见在于有用禁闭并化解风险，确保投资者得到公说念对待，属于流动性风险管理用具。 侧袋机制实施期间，原有账户称为主袋账户，专门账户称为侧袋账户 存在首要不笃定性的资产；（二）按摊余成本计量且计提资产减值准备仍导致资产价值存在 首要不笃定性的资产；（三）其他资产价值存在首要不笃定性的资产                     招商添浩纯债债券型证券投资基金更新的招募说明书（二零二五年第二号）                            §3 基金管理东说念主    公司称号：招商基金管理有限公司    注册地址：深圳市福田区深南通衢 7088 号    设立日历：2002 年 12 月 27 日    注册本钱：东说念主民币 13.1 亿元    法定代表东说念主：王小青    办公地址：深圳市福田区深南通衢 7088 号    电话：（0755）83199596    传真：（0755）83076974    筹商东说念主：赖念念斯    股权结构和公司沿革：    招商基金管理有限公司于 2002 年 12 月 27 日经中国证监会证监基金字2002100 号文 批准设立，是中国第一家中外结伴基金管理公司。目下公司注册本钱金为东说念主民币十三亿一千 万元（RMB1，310，000，000 元），股东及股权结构为：招商银行股份有限公司（以下简称“招 商银行”）持有公司全部股权的 55%，招商证券股份有限公司（以下简称“招商证券”）持 有公司全部股权的 45%。 力财务有限公司、中国华能财务有限责任公司、中远财务有限责任公司共同投资组建，成立 时注册本钱金东说念主民币一亿元，股东及股权结构为：招商证券持有公司全部股权的 40%，ING Asset Management B.V.（荷兰投资）持有公司全部股权的 30%，中国电力财务有限公司、 中国华能财务有限责任公司、中远财务有限责任公司各持有公司全部股权的 10%。 民币一亿元加多至东说念主民币一亿六千万元，股东及股权结构不变。 力财务有限公司、中国华能财务有限责任公司、中远财务有限责任公司及招商证券分别持有 的公司 10％、10％、10％及 3.4%的股权； ING Asset Management B.V.（荷兰投资）受让 招商证券持有的公司 3.3％的股权。上述股权转让完成后，公司的股东及股权结构为：招商 银 行 持 有 公 司 全 部 股 权 的 33.4% ， 招 商 证 券 持 有 公 司 全 部 股 权 的 33.3% ， ING Asset Management B.V.（荷兰投资）持有公司全部股权的 33.3%。同期，公司注册本钱金由东说念主民 币一亿六千万元加多至东说念主民币二亿一千万元。                 招商添浩纯债债券型证券投资基金更新的招募说明书（二零二五年第二号） B.V.（荷兰投资）将其持有的公司 21.6%股权转让给招商银行、11.7%股权转让给招商证券。 上述股权转让完成后，公司的股东及股权结构为：招商银行持有全部股权的 55％，招商证 券持有全部股权的 45％。 证券按原有股权比例向公司同比例增资东说念主民币十一亿元。增资完成后，公司注册本钱金由东说念主 民币二亿一千万元加多至东说念主民币十三亿一千万元，股东及股权结构不变。   公司主要股东招商银行股份有限公司成立于 1987 年 4 月 8 日。招商银行恒久坚持“因 您而变”的经营服务理念，已成长为中国境内最具品牌影响力的营业银行之一。2002 年 4 月 9 日，招商银行在上海证券往来所上市（股票代码：600036）；2006 年 9 月 22 日，招商 银行在香港聚拢往来所上市（股份代号：3968）。   招商证券股份有限公司是百年招商局集团旗下的证券公司，经过多年创业发展，已成为 领有证券市集业务全执照的一流券商。2009 年 11 月 17 日，招商证券在上海证券往来所上 市（代码 600999）；2016 年 10 月 7 日，招商证券在香港聚拢往来所上市（股份代号：6099）。   公司以“为投资者创造更多价值”为做事，继承诚信、感性、专科、互助、成长的中枢 价值不雅，死力成为中国资产管理行业具有相反化竞争上风、一流品牌的资产管理公司。   王小青先生，复旦大学经济学博士。1992 年 7 月至 1994 年 9 月在中国农业银行江苏省 海安支行做事。1997 年 7 月至 1998 年 5 月在海通证券股份有限公司基金管理部做事。1998 年 5 月至 2004 年 4 月在中国证监会上海专员办做事。2004 年 4 月至 2005 年 4 月在天一证 券有限责任公司做事。2005 年 4 月至 2007 年 8 月历任中国东说念主保资产管理有限公司风险管理 部副总司理兼组合管理部副总司理、组合管理部副总司理、组合管理部总司理。2007 年 8 月至 2020 年 3 月历任中国东说念主保资产管理有限公司总裁助理、副总裁，党委委员、党委副书 记，投委会主任委员等职。2020 年 3 月加入招商基金管理有限公司，历任公司党委文书、 董事、总司理、董事长等职。2021 年 9 月起兼任招商信诺东说念主寿保障有限公司董事长。2021 年 10 月至 2023 年 7 月任招商银行股份有限公司行长助理。2021 年 11 月起兼任招商信诺资 产管理有限公司董事长。2023 年 1 月起任招商银行股份有限公司党委委员。2023 年 2 月至 行股份有限公司副行长。现任公司党委文书、董事长。   李俐女士，北京大学世界经济学硕士。1994 年 7 月加入招商银行，曾任总行统计信息 中心副主任、盘算财务部副总司理、资产欠债管理部副总司理、全面风险管理办公室副总经               招商添浩纯债债券型证券投资基金更新的招募说明书（二零二五年第二号） 理兼操格调险管理部总司理、风险管理部副总司理、财务司帐部副总司理、财务司帐部总经 理，兼任采购管理部总司理等职务。2023 年 11 月起任招商银行总行资产欠债管理部总司理 （2024 年 6 月起兼任投资管理部总司理、境外分行管理部总司理）。兼任招商永隆银行有 限公司董事、招银金融租借有限公司董事、招银海外金融控股有限公司董事、招银海外金融 有限公司董事、招联消耗金融股份有限公司董事、招商信诺东说念主寿保障有限公司董事。现任公 司董事。   缪新琼先生，武汉大学金融学硕士。2004 年 7 月加入招商证券，曾任青岛即墨市蓝鳌 路证券营业部负责东说念主、深圳益田路免税商务大厦证券营业部副总司理、深圳深南通衢车公庙 证券营业部负责东说念主、钞票管理及机构业务总部机构业务部负责东说念主。2022 年 12 月至 2025 年 3 月任招商证券钞票管理及机构业务总部钞票管理部负责东说念主（其中，2024 年 6 月至 2025 年 3 月兼任钞票管理及机构业务总部机构业务部负责东说念主）。2025 年 3 月起任招商证券钞票管理 及机构业务总部机构业务部负责东说念主。现任公司董事。   钟文岳先生，厦门大学经济学硕士。曾在中农信福建集团公司、申银万国证券股份有限 公司、厦门海发投资实业股份有限公司、二十一生纪科技投资有限责任公司、新江南投资有 限公司、招商银行股份有限公司做事。2015 年 6 月至 2023 年 6 月在招商基金管理有限公司 做事，曾任公司党委副文书、常务副总司理、财务负责东说念主、深圳分公司及成都分公司总司理。 年 5 月加入招商基金管理有限公司，现任党委副文书、董事、总司理。   张念念宁女士，中国东说念主民银行金融研究所金融学博士研究生。1989 年 8 月至 1992 年 11 月历任中国金融学院海外金融系助教、讲师。1992 年 11 月至 2012 年 6 月历任中国证监会 刊行监管部副处长、处长、副主任，中国证监会上市公司监管部副主任、正局级副主任，中 国证监会创业板部主任。2012 年 6 月至 2014 年 6 月任上海证监局党委文书、局长。2014 年 6 月至 2017 年 4 月历任中国证监会立异部主任、打非局局长。2017 年 5 月起任证通股份 有限公司董事长。目下兼任百联集团有限公司外部董事。现任公司零丁董事。   陈宏民先生，上海交通大学工学博士研究生。1982 年 9 月至 1985 年 9 月担任上海新联 纺织品相差口公司职工大学教师。1991 年 3 月加入上海交通大学安泰经济与管理学院，历 任讲师、副教师、教师，系主任、研究所长处、副院长。1993 年 4 月至 1994 年 6 月于加拿 大不列颠哥伦比亚大学作博士后研究。2009 年 2 月至 2015 年 3 月兼任摩根士丹利华鑫基金 管理有限公司零丁董事。1994 年 12 月起任上海交通大学安泰管制学院教师，目下兼任上海 交通大学行业研究院副院长、中国管理科学与工程学会副理事长、上海市东说念主民政府参事、                                       《系 统管理学报》杂志主编、上海唯赛勃环保科技股份有限公司零丁董事。现任公司零丁董事。   梁上坤先生，南京大学司帐学博士研究生。2013 年 7 月起在中央财经大学做事，曾任 讲师、副教师、教师。现任中央财经大学科研处副处长，兼任常州百瑞吉生物医药股份有限 公司零丁董事、上海同达创业投资股份有限公司零丁董事。现任公司零丁董事。                 招商添浩纯债债券型证券投资基金更新的招募说明书（二零二五年第二号）      刘杰先生，厦门大学司帐系司帐学博士。1999 年 7 月加入招商证券参加做事，曾任招 商证券本钱市集策动部总司理助理、招商局海外有限公司（现招商局口岸控股有限公司）财 务部副总司理及副财务总监、招商局集团有限公司财务部总司理助理、招商局金融集团有限 公司财务总监，招商局温暖东说念主寿保障股份有限公司党委委员、副总司理和财务总监。2023 年 4 月于今担任招商证券副总裁（财务负责东说念主），2023 年 8 月于今担任招商证券董事会秘 书。现任公司监事会主席。      孙智华先生，江西财经学院经济学学士学位。1994 年加入招商银行参加做事，曾任深 圳宝安支行燕南支行行长、深圳分行海外业务部总司理助理、深圳分行海外业务部副总司理、 深圳分行中小企业金融部负责东说念主、深圳分行公司银行部总司理、深圳分行公司金融总部总经 理、深圳分行公司金融行状部副总裁兼公司金融总部总司理、广州分行投行与金融市集总部 总裁兼投资银行二部总司理、广州分行投行与金融市集总部总裁、广州分行行长助理、总行 同行客户部总司理助理、总行同行客户部副总司理、总行资产欠债管理部副总司理、投资管 理部总司理、境外分行管理部总司理。2024 年 6 月起任招商银行总行财务司帐部总司理。 兼任招商信诺资产管理有限公司董事、招银聚集科技（深圳）有限公司董事、深圳市银通智 汇信息服务有限公司董事、招银云创信息时刻有限公司董事、台州银行股份有限公司董事、 招银金融租借有限公司董事。现任公司监事。      詹晓波先生，四川大学工商管理硕士。2004 年 7 月至 2013 年 12 月任职于招商基金管 理有限公司，历任信息时刻部软件开发岗、业务助理、业务司理、高等工程师、副总监。2013 年 12 月至 2016 年 9 月任职于汇添富基金管理股份有限公司，曾任互联网金融总部副总监。      何剑萍女士，华南理工大学司帐学学士。2006 年 7 月加入招商基金管理有限公司，历 任基金核算部助理基金司帐、基金司帐、副总监、专科总监，现任基金核算部总监、职工监 事。      钟文岳先生，总司理，简历同上。      欧志明先生，副总司理，华中科技大学经济学及法学双学士、投资经济硕士。2002 年 加入广发证券深圳业务总部任机构客户司理；2003 年 4 月至 2004 年 7 月于广发证券总部任 风险抑遏岗从事风险管理做事；2004 年 7 月加入招商基金管理有限公司，曾任法律合规部 高等司理、副总监、总监、督察长，现任公司副总司理、首席信息官、董事会秘书，兼任招 商钞票资产管理有限公司董事及博时基金（海外）有限公司董事。               招商添浩纯债债券型证券投资基金更新的招募说明书（二零二五年第二号）   杨渺先生，副总司理，经济学硕士。2002 年起原后接事于南边证券股份有限公司、巨 田基金管理有限公司，历任金融工程研究员、行业研究员、助理基金司理。2005 年加入招 商基金管理有限公司，历任高等数目分析师、投资司理、待业金投资部（原投资管理二部、 专户资产投资部)负责东说念主及总司理助理，现任公司副总司理。   潘西里先生，督察长，法学硕士。1998 年加入大鹏证券有限责任公司法律部，负责法 务做事；2001 年 10 月加入天同基金管理有限公司监察稽核部，任职主管；2003 年 2 月加入 中国证券监督管理委员会深圳监管局，历任副主任科员、主任科员、副处长及处长；2015 年加入招商基金管理有限公司，现任公司督察长。   董方先生，副总司理，工商管理硕士。曾任职于深圳市赛格东方实业发展公司和交通银 行股份有限公司深圳分行。2001 年 5 月起任职于招商银行股份有限公司，曾任总行资产管 理部副总司理、总行钞票管理部副总司理、总行钞票平台部副总司理。2023 年 8 月加入招 商基金管理有限公司，现任招商基金管理有限公司党委委员、副总司理、深圳分公司和成都 分公司总司理。   孙明霞女士，副总司理，工学硕士。曾在东说念主力资源和社会保障部做事，2016 年 6 月加 入招商基金管理有限公司任总司理助理，现任招商基金管理有限公司党委委员、副总司理、 财务负责东说念主、北京分公司总司理，兼任招商钞票资产管理有限公司董事。   王景女士，公司首席（副总司理级），产业经济学硕士。1991 年 8 月至 2010 年 8 月曾 在中国石油乌鲁木皆石化公司物质装备公司、北京许继电气有限公司、中绿实业有限公司、 金鹰基金管理有限公司、中信基金管理有限责任公司、中原基金管理有限公司、东兴证券股 份有限公司做事。2010 年 8 月加入招商基金管理有限公司，曾任固定收益投资部基金司理， 投资管理三部基金司理、副总监，投资管理一部副总监(专揽做事)、总监，公司总司理助理， 现任公司首席（副总司理级）。   朱红裕先生，公司首席（副总司理级），化学工程与时刻硕士。2005 年 8 月至 2021 年 安基金管理有限公司、国投瑞银基金管理有限公司、红杉本钱中国基金、上海弘尚资产管理 中心（有限合伙）、招银容许有限责任公司做事。2021 年 5 月加入招商基金管理有限公司 任首席研究官，现任公司首席（副总司理级）。   陈方元先生，公司首席（副总司理级），工商管理硕士。2004 年 7 月至 2007 年 4 月在 北京甲骨文软件系统有限公司上海办事处做事，2010 年 4 月至 2015 年 6 月在国泰基金管理 有限公司做事。2015 年 7 月加入招商基金管理有限公司，曾任计策客户部总监、机构资产 管理部总监、机构业务总监、公司首席机构业务官，现任公司首席（副总司理级）兼机构业 务总部总监。                  招商添浩纯债债券型证券投资基金更新的招募说明书（二零二五年第二号）      刘禛君先生，硕士。2014 年 12 月至 2019 年 5 月在招商钞票资产管理有限公司做事， 任基金司帐，从事往来结算和估值核算做事；2019 年 5 月加入招商基金管理有限公司固定 收益投资部，任研究员，从事债券研究分析做事，现任招商招旺纯债债券型证券投资基金基 金司理（管理时期：2024 年 10 月 23 日于今）、招商招丰纯债债券型证券投资基金基金经 理（管理时期：2024 年 11 月 7 日于今）、招商中证国债及政策性金融债 0-3 年往来型绽开 式指数证券投资基金基金司理（管理时期：2024 年 11 月 26 日于今）、招商添华纯债债券 型证券投资基金基金司理（管理时期：2025 年 3 月 4 日于今）、招商瑞盈 9 个月持有期混 合型证券投资基金基金司理（管理时期：2025 年 3 月 4 日于今）、招商招景纯债债券型证 券投资基金基金司理（管理时期：2025 年 3 月 4 日于今）、招商添文 1 年依期绽开债券型 发起式证券投资基金基金司理（管理时期：2025 年 3 月 4 日于今）、招商添浩纯债债券型 证券投资基金基金司理（管理时期：2025 年 3 月 4 日于今）。      本基金历任基金司理包括：滕越女士，管理时期为 2020 年 9 月 10 日至 2025 年 6 月 9 日。      公司的投资决策委员会由如下成员组成：钟文岳、杨渺、王景、朱红裕、于立勇。      钟文岳先生，简历同上。      杨渺先生，简历同上。      王景女士，简历同上。      朱红裕先生，简历同上。      于立勇先生，公司首席配置官兼投资管理四部部门负责东说念主。      根据《基金法》，基金管理东说念主必须履行以下职责： 售、申购、赎回和登记事宜；              招商添浩纯债债券型证券投资基金更新的招募说明书（二零二五年第二号） 办法》、《销售办法》、《信息露馅办法》、《流动性风险管理轨则》等法律律例及规章的 行动，并承诺建立健全里面抑遏轨制，采取有用措施，驻扎作恶行动的发生。   （1）将其固有财产或者他东说念主财产混同于基金财产从事证券投资；   （2）不公说念地对待其管理的不同基金财产；   （3）利用基金财产或者职务之便为基金份额持有东说念主除外的东说念主牟取利益；   （4）向基金份额持有东说念主违纪承诺收益或者承担损失；   （5）侵占、挪用基金财产；   （6）泄露因职务便利获取的未公开信息，利用该信息从事或者昭示、表示他东说念主从事相   关的往来行径；   （7）冒失职守，不按照轨则履行职责；   （8）法律、行政律例和中国证监会轨则阻截的其他行动。   （1）承销证券；   （2）违反轨则向他东说念主贷款或者提供担保；   （3）从事承担无穷责任的投资；   （4）买卖其他基金份额，然而中国证监会另有轨则的除外；   （5）向其基金管理东说念主、基金托管东说念主出资；   （6）从事内幕往来、阁下证券往来价钱极度他不方正的证券往来行径；   （7）法律、行政律例和中国证监会轨则阻截的其他行径。   基金管理东说念主运用基金财产买卖基金管理东说念主、基金托管东说念主极度控股股东、执行抑遏东说念主或者 与其有首要厉害关系的公司刊行的证券或者承销期内承销的证券，或者从事其他首要关联交 易的，应当合适基金的投资标的和投资策略，撤职基金份额持有东说念主利益优先原则，提神利益 突破，建立健全里面审批机制和评估机制，按照市集公说念合理价钱实践。联系往来必须事前               招商添浩纯债债券型证券投资基金更新的招募说明书（二零二五年第二号） 得到基金托管东说念主的同意，并按法律律例赐与露馅。首要关联往来应提交基金管理东说念主董事会审 议，并经过三分之二以上的零丁董事通过。基金管理东说念主董事会应至少每半年对关联往来事项 进行审查。   法律律例或监管部门取消或变更上述阻截性轨则，如适用于本基金，则履行适当圭表后， 本基金投资不再受联系限制或按变更后的轨则实践。 律、律例及行业表率，老诚信用、勤恳尽责，不从事以下行径：   （1）越权或违纪经营；   （2）违反基金合同或托管条约；   （3）特意毁伤基金份额持有东说念主或其他基金联系机构的正当利益；   （4）在向中国证监会报送的贵府中公私分明；   （5）拒却、侵犯、退却或严重影响中国证监会照章监管；   （6）冒失职守、耗费权益；   （7）泄露在职职期间瞻念察的联系证券、基金的营业巧妙，尚未照章公开的基金投资内 容、基金投资盘算等信息；   （8）协助、接受奉求或以其它任何局势为其它组织或个东说念主进行证券往来；   （9）其他法律、行政律例以及中国证监会阻截的行动。   （1）依照联系法律、律例和基金合同的轨则，本着严慎的原则为基金份额持有东说念主谋取 最大利益；   （2）不利用职务之便为我方、其代理东说念主、代表东说念主、受雇东说念主或任何第三东说念主谋取利益；   （3）不泄露在职职期间瞻念察的联系证券、基金的营业巧妙，尚未照章公开的基金投资 内容、基金投资盘算等信息；   （4）不协助、接受奉求或以其它任何局势为其它组织或个东说念主进行证券往来。   健全性原则、有用性原则、零丁性原则、彼此制约原则、成本效益原则。   公司的里面抑遏组织体系是一个权责分明、单干明确的组织结构，以罢了对公司从决策 层到管理层和操作层的全面监督和抑遏。具体而言，包括如下组成部分：               招商添浩纯债债券型证券投资基金更新的招募说明书（二零二五年第二号）   （1）监事会：监事会依照公司法和公司轨则对公司经营管理行径、董事和公司管理层 的行动利用监督权。   （2）董事会风险抑遏委员会：风险抑遏委员会算作董事会下设的专门委员会之一，负 责决定公司各项迫切的里面抑遏轨制并检验其正当性、合感性和有用性，负责决定公司风险 管理计策和政策并检验其实践情况，审查公司关联往来和检验公司的里面审计和业务巡视情 况等。   （3）督察长：督察长负责监督检验基金和公司运作的正当合规情况及公司里面风险控 制情况，并负责组织指导公司监察稽核做事。督察长发现基金和公司存在首要风险或隐患， 或发生督察长照章觉得需要申报的其他情形以及中国证监会轨则的其他情形时，应当实时向 公司董事会和中国证监会申报。   （4）风险管理委员会：风险管理委员会是总司理办公会下设的负责风险管理的专科委 员会，主要负责对公司经营管理中的首要问题和首要事项进行风险评估并作出决策，并针对 公司经营管理行径中发生的首要突发性事件和首要危境情况，实施危境处理机制。   （5）监察稽核部门：监察稽核部门负责对公司里面抑遏轨制和风险管理政策的实践情 况进行合规性监督检验，向公司风险管理委员会和总司理申报。   （6）各业务部门：风险抑遏是每一个业务部门和职工最首要的责任。各部门的主管在 权限鸿沟内，对其负责的业务进行检验监督和风险抑遏。职工根据国度法律律例、公司规章 轨制、说念德表率和行动准则、我方的岗亭职责进行自律。   （1）内控轨制概述   公司内控轨制由里面抑遏大纲、公司基本轨制、部门管理办法和业务管理办法组成。   其中，公司内控大纲包括《里面抑遏大纲》和《律例撤职政策（风险管理轨制）》，它 们是各项基本管理轨制的撮要和总览，是对公司轨则轨则的内控原则的细化和张开。   公司基本轨制包括投资管理轨制、基金司帐核算轨制、信息露馅轨制、监察稽核轨制、 公司财务轨制、贵府档案管理轨制、事迹评估探员轨制、东说念主力资源管理轨制和危境处理轨制 等。部门管理办法在公司基本轨制基础上，对各部门的主要职责、岗亭竖立、岗亭责任进行 了表率。业务管理办法对公司各项业务的操作进行了表率。   （2）风险抑遏轨制   里面风险抑遏轨制由一系列的具体轨制组成，具体包括里面抑遏大纲、律例撤职政策、 岗亭分离轨制、业务禁闭轨制、圭臬化功课经过轨制、聚拢往来轨制、权限管理轨制、信息 露馅轨制、监察稽核轨制等。   （3）监察稽核轨制   公司设立相对零丁的里面抑遏组织体系和监察稽核部门。监察稽核部门的职责是依据国 家的联系法律律例、公司里面抑遏轨制在所赋予的权限内按照所轨则的圭表和适当的方法对                 招商添浩纯债债券型证券投资基金更新的招募说明书（二零二五年第二号） 监察巡视对象进行平正客不雅的检验和评价，包括拜访评价公司内控轨制的健全性、合感性和 有用性、检验公司实践国度法律律例和公司规章轨制的情况、进行日常风险抑遏的监控做事、 实践公司里面依期不依期的里面审计、拜访公司里面的作恶案件等。      里面抑遏的基本要素包括抑遏环境、风险评估、抑遏行径、信息换取、里面监控。      （1）抑遏环境      公司接力于于缔造内控优先和风险抑遏的理念，培养全体职工的风险提神厚实，营造一个 浓厚的风险抑遏的文化氛围和环境，使全体职工实时了解联系的法律律例、管理层的经营念念 想、公司的规章轨制并自发撤职，使风险厚实贯串到公司各个部门、各个岗亭和各个业务环 节。      （2）风险评估      公司对组织结构、业务经过、经营运作行径进行分析，发现风险，并将风险进行分类， 找出风险漫步点，并对风险进行分析和评估，找出引致风险产生的原因，采取定性定量的手 段分析考量风险的高下和危害进程。落实责任东说念主，并不断完善联系的风险提神措施。      （3）抑遏行径      公司抑遏行径主要包括组织结构抑遏、操作抑遏和司帐抑遏等。      A．组织结构抑遏      各部门的竖立体现部门之间职责有单干，但部门之间又彼此合作与制衡的原则。基金投 资管理、基金运作、市集营销部等业务部门有明确的授权单干，各部门的操作彼此零丁、相 互牵制何况有零丁的申报系统，形成了权责分明、严实有用的三说念监控防地：      a.以各岗亭标的责任制为基础的第一说念监控防地：各部门里面做事岗亭合理单干、职责 明确，并有相应的岗亭说明书和岗亭责任制，对不相容的职务、岗亭分离竖立，使不同的岗 位之间形成一种彼此检验、彼此制约的关系，以减少作弊或差错发生的风险。      b.各联系部门、联系岗亭之间彼此监督和牵制的第二说念监控防地：公司在联系部门、相 关岗亭之间建立圭臬化的业务操作经过、迫切业务处理凭据传递和信息换取轨制，后续部门 及岗亭对前一部门及岗亭负有监督和检验的责任。      c.以督察长、监察稽核部门对各岗亭、各部门、各机构、各项业务全面实施监督反馈的 第三说念监控防地。      B．操作抑遏      公司设定了一系列的操作抑遏的轨制技能，如圭臬化业务经过、业务、岗亭和空间禁闭 轨制、授权分责轨制、聚拢往来轨制、守密轨制、信息露馅轨制、档案贵府保全轨制、客户 投诉处理轨制等，抑遏日常运作和经营中的风险。      C.司帐抑遏             招商添浩纯债债券型证券投资基金更新的招募说明书（二零二五年第二号）   公司确保基金资产与公司自有财产完全分开，分账管理，零丁核算；公司司帐核算与基 金司帐核算在业务表率、东说念主员岗亭和办公区域上进行严格分歧。公司对所管理的不同基金以 及本基金下分别设立账户，分账管理，以确保每只基金和基金资产的完满和零丁。   （4）信息换取   即指实时地罢了信息的流动，如从下到上的申报和从上至下的反馈。   公司建立了里面办公自动化信息系统与业务讲演体系，通过建立有用的信断交流渠说念， 保证公司职工及各级管理东说念主员不错充分了解与其职责联系的信息，保证信息实时投递适当的 东说念主员进行处理。   公司制定管理和业务申报轨制，包括依期申报轨制和不依期申报轨制。依期申报轨制按 照逐日、每月、每年度等不同的时期频次进行申报。   a.实践体系申报门道：各业务东说念主员向部门负责东说念主申报；部门负责东说念主向分摊指挥、总司理 申报；   b.监督体系申报门道：公司职工、各部门负责东说念主向监察稽核部门申报，监察稽核部门向 总司理、督察长分别申报；   c.督察长依期出具监察申报，报送董事会极度下设的风险抑遏委员会和中国证监会；如 发现首要违游记动，应立即向董事会和中国证监会申报。   （5）里面监控   督察长和监察稽核部门东说念主员负责日常监监做事，促使公司职工积极参与和撤职里面抑遏 轨制，保证轨制有用地实施。公司监事会、董事会风险抑遏委员会、督察长、风险管理委员 会、监察稽核部门对里面抑遏轨制络续地进行熟练，熟练其是否合适轨则要求并加以充实和 改善，实时反应政策律例、市集环境、时刻等要素的变化趋势，保证内控轨制的有用性。                     招商添浩纯债债券型证券投资基金更新的招募说明书（二零二五年第二号）                         §4 基金托管东说念主   称号：中国民生银行股份有限公司（以下简称“中国民生银行”）   住所：北京市西城区复兴门内大街 2 号   办公地址：北京市西城区复兴门内大街 2 号   法定代表东说念主：高迎欣   成立日历：1996 年 2 月 7 日   基金托管业务批准文号：证监基金字［2004］101 号   组织局势：其他股份有限公司（上市）   注册本钱：43，782，418，502 元东说念主民币   电话：010-58560666   筹商东说念主：罗菲菲   中国民生银行成立于 1996 年，是中国第一家主要由民营企业发起设立的世界性股份制 营业银行，亦然严格按照中国《公司法》和《营业银行法》设立的一家当代金融企业。 上市。2005 年 10 月 26 日，中国民生银行完成股权分置革新，成为国内首家实施股权分置 革新的营业银行。2009 年 11 月 26 日，中国民生银行 H 股股票（代码：01988）在香港证券 往来所挂牌上市。上市以来，中国民生银行不断完善公司治理，放浪鼓励革新转型，络续创 新营业模式和产物服务，接力于于成为一家“让东说念主信托、受东说念主尊敬”的上市公司。   崔岩女士，中国民生银行资产托管部负责东说念主，博士研究生，具有基金托管东说念主高等管理东说念主 员任职资历，从事过全球托管业务、托管业务运作、银行信息管理等做事，具有多年金融从 业经历，具备塌实的总部管理经历。曾任中国工商银行总行资产托管部营销巨匠。   中国民生银行股份有限公司于 2004 年 7 月 9 日获取基金托管资历，成为《中华东说念主民共 和国证券投资基金法》颁布后首家获批从事基金托管业务的银行。为了更好地剖析后发上风， 放浪发展托管业务，中国民生银行股份有限公司资产托管部从成立滥觞就本着充分保护基金 持有东说念主的利益、为客户提供高品性托管服务的原则，高起点地建立系统、完善轨制、组织东说念主                招商添浩纯债债券型证券投资基金更新的招募说明书（二零二五年第二号） 员。资产托管部目下共有职工 96 东说念主，平均年纪 37 岁，100%职工领有大学本科以上学历，67% 以上员用具有硕士以上学位。   中国民生银行坚持以客户需求为导向，继承“诚信、严谨、高效、求实”的经营理念， 依托丰富的资产托管训戒、专科的托管业务服务和先进的托管业务平台，为境表里客户提供 安全、准确、实时、高效的专科托管服务。中国民生银行资产托管部于 2018 年 2 月 6 日发 布了“爱托管”品牌，近百余家资管机构及合作念客户的代表受邀参加了启动典礼。资产托管 部恒久坚持以客户为中心，接力于于为客户提供全面的玄虚金融服务。对内放浪整合行内资源， 对外平方搭建客户服务平台，向各样托管客户提供专科化、升值化的托管玄虚金融服务，得 到各界的充分认同，也在市集上缔造了邃密品牌形象，成为市集上一家有特色的托管银行。 自 2021 年以来，中国民生银行荣获东说念主力资源社会保障部颁发的“2020 年度企业年金和养老 金产物信息申报做事优秀管理机构”奖，一语气三年蝉联中央国债登记结算有限责任公司“年 度优秀资产托管机构”奖项，获评《金融容许》颁发的“第十三届金貔貅奖 2022 年度金牌 资产托管银行”。2023 年度，中国民生银行先后荣获《金融时报》“年度最好资产托管银 行”，《证券时报》“2023 年度了得资产托管银行天玑奖”，以及《新浪财经》“待业金 融服务立异银行”奖。   扫尾 2023 年 12 月 31 日，中国民生银行托管建信厚实得利债券型证券投资基金、中银 新趋势天真配置羼杂型证券投资基金、长信利盈天真配置羼杂型证券投资基金等共 349 只证 券投资基金，基金托管范畴 11，607.08 亿元。   (1)建立完满、严实、高效的风险抑遏体系，形成科学的决策机制、实践机制和监督机 制，提神和化解经营风险，保障资产托管业务的稳健运行和托管财产的安全完满。   (2)放浪培育合规文化，自发形成称职经营、表率运作的经营念念想和经营理念，严格控 制合规风险，保证资产托管业务合适国度联系法律律例和行业监管国法。   (3)以彼此制衡健全有用的风控组织结构为保障，以完善健全的轨制为基础，以落实到 位的过程抑遏为着眼点，以先进的信息时刻技能为依托，建立全面、系统、动态、主动、有 利于差错防弊、堵塞随意、放手隐患、保证业务稳健运行的风险抑遏轨制，确保托管业务信 息确实、准确、完满、实时。   总行高等管理层负责部署全行的风险管理做事。总行风险管理委员会是总行高等管理层 下设的风险管理专科委员会，对高等管理层负责，相沿高等管理层履行职责。资产托管业务 风险抑遏做事在总行风险管理委员会的和谐部署和指导下开展。                招商添浩纯债债券型证券投资基金更新的招募说明书（二零二五年第二号）   总行各部门精良配合，共同把控资产托管业务运行中的风险，具体职责与单干如下：总 行风险管理部算作总行风险管理委员会秘书机构，是全行风险管理的统筹部门，对资产托管 部的风险抑遏做事进行指导；总行法律合规部负责资产托管业务项下的联系合同、条约等法 律性文献的坚定，对业务开展进行合规检验并督导问题整改落实；总行审计部对全行托管业 务进行里面审计，包括依期里面审计、现场和非现场检验等；总行办公室与资产托管部共同 制定声誉风险救急预案。   (1)正当合规原则。风险抑遏应合适和体现国度法律、律例、规章和各项政策。   (2)全面性原则。风险抑遏笼罩托管部的各个业务中心、各个岗亭和各级东说念主员，并涵盖 资产托管业务各门径。   (3)有用性原则。资产托管业务从业东说念主员应全力吝惜里面抑遏轨制的有用实践，任何东说念主 都莫得越过轨制拘谨的权力。   (4)预防性原则。必须缔造“预防为主”的管理理念，抑遏资产托管业务中风险发生的 泉源，防御于未然，尽量幸免业务操作中各式问题的产生。   (5)实时性原则。资产托管业务风险抑遏轨制的制定应当具有前瞻性，何况跟着托管部 经营计策、经营方针、经营理念等里面环境的变化和国度法律律例、政策轨制等外部环境的 改变进行实时的修改或完善。发现问题，要实时处理，堵塞随意。   (6)零丁性原则。各业务中心、各岗亭职能上保持相对零丁性。风险合规管理中心是资 产托统治下设的实践机构，不受其他业务中心和个东说念骨插手。业务操作主说念主员和检验东说念主员严格分 开，以保证风险抑遏机构的做事不受侵犯。   (7)彼此制约原则。各业务中心、各岗亭权责明确，彼此牵制，通过切实可行的彼此制 衡措施来放手风险抑遏的盲点。   (8)防火墙原则。托管银行自身财务与托管资产财务严格分开；托管业务日常操作部门 与行政、研发和营销等部门禁闭。   (1)轨制开采：建立了明确的岗亭职责、科学的业务经过、详备的操作手册、严格的东说念主 员行动表率等一系列规章轨制。   (2)建立健全的组织管理结构：前后台分离，不同部门、岗亭彼此牵制。   (3)风险识别与评估：依期组织进行风险识别、评估，制定并实施风险抑遏措施。   (4)相对零丁的业务操作空间：业务操作区相对零丁，实施门禁管理和音像监控。   (5)东说念主员管理：进行依期的业务与职业说念德培训，使职工缔造风险提神与抑遏理念，并 签订承诺书。   (6)救急预案：制定完备的救急预案，并组织职工依期演练；建立他乡灾备中心，保证 业务不中断。             招商添浩纯债债券型证券投资基金更新的招募说明书（二零二五年第二号）   中国民生银行股份有限公司从抑遏环境、风险评估、抑遏行径、信息换取、监控等五个 方面构建了托管业务风险抑遏体系。   (1)坚持风险管理与业务发展同等迫切的理念。中国民生银行股份有限公司资产托管部 从成立之日起就特别强调表率运作，一直将建立一个系统、高效的风险提神和抑遏体系算作 做事重心。跟着市集环境的变化和托管业务的快速发展，新问题新情况不断出现，中国民生 银行股份有限公司资产托管部恒久将风险管理放在与业务发展同等迫切的位置，视风险提神 和抑遏为托管业务生涯和发展的生命线。   (2)实施全员风险管理。将风险抑遏责任落实到具体业务中心和业务岗亭，每位职工对 我方岗亭职责鸿沟内的风险负责。   (3)建立单干明确、彼此牵制的风险抑遏组织结构。中国民生银行股份有限公司资产托 管部通过建立纵向双东说念主制，横向多中心制的里面组织结构，形成不同中心、不同岗亭彼此制 衡的组织结构。   (4)以轨制开采算作风险管理的中枢。中国民生银行股份有限公司资产托管部极度喜爱 里面抑遏轨制的开采，还是建立了一整套里面风险抑遏轨制，包括业务管理办法、里面抑遏 轨制、职工行动表率、岗亭职责及涵括通盘后台运作门径的操作手册。以上轨制跟着外部环 境和业务的发展还会不断加多和完善。   (5)轨制的实践和监督是风险抑遏的要道。轨制落实检验是风险抑遏管理的有劲保证。 资产托管部里面竖立风险合规管理中心，依照联系法律规章，依期对业务的运行进行检验。 总行审计部不依期对托管业务进行审计。   (6)将先进的时刻技能运用于风险抑遏中。托管业务系统需求不仅从业务方面而且从风 险抑遏方面都要经过多方论证，托管业务时刻系统具有较强的自动风险抑遏功能。   根据《中华东说念主民共和国证券投资基金法》《公开召募证券投资基金运作管理办法》《公 开召募证券投资基金信息露馅管理办法》等联系法律律例的轨则及基金合同、基金托管条约 的约定，基金托管东说念主对基金的投资鸿沟、基金投资比例、基金资产的核算、基金资产净值的 盘算、基金管理东说念主薪金的计提和支付、基金托管东说念主薪金的计提和支付、基金申购及赎回的价 格、基金申购资金的到账和赎回资金的划付、基金收益分派等进行监督和核查。   基金托管东说念主发现基金管理东说念主违反《中华东说念主民共和国证券投资基金法》等联系法律律例规 定及基金合同、基金托管条约约定的行动，应实时以书面局势通告基金管理东说念主限期纠正，基 金管理东说念主收到通告后应实时查对阐明，并以书面局势对基金托管东说念主发出回函。在限期内，基            招商添浩纯债债券型证券投资基金更新的招募说明书（二零二五年第二号） 金托管东说念主有权随时对通告县项进行复查，督促基金管理东说念主改正。基金管理东说念主对基金托管东说念主通 知的违纪事项未能在限期内纠正的，基金托管东说念主应申报中国证监会。   基金托管东说念主发现基金管理东说念主有首要违游记动，应立即申报中国证监会，同期通告基金管 理东说念主限期纠正。                  招商添浩纯债债券型证券投资基金更新的招募说明书（二零二五年第二号）                       §5 联系服务机构   直销机构：招商基金管理有限公司   招商基金客户服务热线：400-887-9555（免资料话费）   招商基金官网往来平台   往来网站：www.cmfchina.com   客服电话：400-887-9555（免资料话费）   电话：（0755）83076995   传真：（0755）83199059   筹商东说念主：李璟   招商基金直销往来服务筹商方式   地址：广东省深圳市福田区深南通衢 7028 号期间科技大厦 7 层招商基金客户服务部直 销柜台   电话：（0755）83196359 83196358   传真：（0755）83196360   备用传真：（0755）83199266   筹商东说念主：冯敏   本基金非直销销售机构信息请详见基金管理东说念主官网公示的销售机构信息表。基金管理东说念主 可根据联系法律律例轨则调理销售机构，并在基金管理东说念主网站公示。   称号：招商基金管理有限公司   注册地址：深圳市福田区深南通衢 7088 号   法定代表东说念主：王小青   电话：（0755）83196445   传真：（0755）83196436   筹商东说念主：宋宇彬                  招商添浩纯债债券型证券投资基金更新的招募说明书（二零二五年第二号）   称号：上海源泰讼师事务所   注册地址：上海市浦东新区浦东南路 256 号中原银行大厦 14 楼   负责东说念主：廖海   电话：（021）51150298   传真：（021）51150398   承办讼师：刘佳、张雯倩   筹商东说念主：刘佳   称号：德勤华永司帐师事务所（特殊普通合伙）   注册地址：上海市延安东路 222 番外滩中心 30 楼   实践事务合伙东说念主：付建超   电话：021-6141 8888   传真：021-6335 0003   承办注册司帐师：曾浩、江丽雅   筹商东说念主：曾浩、江丽雅                  招商添浩纯债债券型证券投资基金更新的招募说明书（二零二五年第二号）                §6 基金的召募与基金合同的奏效      本基金由基金管理东说念主依照《基金法》、《运作办法》、《销售办法》、《信息露馅办法》、 《业务国法》、《流动性风险管理轨则》等联系法律、律例、规章及《基金合同》，并经中 国证券监督管理委员会证监许可【2019】2778 号文注册公开召募。召募期从 2020 年 6 月 8 日起到 2020 年 9 月 7 日止，共召募 203，407，652.87 份基金份额，有用认购总户数为 309 户。      本基金的基金合同已于 2020 年 9 月 10 日肃穆奏效。      《基金合同》奏效后，一语气 20 个做事日出现基金份额持有东说念主数目不悦 200 东说念主或者基金 资产净值低于 5000 万元情形的，基金管理东说念主应当在依期申报中赐与露馅；一语气 50 个做事日 出现前述情形的，基金管理东说念主应阻隔基金合同，并对本基金进行变现及计帐圭表，且无需召 开基金份额持有东说念主大会。      法律律例或中国证监会另有轨则时，从其轨则。               招商添浩纯债债券型证券投资基金更新的招募说明书（二零二五年第二号）             §7 基金份额的申购、赎回及调换   本基金的申购、赎回及调换将通过各销售机构进行。具体的销售机构将由基金管理东说念主在 招募说明书或其他联系公告中列明。基金管理东说念主可根据情况变更或增减销售机构。基金投资 者应当在销售机构办理基金销售业务的营业场合或按销售机构提供的其他方式办理基金份 额的申购、赎回及调换。   若基金管理东说念主或其指定的非直销销售机构通达电话、传真或网上等往来方式，投资东说念主可 以通过上述方式进行申购与赎回，具体办法由基金管理东说念主另行公告。   投资东说念主在绽开日办理基金份额的申购和赎回，具体办理时期为上海证券往来所、深圳证 券往来所的正常往来日的往来时期，但基金管理东说念主根据法律律例、中国证监会的要求或基金 合同的轨则公告暂停申购、赎回时除外。   基金合同奏效后，若出现新的证券往来市集、证券往来所往来时期变更、新的业务发展 或其他特殊情况，基金管理东说念主将视情况对前述绽开日及绽开时期进行相应的调理，但应在实 施日前依照《信息露馅办法》的联系轨则在指定媒介上公告。   基金管理东说念主自基金合同奏效之日起不进步 3 个月脱手办理申购，具体业务办理时期在申 购脱手公告中轨则。   基金管理东说念主自基金合同奏效之日起不进步 3 个月脱手办理赎回，具体业务办理时期在赎 回脱手公告中轨则。   在笃定申购脱手与赎回脱手时期后，基金管理东说念主应在申购、赎回绽开日前依照《信息披 露办法》的联系轨则在指定媒介上公告申购与赎回的脱手时期。   基金管理东说念主不得在基金合同约定之外的日历或者时期办理基金份额的申购、赎回或者转 换。投资东说念主在基金合同约定之外的日历和时期提议申购、赎回或调换苦求且登记机构阐明接 受的，其基金份额申购、赎回或调换价钱为下一绽开日基金份额申购、赎回或调换的价钱， 并按照下一绽开日的苦求处理。               招商添浩纯债债券型证券投资基金更新的招募说明书（二零二五年第二号） 值为基准进行盘算； 递次赎回； 名额，但应最迟在新的名额实施前依照《信息露馅办法》的联系轨则在指定媒介上公告； 法权益不受毁伤并得到公说念对待。   基金管理东说念主可在法律律例允许的情况下，对上述原则进行调理。基金管理东说念主必须在新规 则脱手实施前依照《信息露馅办法》的联系轨则在指定媒介上公告。   投资者申购本基金 A 类、C 类基金份额，原则上，投资者通过非直销销售机构网点申购 本基金的每笔最低金额为 1 元（含申购费）；通过本基金管理东说念主官网往来平台申购，每笔 最低金额为 1 元（含申购费）；通过本基金管理东说念主直销柜台申购，初次最低申购金额为 50 万元（含申购费），追加申购单笔最低金额为 1 元（含申购费）。执行操作中，各销售机 构在合适上述轨则的前提下，可根据情况调高初次申购和追加申购的最低金额，具体以销 售机构公布的为准，投资东说念主需撤职销售机构的联系轨则。   投资者申购 D 类基金份额，                单个基金账户单笔最低申购金额起点为 1000 万元东说念主民币（含 申购费），追加申购的最低金额为单笔 1 万元东说念主民币（含申购费）。   投资东说念主将当期分派的基金收益再投资时，不受最低申购金额的限制。   当接受申购苦求对存量基金份额持有东说念主利益组成潜在首要不利影响时，基金管理东说念主应 当采取设定单一投资者申购金额上限或基金单日净申购比例上限、拒却大额申购、暂停基 金申购等措施，切实保护存量基金份额持有东说念主的正当权益。基金管理东说念主基于投资运作与风 险抑遏的需要，可采取上述措施对基金范畴赐与抑遏。具体见基金管理东说念主联系公告。   每次赎回基金份额不得低于 1 份，基金份额持有东说念主赎回时或赎回后在销售机构网点保 留的基金份额余额不及 1 份的，在赎回时需一次全部赎回。执行操作中，以各非直销销售 机构的具体轨则为准。   通过本基金管理东说念主官网往来平台赎回，每次赎回份额不得低于 1 份。               招商添浩纯债债券型证券投资基金更新的招募说明书（二零二五年第二号）   如遇多数赎回等情况发生而导致宽限赎回时，赎回办理和款项支付的办法将参照基金 合同联系多数赎回或一语气多数赎回的要求处理。   基金调换分为调换转入和调换转出。通过各销售机构网点调换的，转出的基金份额不 得低于 1 份。   通过本基金管理东说念主官网往来平台调换的，每次转出份额不得低于 1 份。留存份额不及 1 份的，只可一次性赎回，不可进行调换。 款金额最低不少于东说念主民币 10 元，D 类份额每期扣款金额最低不少于东说念主民币 1000 万元。执行 操作中，以各销售机构的具体轨则为准。 限制。基金管理东说念主必须在调理前依照《信息露馅办法》的联系轨则在指定媒介上公告。   投资东说念主必须根据销售机构轨则的圭表，在绽开日的具体业务办理时期内提议申购或赎回 的苦求。   投资者在申购基金份额时须按销售机构轨则的方式备足申购资金，投资者在提交赎回申 请时，必须有敷裕的基金份额余额，不然所提交的申购、赎回苦求无效而不予成交。   投资者办理申购、赎回等业务时应提交的文献和办理手续、办理时期、处理国法等在遵 守基金合同和招募说明书轨则的前提下，以各销售机构的具体轨则为准。   投资东说念主申购基金份额时，必须在轨则时期内全额托付申购款项，投资东说念主托付申购款项， 申购成立；基金份额登记机构阐明基金份额时，申购奏效。   基金份额持有东说念主递交赎回苦求，赎回成立；基金份额登记机构阐明赎回时，赎复活效。 投资东说念主赎回苦求奏效后，基金管理东说念主将通过基金登记机构极度联系基金销售机构在 T＋7 日 （包括该日）内支付赎回款项。在发生多数赎回或基金合同载明的其他暂停赎回或减速支付 赎回款项的情形时，款项的支付办法参照基金合同联系要求处理。   遇往来所或往来市集数据传输蔓延、通信系统故障、银行数据交换系统故障或其他非基 金管理东说念主及基金托管东说念主所能抑遏的要素影响业务处理经过，则赎回款项划付时期相应顺延。   基金管理东说念主不错在法律律例允许的鸿沟内，对上述业务办理时期进行调理，并提前公告。                招商添浩纯债债券型证券投资基金更新的招募说明书（二零二五年第二号）   基金管理东说念主应以往来时期扫尾前受理有用申购和赎回苦求确本日算作申购或赎回苦求 日（T 日），在正常情况下，本基金登记机构在 T+1 日内对该往来的有用性进行阐明。T 日 提交的有用苦求，投资东说念主应在 T+2 日后（包括该日）实时到销售网点柜台或以销售机构轨则 的其他方式查询苦求的阐明情况。若申购不堪利或无效，则申购款项本金退还给投资东说念主。如 联系法律律例以及中国证监会另有轨则，则依轨则实践。   基金销售机构对申购、赎回苦求的受理并不代表该苦求一定顺利，而仅代表销售机构已 经接收到申购、赎回苦求。申购与赎回的阐明以登记机构的阐明成果为准。对于苦求的阐明 情况，投资者应实时查询并妥善利用正当权利，不然，由于投资东说念主的罪戾产生的投资东说念主任何 损失由投资东说念主自行承担。   基金管理东说念主可在法律律例允许的鸿沟内、在分歧基金份额持有东说念主利益变成毁伤的前提下， 对上述业务的办理时期、方式等国法进行调理。基金管理东说念主应在新国法脱手实施前按照《信 息露馅办法》的联系轨则在指定媒介公告。   本基金申购 A 类和 D 类基金份额在申购时需缴纳前端申购费，申购本基金 C 类基金份 额不需缴纳申购费，本基金领受金额申购方式。本基金 A 类基金份额的申购费率按申购金 额进行分档。投资者在一天之内如果有多笔申购，费率按单笔分别盘算。   投资者申购本基金 A 类基金份额申购费率见下表：         申购金额（M）                 申购费率            M＜100 万元             0.80%            M≥500 万元            1000 元/笔   本基金 D 类基金份额的申购费率领受固定金额，为东说念主民币 1000 元/笔。投资东说念主在一天之 内如果有多笔申购，适用费率按单笔分别盘算。   本基金的申购用度由申购 A 类和 D 类基金份额的申购东说念主承担，不列入基金资产，用于 基金的市集推行、销售、登记等各项用度。   申购用度的盘算方法：   净申购金额=申购金额/（1＋申购费率）                     ，或净申购金额=申购金额-固定申购费金额   申购用度=申购金额－净申购金额，或申购用度=固定申购费金额   申购用度以东说念主民币元为单元，盘算成果保留到一丝点后第 2 位，一丝点后第 3 位脱手舍                招商添浩纯债债券型证券投资基金更新的招募说明书（二零二五年第二号） 去，舍去部分归基金财产。   本基金各样基金份额均收取赎回费。赎回用度由赎回基金份额的基金份额持有东说念主承担， 在基金份额持有东说念主赎回基金份额时收取。本基金收取的赎回费将全额计入基金财产。   本基金 A 类基金份额的赎回费率按基金份额持有期限递减，费率如下：        一语气持随机期（N）                赎回费率            N＜7 天                 1.50%            N≥30 天                 0%   本基金 C 类基金份额的赎回费率按基金份额持有期限递减，费率如下：        一语气持随机期（N）                赎回费率             N＜7 天                1.50%            N≥30 天                 0%   本基金 D 类基金份额的赎回费率按基金份额持有期限递减，费率如下：        一语气持随机期（N）               赎回费率            N＜7 天                1.50%             N≥7 天                0%   赎回用度的盘算方法：赎回用度＝赎回份额×T 日基金份额净值×赎回费率   赎回用度以东说念主民币元为单元，盘算成果保留到一丝点后第 2 位，一丝点后第 3 位脱手舍 去，舍去部分归基金财产。   如法律律例对赎回费的强制性轨则发生变动，本基金将依新律例进行修改，不需召开基 金份额持有东说念主大会。   （1）各基金间调换的总用度包括转出基金的赎回费和申购补差费两部分。   （2）每笔调换苦求的转出基金端，收取转出基金的赎回费，赎回费根据联系法律律例 及基金合同、招募说明书的轨则收取，并根据上述轨则按比例归入基金财产。   （3）每笔调换苦求的转入基金端，从申购费率（用度）低向高的基金调换时，收取转 入基金与转出基金的申购用度差额；申购补差用度按照转入基金金额所对应的申购费率（费 用）层次进行补差盘算。从申购费率（用度）高向低的基金调换时，不收取申购补差用度。   （4）基金调换采取单笔盘算法，投资者当日屡次调换的，单笔盘算调换用度。   www.cmfchina.com 网上往来，详备费率圭臬或费率圭臬的调理请查阅官网往来平台及                       招商添浩纯债债券型证券投资基金更新的招募说明书（二零二五年第二号） 基金管理东说念主公告。 前提下调理费率或收费方式，并最迟应于新的费率或收费方式实施日前依照《信息露馅办法》 的联系轨则在指定媒介上公告。 额持有东说念主无骨子性不利影响的前提下根据市集情况制定基金促销盘算，依期或不依期地开展 基金促销行径。在基金促销行径期间，按联系监管部门要求履行必要手续后，基金管理东说念主可 以适当调低本基金的申购费率和赎回费率，并进行公告，或针对特定渠说念、特定投资东说念主开展 有隔离的费率优惠行径。 金估值的公说念性。具体处理原则与操作表率撤职联系法律律例以及监管部门、自律国法的规 定。 管理东说念主发布的联系公告。      （1）本基金 A 类基金份额申购份额的盘算方式      申购本基金 A 类基金份额的有用份额为按执行阐明的申购金额在扣除申购用度后除以 苦求当日 A 类基金份额净值，有用份额单元为份，申购份额的盘算成果保留到一丝点后 2 位，一丝点后第 3 位脱手舍去，舍去部分归基金财产。      A 类基金份额的申购金额包括申购用度和净申购金额，其中：      净申购金额=申购金额/（1+申购费率），或净申购金额=申购金额-固定申购费金额      申购用度=申购金额－净申购金额，或申购用度=固定申购费金额      申购份额=净申购金额/T 日 A 类基金份额净值      例：某投资者（非特定投资东说念主）投资 100，600 元申购本基金 A 类基金份额，且该申购申 请被全额阐明，对应的申购费率为 0.80%，假设申购当日基金 A 类基金份额净值为 1.2000 元，则可得到的申购份额为：      申购金额=100，600 元      净申购金额=100，600/（1+0.80%）=99，801.58 元      申购用度=100，600－99，801.58=798.42 元                   招商添浩纯债债券型证券投资基金更新的招募说明书（二零二五年第二号）   申购份额=99，801.58/1.2000=83，167.98 份   即该投资者（非特定投资东说念主）遴荐投资 100，600 元申购本基金 A 类基金份额，假设申购 当日基金 A 类基金份额净值为 1.2000 元，可得到 83，167.98 份 A 类基金份额。   （2）本基金 C 类基金份额申购份额的盘算方式：   申购本基金 C 类基金份额的有用份额为按执行阐明的申购金额除以苦求当日 C 类基金份 额净值，有用份额单元为份，申购份额的盘算成果保留到一丝点后 2 位，一丝点后第 3   位脱手舍去，舍去部分归基金财产。   申购份额=申购金额/T 日 C 类基金份额净值   例：某投资者投资 101，200 元申购本基金 C 类基金份额，假设申购当日 C 类基金份额净 值为 1.2000 元，则可得到的申购份额为：   申购份额=101，200/1.2000=84，333.33 份   即投资者遴荐投资 101，200 元申购本基金 C 类基金份额，假设申购当日本基金 C 类基   金份额净值为 1.2000 元，可得到 84，333.33 份 C 类基金份额。   基金管理东说念主不错针对特定投资东说念主（如待业金客户等）开展费率优惠行径，届时将提前公 告。基金招募说明书轨则申购费率为固定金额的，则按基金招募说明书中费率轨则实践，不 再享有费率优惠。 额净值的金额，赎回金额为赎回总额扣除赎回用度的金额，赎回金额单元为元，盘算成果保 留到一丝点后 2 位，一丝点后第 3 位脱手舍去，舍去部分归基金财产。   基金的赎回金额为赎回总额扣减赎回用度，其中：   赎回总额=赎回份额×T 日基金份额净值   赎回用度=赎回总额×赎回费率   赎回金额=赎回总额－赎回用度   例 1：某投资者申购后又赎回本基金 10，000 份 A 类基金份额，一语气持随机期为 10 天， 对应的赎回费率为 0.75%，假设赎回当日的 A 类基金份额净值是 1.1200 元，则其可得到的 赎回金额为：   赎回总额=10，000×1.1200=11，200.00 元   赎回用度=11，200.00×0.75%=84.00 元   净赎回金额=11，200.00-84.00=11，116.00 元   即该投资者申购后又赎回本基金 10，000 份 A 类基金份额，一语气持随机期为 10 天，假设 赎回当日的 A 类基金份额净值是 1.1200 元，则其可得到的赎回金额为 11，116.00 元。   例 2：某投资者申购后又赎回本基金 10，000 份 C 类基金份额，一语气持随机期为 40 天， 对应的赎回费率为 0%，假设赎回当日的 C 类基金份额净值是 1.1200 元，则其可得到的赎回 金额为：                  招商添浩纯债债券型证券投资基金更新的招募说明书（二零二五年第二号）   赎回总额=10，000×1.1200=11，200.00 元   赎回用度=11，200.00×0%=0.00 元   净赎回金额=11，200.00-0.00=11，200.00 元   即该投资者申购后又赎回本基金 10，000 份 C 类基金份额，一语气持随机期为 40 天，假设 赎回当日的 C 类基金份额净值是 1.1200 元，则其可得到的赎回金额为 11，200.00 元。   例 3：某投资者申购后又赎回本基金 10，000 份 D 类基金份额，一语气持随机期为 6 天， 对应的赎回费率为 1.50%，假设赎回当日的 D 类基金份额净值是 1.1200 元，则其可得到的 赎回金额为：   赎回总额=10，000×1.1200=11，200.00 元   赎回用度=11，200.00×1.50%=168.00 元   净赎回金额=11，200.00-168.00=11，032.00 元   即该投资者申购后又赎回本基金 10，000 份 D 类基金份额，一语气持随机期为 6 天，假设 赎回当日的 D 类基金份额净值是 1.1200 元，则其可得到的赎回金额为 11，032.00 元。   T 日基金份额净值=T 日闭市后的该基金资产净值/T 日该基金份额的余额数目   本基金各样基金份额单独竖立基金代码，分别盘算和公告各样基金份额的基金份额净值 和基金份额累计净值。T 日的各样基金份额净值在当日收市后盘算，并按照《基金合同》的 约定进行公告。遇特殊情况，经履行适当圭表，不错适当蔓延盘算或公告。本基金的各样基 金份额净值的盘算，均保留到一丝点后 4 位，一丝点后第 5 位四舍五入，由此舛讹产生的损 失由基金财产承担，产生的收益归基金财产通盘。如联系法律律例以及中国证监会另有轨则， 则依轨则实践。   投资者申购基金顺利后，基金登记机构在 T+1 日为投资者登记权益并办理登记手续，投 资者自 T+2 日（含该日）后有权赎回该部分基金份额。   投资者赎回基金顺利后，基金登记机构在 T+1 日为投资者办理扣除权益的登记手续。   基金管理东说念主不错在法律律例允许的鸿沟内，对上述登记办理时期进行调理，但不得骨子 影响投资者的正当权益，基金管理东说念主最迟于脱手实施前依照《信息露馅办法》的联系轨则在 指定媒介上公告。   （1）因不可抗力导致基金无法正常运作。              招商添浩纯债债券型证券投资基金更新的招募说明书（二零二五年第二号）   （2）发生基金合同轨则的暂停基金资产估值情况时。   （3）证券往来所往来时期非正常停市，导致基金管理东说念主无法盘算当日基金资产净值。   （4）接受某笔或某些申购苦求可能会影响或毁伤现存基金份额持有东说念主利益时。   （5）基金资产范畴过大，使基金管理东说念主无法找到合适的投资品种，或其他可能对基金 事迹产生负面影响，或发生其他毁伤现存基金份额持有东说念主利益的情形。   （6）基金管理东说念主、基金托管东说念主、基金销售机构或登记机构的极端情况导致基金销售系 统、基金登记系统或基金司帐系统无法正常运行。   （7）当前一估值日基金资产净值 50%以上的资产出现无可参考的活跃市集价钱且领受 估值时刻仍导致公允价值存在首要不笃定性时，经与基金托管东说念主协商阐明后，基金管理东说念主 应当暂停接受基金申购苦求。   （8）基金管理东说念主接受某笔或者某些申购苦求有可能导致单一投资者持有基金份额的比 例达到或者进步 50%，或者变相藏匿 50%聚拢度的情形。   （9）法律律例轨则或中国证监会认定的其他情形。   发生上述第（1）、（2）、（3）、（5）、（6）、（7）、（9）项暂停申购情形之一 且基金管理东说念主决定暂停接受投资东说念主申购苦求时，基金管理东说念主应当根据联系轨则在指定媒介 上刊登暂停申购公告。如果投资东说念主的申购苦求被拒却，被拒却的申购款项本金将退还给投 资东说念主。在暂停申购的情况放手时，基金管理东说念主应实时还原申购业务的办理。   （1）因不可抗力导致基金管理东说念主不可支付赎回款项。   （2）发生基金合同轨则的暂停基金资产估值情况时。   （3）证券往来所往来时期非正常停市，导致基金管理东说念主无法盘算当日基金资产净值。   （4）一语气两个或两个以上绽开日发生多数赎回。   （5）发生连接接受赎回苦求将毁伤现存基金份额持有东说念主利益的情形。   （6）当前一估值日基金资产净值 50%以上的资产出现无可参考的活跃市集价钱且领受 估值时刻仍导致公允价值存在首要不笃定性时，经与基金托管东说念主协商阐明后，基金管理东说念主 应当减速支付赎回款项或暂停接受基金赎回苦求。   （7）法律律例轨则或中国证监会认定的其他情形。   发生上述情形之一且基金管理东说念主决定暂停赎回或减速支付赎回款项时，基金管理东说念主应 按轨则报中国证监会备案，已阐明的赎回苦求，基金管理东说念主应足额支付；如暂时不可足额 支付，未支付部分可宽限支付。若出现上述第（4）项所述情形，按基金合同的联系要求处 理。在暂停赎回的情况放手时，基金管理东说念主应实时还原赎回业务的办理并公告。               招商添浩纯债债券型证券投资基金更新的招募说明书（二零二五年第二号）   若本基金单个绽开日内的基金份额净赎回苦求（赎回苦求份额总和加上基金调换中转 出苦求份额总和后扣除申购苦求份额总和及基金调换中转入苦求份额总和后的余额）进步 前一绽开日的基金总份额的 10%，即觉得是发生了多数赎回。   当基金出现多数赎回时，基金管理东说念主不错根据基金其时的资产组合情状决定全额赎回、 部分宽限赎回或暂停赎回。   （1）全额赎回：当基金管理东说念主觉得有智商支付投资东说念主的全部赎回苦求时，按正常赎回 圭表实践。   （2）部分宽限赎回：当基金管理东说念主觉得支付投资东说念主的赎回苦求有贫苦或觉得因支付投 资东说念主的赎回苦求而进行的财产变现可能会对基金资产净值变成较大波动时，基金管理东说念主在 当日接受赎回比例不低于上一绽开日基金总份额 10%的前提下，可对其余赎回苦求宽限办理。 若进行上述宽限办理，对于单个基金份额持有东说念主当日赎回苦求进步上一绽开日基金总份额 单个账户非自动宽限办理的赎回苦求量占非自动宽限办理的赎回苦求总量的比例，笃定当 日受理的赎回份额。对于未能赎回部分，投资东说念主在提交赎回苦求时不错遴荐宽限赎回或取 消赎回。遴荐宽限赎回的，将自动转入下一个绽开日连接赎回，直到全部赎回为止；遴荐 取消赎回的，当日未获受理的部分赎回苦求将被肃除。宽限的赎回苦求与下一绽开日赎回 苦求一并处理，无优先权并以下一绽开日的基金份额净值为基础盘算赎回金额，依此类推， 直到全部赎回为止。如投资东说念主在提交赎回苦求时未作明确遴荐，投资东说念主未能赎回部分作自 动宽限赎回处理。部分宽限赎回不受单笔赎回最低份额的限制。   （3）暂停赎回：一语气 2 个绽开日以上（含）发生多数赎回，如基金管理东说念主觉得有必要， 可暂停接受基金的赎回苦求；还是接受的赎回苦求不错减速支付赎回款项，但不得进步 20 个做事日，并应当在指定媒介上进行公告。   当发生上述多数赎回并宽限办理时，基金管理东说念主应当通过邮寄、传真或者招募说明书 轨则的其他方式在 3 个往来日内通告基金份额持有东说念主，说明联系处理方法，并在 2 日内在 指定媒介上刊登公告。 停公告。                招商添浩纯债债券型证券投资基金更新的招募说明书（二零二五年第二号） 关轨则，在指定媒介和基金管理东说念主网站上刊登基金再行绽开申购或赎回公告；也不错根据实 际情况在暂停公告中明确再行绽开申购或赎回的时期，届时不再另行发布再行绽开的公告。   基金管理东说念主不错根据联系法律律例以及基金合同的轨则决定开办本基金与基金管理东说念主 管理的其他基金之间的调换业务，基金调换不错收取一定的调换费，联系国法由基金管理东说念主 届时根据联系法律律例及基金合同的轨则制定并公告，并提前见知基金托管东说念主与联系机构。   基金管理东说念主不错为投资东说念主办理依期定额投资盘算，具体国法由基金管理东说念主另行轨则。投 资东说念主在办理依期定额投资盘算时可自行约定每期申购金额，每期申购金额必须不低于基金管 理东说念主在联系公告或更新的招募说明书中所轨则的依期定额投资盘算最低申购金额。   根据届时有用的联系法律律例和政策的轨则，本基金不错以除申购、赎回除外的其他交 易方式进行转让。   本基金实施侧袋机制的，本基金的申购和赎回安排详见本招募说明书“侧袋机制”章节 或届时发布的联系公告。              招商添浩纯债债券型证券投资基金更新的招募说明书（二零二五年第二号）                  §8 基金的投资   在严格抑遏投资风险的前提下，力求历久内罢了越过事迹比拟基准的投资答复。   本基金的投资鸿沟为具有邃密流动性的金融用具，包括债券（含国债、金融债、企业债、 公司债、次级债、可分离往来可转债的纯债部分、央行单子、短期融资券、超短期融资券、 中期单子、场所政府债、政府相沿机构债、政府相沿债券极度他经中国证监会允许投资的债 券）、资产相沿证券、债券回购、同行存单、银行入款（包括条约入款、依期入款极度他银 行入款）等法律律例或中国证监会允许基金投资的其他金融用具（但须合适中国证监会的相 关轨则）。   本基金不投资于股票等资产，也不投资于可调换债券（可分离往来可转债的纯债部分除 外）、可交换债券。   基金的投资组合比例为：本基金对债券的投资比例不低于基金资产的 80%；本基金持有 现款或者到期日在一年以内的政府债券投资比例不低于基金资产净值的 5%，其中，现款不 包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等。   如法律律例或监管机构以后允许基金投资其他品种，基金管理东说念主在履行适当圭表后，可 以将其纳入投资鸿沟。   本基金将在基金合同约定的投资鸿沟内，通过对宏不雅经济运行情状、国度货币政策和财 政政策、国度产业政策及本钱市集资金环境的研究，积极专揽宏不雅经济发展趋势、利率走势、 债券市集相对收益率、券种的流动性以及信用水平，联接定量分析方法，笃定资产在非信用 类固定收益类证券（国债、中央银行单子等）和信用类固定收益类证券之间的配置比例。   本基金将覆按市集利率的动态变化及预期变化，对引起利率变化的联系要素进行追踪和 分析，进而对债券组合的久期和持仓结构制定相应的调理决策，以缩短利率变动对组合带来 的影响。本基金管理东说念主的固定收益团队将依期对利率期限结构进行预判，制定相应的久期目 标，当预期市集利率水平将飞腾时，适当缩短组合的久期；预期市集利率将下落时，适当提 高组合的久期。以达到利用市集利率的波动和债券组合久期的调理提高债券组合收益率主见。               招商添浩纯债债券型证券投资基金更新的招募说明书（二零二五年第二号）   通过瞻望收益率弧线的时势和变化趋势，对各样型债券进行久期配置；当收益率弧线走 势难以判断时，参考基准指数的样本券久期构建组合久期，确保组合收益进步基准收益。具 体来看，又分为追踪收益率弧线的骑乘策略和基于收益率弧线变化的枪弹策略、杠铃策略及 梯式策略。   （1）骑乘策略是当收益率弧线比拟陡峻时，也即相邻期限利差较大时，买入期限位于 收益率弧线陡峻处的债券，通过债券的收益率的下滑，进而获取本钱利得收益。   （2）枪弹策略是使投资组合中债券久期聚拢于收益率弧线的一丝，适用于收益率弧线 较陡时；杠铃策略是使投资组合中债券的久期聚拢在收益率弧线的两端，适用于收益率弧线 两端下落较中间下落更多的蝶式变动；梯式策略是使投资组合中的债券久期均匀漫步于收益 率弧线，适用于收益率弧线水平出动。   本基金对不同类型固定收益品种的信用风险、税赋水平、市集流动性、市集风险等要素 进行分析，研究同期限的国债、金融债、企业债、往来所和银行间市集投资品种的利差和变 化趋势，制定债券类属配置策略，以获取不同债券类属之间利差变化所带来的投资收益。   信用品种收益率的主要影响要素为利率品种基准收益与信用利差。信用利差是信用产物 相对国债、央行单子等利率产物获取较高收益的来源。信用利差主要受两方面的影响，一方 面为债券所对应信用等级的市集平均信用利差水平，另一方面为刊行东说念主自己的信用情状。   信用债市集合座的信用利差水平和信用债刊行主体自身信用情状的变化都会对信用债 个券的利差水平产生迫切影响，因此，一方面，本基金将从经济周期、国度政策、行业景气 度和债券市集的供求情状等多个方面考量信用利差的合座变化趋势；另一方面，本基金还将 以里面信用评级为主、外部信用评级为辅，即领受表里联接的信用研究和评级轨制，研究债 券刊行主体企业的基本面，以笃定企业主体债的执行信用情状。   本基金将在计划债券投资的风险收益情况，以及回购成本等要素的情况下，在风险可控 以及法律律例允许的鸿沟内，通过债券回购进行投资操作。   本部分策略强调公司价值挖掘的迫切性，在行业周期特征、公司基本面风险特征基础上 制定统统收益率标的策略，甄别具有估值上风、基本面改善的公司，采取高度分散策略，重 点布局上风债券，争取提高组合逾额收益空间。   资产相沿类证券的订价受市集利率、流动性、刊行要求、标的资产的组成及质料、提前 偿还率极度它附加要求等多种要素的影响。本基金将在利率基本面分析、市集流动性分析和               招商添浩纯债债券型证券投资基金更新的招募说明书（二零二五年第二号） 信用评级相沿的基础上，辅以与国债、企业债等债券品种的相对价值比拟，审慎投资资产支 持证券类资产。   本基金领受投资决策委员会指挥下的团队式投资管理模式。投资决策委员会依期就投资 管理业务的首要问题进行辩论。基金司理、研究员、往来员在投资管理过程中责任明确、密 切合作，在各自职责内按照业务圭表零丁做事并合理地彼此制衡。具体的投资管理圭表如下：   （1）投资决策委员会审议投资策略、资产配置和其它首要事项；   （2）投资部门通过投资例会等方式辩论拟投资的个券，研究员提供研究分析与相沿；   （3）基金司理根据所管基金的特质，笃定基金投资组合；   （4）基金司剃头送投资指示；   （5）往来部审核与实践投资指示；   （6）数目分析东说念主员对投资组合的分析与评估；   （7）基金司理对组合的检查与调理。   在投资决策过程中，风险管理部门负责对各决策门径的事前及过后风险、操格调险等投 资风险进行监控，并在通盘这个词投资经过完成后，对投资风险及绩效作念出评估，提供给投资决策 委员会、投资总监、基金司理等联系东说念主员，以供决策参考。   基金的投资组合应撤职以下限制：   （1）本基金投资于债券的比例不低于基金资产的 80%；   （2）本基金持有现款或者到期日在一年以内的政府债券投资比例共计不低于基金资产 净值的 5%，其中，现款不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等；   （3）本基金持有一家公司刊行的证券，其市值不进步基金资产净值的 10%；   （4）本基金管理东说念主管理的全部基金持有一家公司刊行的证券，不进步该证券的 10%；   （5）本基金投资于团结原始权益东说念主的各样资产相沿证券的比例，不得进步基金资产净 值的 10%；   （6）本基金持有的全部资产相沿证券，其市值不得进步基金资产净值的 20%；   （7）本基金持有的团结（指团结信用级别）资产相沿证券的比例，不得进步该资产支 持证券范畴的 10%；   （8）本基金管理东说念主管理的全部基金投资于团结原始权益东说念主的各样资产相沿证券，不得 进步其各样资产相沿证券共计范畴的 10%；                 招商添浩纯债债券型证券投资基金更新的招募说明书（二零二五年第二号）      （9）本基金应投资于信用级别评级为 BBB 以上（含 BBB）的资产相沿证券。基金持有 资产相沿证券期间，如果其信用等级下落、不再合适投资圭臬，应在评级申报密布之日起 3 个月内赐与全部卖出；      （10）本基金插手世界银行间同行市集进行债券回购的资金余额不得进步基金资产净值 的 40%，插手世界银行间同行市集进行债券回购的最历久限为 1 年，债券回购到期后不得展 期；      （11）本基金主动投资于流动性受限资产的市值共计不得进步本基金资产净值的 15%； 因证券市集波动、证券停牌、基金范畴变动等基金管理东说念主之外的要素以致基金不合适该比例 限制的，基金管理东说念主不得主动新增流动性受限资产的投资；      （12）本基金与私募类证券资管产物及中国证监会认定的其他主体为往来敌手开展逆回 购往来的，可接受质押品的天赋要求应当与基金合同约定的投资鸿沟保持一致；      （13）本基金资产总值不进步基金资产净值的 140%；      （14）法律律例及中国证监会轨则的和《基金合同》约定的其他投资限制。      除上述（2）、（9）、（11）、（12）情形之外，因证券市集波动、证券刊行东说念主合并、 基金范畴变动等基金管理东说念主之外的要素以致基金投资比例不合适上述轨则投资比例的，基金 管理东说念主应当在 10 个往来日内进行调理，但中国证监会轨则的特殊情形除外。      基金管理东说念主应当自基金合同奏效之日起 6 个月内使基金的投资组合比例合适基金合同 的联系约定。在上述期间内，本基金的投资鸿沟、投资策略应当合适基金合同的约定。基金 托管东说念主对基金的投资的监督与检验自基金合同奏效之日起脱手。      如果法律律例或监管部门对基金合同约定投资组合比例限制进行变更的，以变更后的规 定为准。法律律例或监管部门取消上述限制，如适用于本基金，基金管理东说念主在履行适当圭表 后，则本基金投资不再受联系限制。      为吝惜基金份额持有东说念主的正当权益，基金财产不得用于下列投资或者行径：      （1）承销证券；      （2）违反轨则向他东说念主贷款或者提供担保；      （3）从事承担无穷责任的投资；      （4）买卖其他基金份额，然而中国证监会另有轨则的除外；      （5）向其基金管理东说念主、基金托管东说念主出资；      （6）从事内幕往来、阁下证券往来价钱极度他不方正的证券往来行径；      （7）法律、行政律例和中国证监会轨则阻截的其他行径。      基金管理东说念主运用基金财产买卖基金管理东说念主、基金托管东说念主极度控股股东、执行抑遏东说念主或者 与其有首要厉害关系的公司刊行的证券或者承销期内承销的证券，或者从事其他首要关联交 易的，应当合适本基金的投资标的和投资策略，撤职基金份额持有东说念主利益优先原则，提神利              招商添浩纯债债券型证券投资基金更新的招募说明书（二零二五年第二号） 益突破，建立健全里面审批机制和评估机制，按照市集公说念合理价钱实践。联系往来必须事 先得到基金托管东说念主的同意，并按法律律例赐与露馅。首要关联往来应提交基金管理东说念主董事会 审议，并经过三分之二以上的零丁董事通过。基金管理东说念主董事会应至少每半年对关联往来事 项进行审查。   法律律例或监管部门取消或变更上述阻截性轨则，如适用于本基金，则履行适当圭表后， 本基金投资不再受联系限制或按变更后的轨则实践。   本基金的事迹比拟基准为：中债玄虚(全价)指数收益率   中债玄虚指数由中央国债登记结算有限责任公司编制，其样本鸿沟涵盖银行间市集和交 易所市集，成份债券包括国度债券、企业债券、央行单子等通盘主要债券种类，具有平方的 市集代表性，八成反应中国债券市集的总体走势。选用上述指数算作事迹比拟基准能客不雅合 理地反应本基金风险收益特征。   如果今后法律律例发生变化，或者有更泰斗的、更能为市集广大接受的事迹比拟基准推 出，或者市集上出现愈加妥贴用于本基金的事迹比拟基准，或者市集发生变化导致本事迹比 较基准不再适用，以及如果未来指数发布机构不再公布上述指数或改动指数称号时，经与基 金托管东说念主协商一致，履行联系圭表后，本基金管理东说念主可在报中国证监会备案后变更事迹比拟 基准并实时公告，无需召开基金份额持有东说念主大会。   本基金为债券型基金，预期收益和预期风险高于货币市集基金，但低于羼杂型基金、 股票型基金。 利益； 欠妥利益。                招商添浩纯债债券型证券投资基金更新的招募说明书（二零二五年第二号）   当基金持有特定资产且存在或潜在大额赎回苦求时，根据最大限制保护基金份额持有东说念主 利益的原则，基金管理东说念主经与基金托管东说念主协商一致，并筹商司帐师事务所观点后，不错依照 法律律例及基金合同的约定启用侧袋机制，无需召开基金份额持有东说念主大会审议。   侧袋机制实施期间，本部分约定的投资组合比例、投资策略、组合限制、事迹比拟基准、 风险收益特征等约定仅适用于主袋账户。   侧袋账户的实施条件、实施圭表、运作安排、投资安排、特定资产的处置变现和支付等 对投资者权益有首要影响的事项详见本招募说明书“侧袋机制”章节的轨则。   招商添浩纯债债券型证券投资基金管理东说念主－招商基金管理有限公司的董事会及董事保 证本申报所载贵府不存在演叨记录、误导性诠释或首要遗漏，并对其内容的确实性、准确性 和完满性承担个别及连带责任。   本投资组合申报所载数据扫尾 2024 年 6 月 30 日，来源于《招商添浩纯债债券型证券投 资基金 2024 年第 2 季度申报》。                                               金额单元：东说念主民币元                                               占基金总资产的比例     序号            神气       金额（元）                                                  （%）              其中：股票                        -              -              其中：债券         4，085，642，146.52          99.97                   资产相沿证券                  -              -              其中：买断式回购的                    -              -              买入返售金融资产              金共计                       招商添浩纯债债券型证券投资基金更新的招募说明书（二零二五年第二号）  本基金本申报期末未持有股票。  本基金本申报期末未持有港股通投资股票。  本基金本申报期末未持有股票。                                                         金额单元：东说念主民币元                                                         占基金资产净值比例       序号                 债券品种       公允价值（元）                                                            （％）                     其中：政策性金融债        2，318，283，583.74               57.48                                                         金额单元：东说念主民币元                                                                   占基金资  序号         债券代码           债券称号     数目（张）        公允价值（元）          产净值比                                                                   例（％）                 招商添浩纯债债券型证券投资基金更新的招募说明书（二零二五年第二号） 资明细   本基金本申报期末未持有资产相沿证券。   本基金本申报期末未持有贵金属。   本基金本申报期末未持有权证。   根据本基金合同轨则，本基金不参与股指期货往来。   根据本基金合同轨则，本基金不参与股指期货往来。   根据本基金合同轨则，本基金不参与国债期货往来。   根据本基金合同轨则，本基金不参与国债期货往来。   根据本基金合同轨则，本基金不参与国债期货往来。                   招商添浩纯债债券型证券投资基金更新的招募说明书（二零二五年第二号）    申报期内基金投资的前十名证券除 21 上海银行（证券代码 2120071）、22 中信银行 01 （证券代码 2228028）、23 国开清发 20（证券代码 09230220）、23 江苏银行债 01（证券代 码 212300002）、24 国开 05（证券代码 240205）、24 中原银行 CD149（证券代码 112418149）、 （证券代码 240304）、24 农发 05（证券代码 240405）外其他证券的刊行主体未有被监管部 门立案拜访，不存在申报编制日前一年内受到公开贬抑、处罚的情形。    根据发布的联系公告，该证券刊行东说念主在申报期内因违纪经营、未照章履行职责、涉嫌违 反法律律例等原因，屡次受到监管机构的处罚。    根据发布的联系公告，该证券刊行东说念主在申报期内因违纪经营、涉嫌违反法律律例、未按 期申报税款、未照章履行职责等原因，屡次受到监管机构的处罚。    根据发布的联系公告，该证券刊行东说念主在申报期内因违纪经营、未照章履行职责，屡次受 到监管机构的处罚。    根据发布的联系公告，该证券刊行东说念主在申报期内因违纪经营、未照章履行职责、里面制 度不完善等原因，屡次受到监管机构的处罚。    根据发布的联系公告，该证券刊行东说念主在申报期内因违纪经营、未照章履行职责，屡次受 到监管机构的处罚。    根据发布的联系公告，该证券刊行东说念主在申报期内因违纪经营、里面轨制不完善、违反反 洗钱法等原因，屡次受到监管机构的处罚。    根据发布的联系公告，该证券刊行东说念主在申报期内因违纪经营、里面轨制不完善、违反反 洗钱法、未照章履行职责等原因，屡次受到监管机构的处罚。    根据发布的联系公告，该证券刊行东说念主在申报期内因涉嫌违反法律律例、未照章履行职责 等原因，屡次受到监管机构的处罚。                  招商添浩纯债债券型证券投资基金更新的招募说明书（二零二五年第二号）    根据发布的联系公告，该证券刊行东说念主在申报期内因涉嫌违反法律律例、未照章履行职责 等原因，屡次受到监管机构的处罚。    根据发布的联系公告，该证券刊行东说念主在申报期内因未照章履行职责、未按期申报税款、 违反税收管理轨则等原因，屡次受到监管机构的处罚。    对上述证券的投资决策圭表的说明：本基金投资上述证券的投资决策圭表合适联系法律 律例和公司轨制的要求。    根据基金合同轨则，本基金的投资鸿沟不包括股票。                                        金额单元：东说念主民币元        序号                     称号       金额（元）    本基金本申报期末未持有处于转股期的可调换债券。    本基金本申报期末未持有股票。                         招商添浩纯债债券型证券投资基金更新的招募说明书（二零二五年第二号）                              §9 基金的事迹       基金管理东说念主依照恪称职守、老诚信用、严慎勤恳的原则管理和运用基金财产，但投资者  购买本基金并未便是将资金算作入款存放在银行或入款类金融机构，本基金管理东说念主不保证基  金一定盈利，也不保证最低收益。基金的过往事迹并不代表其未来推崇。投资有风险，投资  者在作念出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。       本基金合同奏效以来的投资事迹及与同期基准的比拟如下表所示：       招商添浩纯债 A：            阶段            净值增       净值增      事迹比拟     事迹比拟     ①-③      ②-④                          长率①       长率标      基准收益     基准收益                                    准差②       率③      率圭臬差                                                        ④ 自基金成立起至 2024.06.30       13.80%    0.18%     7.80%    0.05%   6.00%    0.13%    招商添浩纯债 C：            阶段            净值增       净值增      事迹比      事迹比拟     ①-③      ②-④                          长率①       长率标      较基准      基准收益                                    准差②      收益率      率圭臬差                                              ③         ④ 自基金成立起至 2024.06.30        13.75%    0.18%    7.80%    0.05%   5.95%    0.13%    招商添浩纯债 D：            阶段            净值增       净值增      事迹比      事迹比拟     ①-③      ②-④                          长率①       长率标      较基准      基准收益                                    准差②      收益率      率圭臬差                                              ③         ④ 自基金成立起至 2024.06.30        0.47%     0.04%    0.44%    0.04%   0.03%    0.00%                      招商添浩纯债债券型证券投资基金更新的招募说明书（二零二五年第二号）    注：本基金从 2021 年 5 月 12 日起新增 D 类份额，D 类份额自 2021 年 5 月 19 日起存续， 因本基金 D 类份额存续期间存在赎空情况，执行存续期为 2021 年 5 月 19 日至 2021 年 5 月 年 12 月 17 日至 2021 年 12 月 26 日，2024 年 5 月 21 日至 2024 年 5 月 27 日。                招商添浩纯债债券型证券投资基金更新的招募说明书（二零二五年第二号）                    §10 基金的财产   基金资产总值是指基金领有的各样有价证券、银行入款本息、基金应收款极度他资产的 价值总和。   基金资产净值是指基金资产总值减去基金欠债后的价值。   基金托管东说念主根据联系法律律例、表淘气文献为本基金开立资金账户、证券账户以及投资 所需的其他专用账户。开立的基金专用账户与基金管理东说念主、基金托管东说念主、基金销售机构和基 金登记机构自有的财产账户以极度他基金财产账户相零丁。   本基金财产零丁于基金管理东说念主、基金托管东说念主和基金销售机构的财产，并由基金托管东说念主保 管。基金管理东说念主、基金托管东说念主、基金登记机构和基金销售机构以其自有的财产承担其自身的 法律责任，其债权东说念主不得对本基金财产利用请求冻结、扣押或其他权利。除照章律律例和《基 金合同》的轨则责罚外，基金财产不得被责罚。   基金管理东说念主、基金托管东说念主因照章赶走、被照章肃除或者被照章宣告停业等原因进行计帐 的，基金财产不属于其计帐财产。基金管理东说念主管理运作基金财产所产生的债权，不得与其固 有资产产生的债务彼此抵销；基金管理东说念主管理运作不同基金的基金财产所产生的债权债务不 得彼此抵销。非因基金财产自己承担的债务，不得对基金财产强制实践。               招商添浩纯债债券型证券投资基金更新的招募说明书（二零二五年第二号）                 §11 基金资产的估值   本基金的估值日为本基金联系的证券往来场合的往来日以及国度法律律例轨则需要对 外露馅基金净值的非往来日。   基金所领有的各样有价证券、资产相沿证券以及银行入款本息、备付金、保证金和其它 资产及欠债。   基金管理东说念主在笃定联系金融资产和金融欠债的公允价值时，应合适《企业司帐准则》、 监管部门联系轨则。   （一）对存在活跃市集且八成获取雷同资产或欠债报价的投资品种，在估值日有报价的， 除司帐准则轨则的例外情况外，应将该报价不加调理地应用于该资产或欠债的公允价值计量。 估值日无报价且最近往来日后未发生影响公允价值计量的首要事件的，应领受最近往来日的 报价笃定公允价值。有充足字据标明估值日或最近往来日的报价不可确实反应公允价值的， 草率报价进行调理，笃定公允价值。   与上述投资品种雷同，但具有不同特征的，应以雷同资产或欠债的公允价值为基础，并 在估值时刻中计划不同特征要素的影响。特征是指对资产出售或使用的限制等，如果该限制 是针对资产持有者的，那么在估值时刻中不应将该限制算作特征计划。此外，基金管理东说念主不 应试虑因其巨额持有联系资产或欠债所产生的溢价或折价。   （二）对不存在活跃市集的投资品种，应领受在当前情况下适用何况有敷裕可利用数据 和其他信息相沿的估值时刻笃定公允价值。领受估值时刻笃定公允价值时，应优先使用可不雅 察输入值，唯独在无法取得联系资产或欠债可不雅察输入值或取得不切实可行的情况下，才可 以使用不可不雅察输入值。   （三）如经济环境发生首要变化或证券刊行东说念主发生影响证券价钱的首要事件，使潜在估 值调理对前一估值日的基金资产净值的影响在 0.25%以上的，草率估值进行调理并笃定公允 价值。            招商添浩纯债债券型证券投资基金更新的招募说明书（二零二五年第二号）   （1）往来所上市实行净价往来的债券，对于存在活跃市集的情况下，按第三方估值机 构提供的相应品种当日的估值净价进行估值；估值日莫得往来的，且最近往来日后经济环境 未发生首要变化，按第三方估值机构提供的相应品种当日的估值净价进行估值；如最近往来 日后经济环境发生了首要变化的，领受估值时刻笃定公允价值；   （2）往来所上市未实行净价往来的债券，对于存在活跃市集的情况下，按估值日收盘 价或第三方估值机构提供的相应品种当日的估值全价减去收盘价或估值全价中所含的债券 应收利息得到的净价进行估值；估值日莫得往来的，且最近往来日后经济环境未发生首要变 化，按最近往来日收盘价或第三方估值机构提供的相应品种当日的估值全价减去收盘价或估 值全价中所含的债券应收利息得到的净价进行估值；如最近往来日后经济环境发生了首要变 化的，领受估值时刻笃定公允价值；   （3）往来所上市不存在活跃市集的有价证券，领受估值时刻笃定公允价值。往来所上 市的资产相沿证券，领受估值时刻笃定公允价值，在估值时刻难以可靠计量公允价值的情况 下，按成本估值。 量公允价值的情况下，按成本估值。 机构提供的估值价钱数据进行估值。 利率每当然日计提利息。如提前支取或利率发生变化，则按需进行账务调理。 遴选的第三方估值机构未提供估值价钱的，按成本估值。 根据具体情况与基金托管东说念主约定后，按最能反应公允价值的价钱估值。 值的公说念性。 轨则估值。   如基金管理东说念主或基金托管东说念主发现基金估值违反基金合同订明的估值方法、圭表及联系法 律律例的轨则或者未能充分吝惜基金份额持有东说念主利益时，应立即通告对方，共同查明原因， 两边协商处理。                招商添浩纯债债券型证券投资基金更新的招募说明书（二零二五年第二号）   基金管理东说念主负责基金资产净值盘算和基金司帐核算，并担任基金司帐责任方。就与本基 金联系的司帐问题，如经联系各方在对等基础上充分辩论后，仍无法达成一致的观点，按照 基金管理东说念主对基金净值信息的盘算成果对外赐与公布。 份额的余额数目盘算，精准到 0.0001 元，一丝点后第 5 位四舍五入。基金管理东说念主不错设立 大额赎回情形下的净值精度救急调理机制。国度另有轨则的，从其轨则。   基金管理东说念主于每个做事日盘算基金资产净值、各样基金份额净值和各样基金份额累计净 值，并按轨则公告。 的轨则暂停估值时除外。基金管理东说念主每个做事日对基金资产估值后，将基金资产净值、各样 基金份额净值和基金份额累计净值成果发送基金托管东说念主，经基金托管东说念主复核无误后，由基金 管理东说念主对基金份额净值、基金份额累计净值等根据《信息露馅管理办法》要求需要露馅的基 金净值信息赐与公布。   基金管理东说念主和基金托管东说念主将采取必要、适当、合理的措施确保基金资产估值的准确性、 实时性。当任一类基金份额的基金份额净值一丝点后 4 位以内（含第 4 位）发生估值乖僻时， 视为该类基金份额净值乖僻。   基金合同确当事东说念主应按照以下约定处理：   本基金运作过程中，如果由于基金管理东说念主或基金托管东说念主、或登记机构、或销售机构、或 投资东说念主自身的罪戾变成估值乖僻，导致其他当事东说念主遭受损失的，罪戾的责任东说念主应当对由于该 估值乖僻遭受损不当事东说念主（“受损方”）的径直损失按下述“估值乖僻处理原则”给予抵偿， 承担抵偿责任。   上述估值乖僻的主要类型包括但不限于：贵府申报差错、数据传输差错、数据盘算差错、 系统故障差错、下达指示差错等。   （1）估值乖僻已发生，但尚未给当事东说念主变成损失机，估值乖僻责任方应实时协调各方， 实时进行更正，因更正估值乖僻发生的用度由估值乖僻责任方承担；由于估值乖僻责任方未 实时更正已产生的估值乖僻，给当事东说念主变成损失的，由估值乖僻责任方对径直损失承担抵偿 责任；若估值乖僻责任方还是积极协调，何况有协助义务确当事东说念主有敷裕的时期进行更正而                招商添浩纯债债券型证券投资基金更新的招募说明书（二零二五年第二号） 未更正，则其应当承担相应抵偿责任。估值乖僻责任方草率更正的情况向联系当事东说念主进行确 认，确保估值乖僻已得到更正。      （2）估值乖僻的责任方春联系当事东说念主的径直损失负责，分歧波折损失负责，何况仅对 估值乖僻的联系径直当事东说念主负责，分歧第三方负责。      （3）因估值乖僻而获取欠妥得利确当事东说念主负有实时返还欠妥得利的义务。但估值乖僻 责任方仍草率估值乖僻负责。如果由于获取欠妥得利确当事东说念主不返还或不全部返还欠妥得利 变成其他当事东说念主的利益损失（“受损方”），则估值乖僻责任方应抵偿受损方的损失，并在 其支付的抵偿金额的鸿沟内对获取欠妥得利确当事东说念主享有要求托付欠妥得利的权利；如果获 得欠妥得利确当事东说念主还是将此部分欠妥得利返还给受损方，则受损方应当将其还是获取的赔 偿额加上还是获取的欠妥得利返还的总和进步其执行损失的差额部分支付给估值乖僻责任 方。      （4）估值乖僻调理领受尽量还原至假设未发生估值乖僻的正确情形的方式。      估值乖僻被发现后，联系确当事东说念主应当实时进行处理，处理的圭表如下：      （1）查明估值乖僻发生的原因，列明通盘确当事东说念主，并根据估值乖僻发生的原因笃定 估值乖僻的责任方；      （2）根据估值乖僻处理原则或当事东说念主协商的方法对因估值乖僻变成的损失进行评估；      （3）根据估值乖僻处理原则或当事东说念主协商的方法由估值乖僻的责任方进行更正和抵偿 损失；      （4）根据估值乖僻处理的方法，需要修改基金登记机构往来数据的，由基金登记机构 进行更正，并就估值乖僻的更正向联系当事东说念主进行阐明。      （1）基金份额净值盘算出现乖僻时，基金管理东说念主应当立即赐与纠正，通报基金托管东说念主， 并采取合理的措施驻扎损失进一步扩大。      （2）各样基金份额的基金份额净值盘算乖僻偏差达到该类基金份额净值的 0.25%时， 基金管理东说念主应当通报基金托管东说念主并报中国证监会备案；乖僻偏差达到该类基金份额净值的      （3）前述内容如法律律例或监管机关另有轨则的，从其轨则处理。                招商添浩纯债债券型证券投资基金更新的招募说明书（二零二五年第二号） 基金管理东说念主应当暂停估值；   用于基金信息露馅的基金净值信息由基金管理东说念主负责盘算，基金托管东说念主负责进行复核。 基金管理东说念主应于每个做事日往来扫尾后盘算当日的基金资产净值、各样基金份额净值和基金 份额累计净值并发送给基金托管东说念主。基金托管东说念主对净值盘算成果复核阐明后发送给基金管理 东说念主，由基金管理东说念主对基金份额净值、基金份额累计净值等根据《信息露馅管理办法》要求需 要露馅的基金净值信息赐与公布。 金资产估值乖僻处理； 或国度司帐政策变更、市集国法变更等，基金管理东说念主和基金托管东说念主诚然还是采取必要、适 当、合理的措施进行检验，然而未能发现该乖僻的，由此变成的基金资产估值乖僻，基金 管理东说念主和基金托管东说念主应免除抵偿责任。但基金管理东说念主、基金托管东说念主应当积极采取必要的措 施松开或放手由此变成的影响。   本基金实施侧袋机制的，应根据本部分的约定对主袋账户资产进行估值并露馅主袋账户 的基金份额净值和基金份额累计净值，暂停露馅侧袋账户的基金净值信息。                招商添浩纯债债券型证券投资基金更新的招募说明书（二零二五年第二号）                 §12 基金的收益与分派   基金利润指基金利息收入、投资收益、公允价值变动收益和其他收入扣除联系用度后的 余额，基金已罢了收益指基金利润减去公允价值变动收益后的余额。   基金可供分派利润指扫尾收益分派基准日基金未分派利润与未分派利润中已罢了收益 的孰低数。 收益分派比例不得低于该次可供分派利润的 20%，若《基金合同》奏效不悦 3 个月可不进行 收益分派； 现款红利自动转为相应类别的基金份额进行再投资；若投资者不遴荐，本基金默许的收益 分派方式是现款分成； 金份额净值减去本类每单元基金份额收益分派金额后不可低于面值； 基金团结类别的每份基金份额享有同等分派权； 后第 3 位脱手舍去，舍去部分归基金资产；   在不影响基金份额持有东说念主利益的情况下，基金管理东说念主可在法律律例允许的前提下酌情调 整以上基金收益分派原则，此项调理不需要召开基金份额持有东说念主大会，但应于变更实施日前 在指定媒介公告。              招商添浩纯债债券型证券投资基金更新的招募说明书（二零二五年第二号）   基金收益分派决策中应载明截止收益分派基准日的可供分派利润、基金收益分派对象、 分派时期、分派数额及比例、分派方式等内容。   本基金收益分派决策由基金管理东说念主拟定，并由基金托管东说念主复核，依照《信息露馅办法》 在指定媒介公告。   收益分派领受红利再投资方式免收再投资的用度。   基金收益分派时所发生的银行转账或其他手续用度由投资者自行承担。当投资者的现款 红利小于一定金额，不及以支付银行转账或其他手续用度时，基金登记机构可将基金份额持 有东说念主的现款红利自动转为相应类别的基金份额。红利再投资的盘算方法等联系事项撤职《业 务国法》的联系轨则。   本基金实施侧袋机制的，侧袋账户不进行收益分派，详见本招募说明书“侧袋机制”章 节的轨则。                  招商添浩纯债债券型证券投资基金更新的招募说明书（二零二五年第二号）                       §13 基金的用度与税收 用度；      本基金的管理费按前一日基金资产净值的 0.30%年费率计提。管理费的盘算方法如下：      H＝E×0.30%÷当年天数      H 为逐日应计提的基金管理费      E 为前一日的基金资产净值      基金管理费逐日计提，逐日累计至每月月末，按月支付。经基金管理东说念主与基金托管东说念主核 对一致后，由基金管理东说念主向基金托管东说念主发送基金管理费划付指示，经基金托管东说念主复核后于次 月前 5 个做事日内从基金财产中一次性支付给基金管理东说念主。若遇法定节沐日、公休日等，支 付日历顺延。      本基金的托管费按前一日基金资产净值的 0.10% 的年费率计提。托管费的盘算方法如 下：      H＝E×0.10%÷当年天数      H 为逐日应计提的基金托管费      E 为前一日的基金资产净值                  招商添浩纯债债券型证券投资基金更新的招募说明书（二零二五年第二号）      基金托管费逐日计提，逐日累计至每月月末，按月支付。经基金管理东说念主与基金托管东说念主核 对一致后，由基金管理东说念主向基金托管东说念主发送基金托管费划付指示，经基金托管东说念主复核后于次 月前 5 个做事日内从基金财产中一次性支取。若遇法定节沐日、公休日等，支付日历顺延。      本基金 A 类基金份额和 D 类基金份额不收取销售服务费，C 类基金份额的销售服务费年 费率为 0.20%。本基金销售服务费将专门用于本基金的销售与基金份额持有东说念主服务，基金管 理东说念主将在基金年度申报中对该项用度的列支情况作专项说明。销售服务费计提的盘算公式如 下：      H=E×0.20%÷当年天数      H 为 C 类基金份额逐日应计提的销售服务费      E 为 C 类基金份额前一日的基金资产净值      销售服务费逐日计提，逐日累计至每月月末，按月支付，经基金管理东说念主与基金托管东说念主核 对一致后，由基金管理东说念主向基金托管东说念主发送销售服务费划付指示，基金托管东说念主于次月前 5 个做事日内从基金财产中一次性支付给基金管理东说念主，由基金管理东说念主分别支付给各个基金销售 机构。若遇法定节沐日、公休日等，支付日历顺延。      除基金合同另有约定外，上述“13.1 基金用度的种类”中第 4－10 项用度，根据联系 律例及相应条约轨则，按用度执行开销金额列入或摊入当期用度，由基金托管东说念主从基金财产 中支付。      下列用度不列入基金用度： 损失；      本基金实施侧袋机制的，与侧袋账户联系的用度不错从侧袋账户中列支，但应待侧袋账 户资产变现后方可列支，联系用度可酌情收取或减免，但不得收取管理费，详见本招募说明 书“侧袋机制”章节或联系公告。            招商添浩纯债债券型证券投资基金更新的招募说明书（二零二五年第二号）   本基金运作过程中触及的各征税主体，其征税义务按国度税收法律、律例实践。基金财 产投资的联系税收，由基金份额持有东说念主承担，基金管理东说念主或者其他扣缴义务东说念主按照国度联系 税收征收的轨则代扣代缴。              招商添浩纯债债券型证券投资基金更新的招募说明书（二零二五年第二号）   §14 基金份额的登记、非往来过户、转托管、冻结与解冻   本基金的登记业务指本基金登记、存管、过户、计帐和结算业务，具体内容包括投资东说念主 基金账户的建立和管理、基金份额登记、基金销售业务的阐明、计帐和结算、代理披发红利、 建立并看守基金份额持有东说念主名册和办理非往来过户等。   本基金的登记业务由基金管理东说念主或基金管理东说念主奉求的其他合适条件的机构办理。基金管 理东说念主奉求其他机构办理本基金登记业务的，应与代理东说念主签订奉求代理条约，以明确基金管理 东说念主和代理机构在投资者基金账户管理、基金份额登记、计帐及基金往来阐明、披发红利、建 立并看守基金份额持有东说念主名册等事宜中的权利和义务，保护基金份额持有东说念主的正当权益。   基金登记机构享有以下权利： 始实施前在指定媒介上公告；   基金登记机构承担以下义务： 份至中国证监会认定的机构。其保存期限自基金账户销户之日起不得少于二十年； 金带来的损失，须承担相应的抵偿责任，但司法强制检验情形及法律律例及中国证监会轨则 的和《基金合同》约定的其他情形除外； 服务；               招商添浩纯债债券型证券投资基金更新的招募说明书（二零二五年第二号）   基金的非往来过户是指基金登记机构受理继承、捐赠和司法强制实践等情形而产生的非 往来过户以及登记机构认同、合适法律律例的其它非往来过户。不管在上述何种情况下，接 受划转的主体必须是照章不错持有本基金基金份额的投资东说念主。   继承是指基金份额持有东说念主逝世，其持有的基金份额由其正当的继承东说念主继承；捐赠指基金 份额持有东说念主将其正当持有的基金份额捐馈遗福利性质的基金会或社会团体；司法强制实践是 指司法机构依据奏效司法文书将基金份额持有东说念专揽有的基金份额强制划转给其他当然东说念主、法 东说念主或其他组织。办理非往来过户必须提供基金登记机构要求提供的联系贵府，对于合适条件 的非往来过户苦求按基金登记机构的轨则办理，并按基金登记机构轨则的圭臬收费。   基金份额持有东说念主可办理已持有基金份额在不同销售机构之间的转托管，基金销售机构可 以按照轨则的圭臬收取转托管费。   基金登记机构只受理国度有权机关照章要求的基金份额的冻结与解冻，以及登记机构认 可、合适法律律例的其他情况下的冻结与解冻。基金份额被冻结的，被冻结部分产生的权益 一并冻结，被冻结部分份额仍然参与收益分派与支付。法律律例或监管部门另有轨则的除外。   如联系法律律例允许，并在分歧基金份额持有东说念主权益产生骨子性不利影响的情形下，基 金管理东说念主办理基金份额的其他基金业务，基金管理东说念主将制定和实施相应的业务国法。   基金管理东说念主不错在不违反法律律例轨则且不影响基金份额持有东说念主利益的情况下，调理基 金申购赎回方式，或通达其他服务功能，并提前公告。                招商添浩纯债债券型证券投资基金更新的招募说明书（二零二五年第二号）                 §15 基金的司帐和审计 如下原则：如果《基金合同》奏效少于 2 个月，不错并入下一个司帐年度； 按照联系轨则编制基金司帐报表； 议约定方式阐明。 格的司帐师事务所极度注册司帐师对本基金的年度财务报表进行审计。 务所需依照《信息露馅办法》在指定媒介公告。                招商添浩纯债债券型证券投资基金更新的招募说明书（二零二五年第二号）                  §16 基金的信息露馅 《流动性风险管理轨则》、《基金合同》极度他联系轨则。相应法律律例对于 信息露馅的轨则发生变化时，本基金从其最新轨则。      本基金信息露馅义务东说念主包括基金管理东说念主、基金托管东说念主、召集基金份额持有东说念主大会的基金 份额持有东说念主极度日常机构（如有）等法律、行政律例和中国证监会轨则的当然东说念主、法东说念主和非 法东说念主组织。      本基金信息露馅义务东说念主以保护基金份额持有东说念主利益为压根起点，按照法律律例和中国 证监会的轨则露馅基金信息，并保证所露馅信息的确实性、准确性、完满性、实时性、简明 性和易得性。      本基金信息露馅义务东说念主应当在中国证监会轨则时期内，将应予露馅的基金信息通过中国 证监会指定的世界性报刊（以下简称“指定报刊”）及指定互联网网站（以下简称“指定网 站”，包括基金管理东说念主网站、基金托管东说念主网站、中国证监会基金电子露馅网站）等媒介露馅， 并保证基金投资者八成按照《基金合同》约定的时期和方式查阅或者复制公开露馅的信息资 料。      本基金公开露馅的信息应领受中语文本。同期领受外文文本的，基金信息露馅义务东说念主应 保证不同文本的内容一致。不同文本之间发生歧义的，以中语文本为准。      本基金公开露馅的信息领受阿拉伯数字；除特别说明外，货币单元为东说念主民币元。              招商添浩纯债债券型证券投资基金更新的招募说明书（二零二五年第二号）   公开露馅的基金信息包括： 售公告   （1）《基金合同》是界定《基金合同》当事东说念主的各项权利、义务关系，明确基金份额 持有东说念主大会召开的国法及具体圭表，说明基金产物的秉性等触及基金投资者首要利益的事项 的法律文献。   （2）基金招募说明书应当最大限制地露馅影响基金投资者决策的全部事项，说明基金 认购、申购和赎回安排、基金投资、基金产物秉性、风险揭示、信息露馅及基金份额持有东说念主 服务等内容。《基金合同》奏效后，基金招募说明书的信息发生首要变更的，基金管理东说念主应 当在三个做事日内，更新基金招募说明书并登载在指定网站上；基金招募说明书其他信息发 生变更的，场外配资基金管理东说念主至少每年更新一次。基金阻隔运作的，基金管理东说念主不再更新基金招募 说明书。   （3）基金产物贵府概如果基金招募说明书的摘记文献，用于向投资者提供简明的基金 概要信息。   《基金合同》奏效后，基金产物贵府概要信息发生首要变更的，基金管理东说念主应当在三个 做事日内，更新基金产物贵府概要，并登载在指定网站及基金销售机构网站或营业网点；基 金产物贵府概要其他信息发生变更的，基金管理东说念主至少每年更新一次。基金阻隔运作的，基 金管理东说念主不错不再更新基金产物贵府概要。   （4）基金托管条约是界定基金托管东说念主和基金管理东说念主在基金财产看守及基金运作监督等 行径中的权利、义务关系的法律文献。   （5）基金管理东说念主应当就基金份额发售的具体事宜编制基金份额发售公告。   基金召募苦求经中国证监会注册后，基金管理东说念主应当在基金份额发售的 3 日前，将基金 份额发售公告、基金招募说明书辅导性公告和基金合同辅导性公告登载在指定报刊上，将基 金份额发售公告、基金招募说明书、基金产物贵府概要、《基金合同》和托管条约登载在指 定网站上，基金托管东说念主应当同期将《基金合同》、基金托管条约登载在指定网站上。   对于基金产物贵府概要编制、露馅与更新的要求，自中国证监会轨则之日起脱手实践。   基金管理东说念主应当在收到中国证监会阐明文献的次日在指定报刊和指定网站上登载《基金 合同》奏效公告。   《基金合同》奏效后，在脱手办理基金份额申购或者赎回前，基金管理东说念主应当至少每周 在指定网站露馅一次各样基金份额净值和各样基金份额累计净值。             招商添浩纯债债券型证券投资基金更新的招募说明书（二零二五年第二号）   在脱手办理基金份额申购或者赎回后，基金管理东说念主应当在不晚于每个绽开日的次日，通 过指定网站、基金销售机构网站或营业网点露馅绽开日的各样基金份额净值和基金份额累计 净值。   基金管理东说念主应当在不晚于半年度和年度终末一日的次日，在指定网站露馅半年度和年度 终末一日的各样基金份额净值和各样基金份额累计净值。   基金管理东说念主应当在《基金合同》、招募说明书等信息露馅文献上载明基金份额申购、赎 回价钱的盘算方式及联系申购、赎回费率，并保证投资者八成在基金销售机构网站或营业网 点查阅或者复制前述信息贵府。   基金管理东说念主应当在每年扫尾之日起三个月内，编制完成基金年度申报，将年度申报登载 在指定网站上，并将年度申报辅导性公告登载在指定报刊上。基金年度申报中的财务司帐报 告应当经过具有证券、期货联系业务资历的司帐师事务所审计。   基金管理东说念主应当在上半年扫尾之日起两个月内，编制完成基金中期申报，将中期申报登 载在指定网站上，并将中期申报辅导性公告登载在指定报刊上。   基金管理东说念主应当在季度扫尾之日起十五个做事日内，编制完成基金季度申报，将季度报 告登载在指定网站上，并将季度申报辅导性公告登载在指定报刊上。   《基金合同》奏效不及两个月的，基金管理东说念主不错不编制当期季度申报、中期申报或者 年度申报。   如申报期内出现单一投资者持有基金份额达到或进步基金总份额 20%的情形，为保障其 他投资者的权益，基金管理东说念主至少应当在依期申报“影响投资者决策的其他迫切信息”项下 露馅该投资者的类别、申报期末持有份额及占比、申报期内持有份额变化情况及本基金的特 有风险，中国证监会认定的特殊情形除外。   基金管理东说念主应当在基金年度申报和中期申报中露馅基金组结伴产情况极度流动性风险 分析等。   本基金发生首要事件，联系信息露馅义务东说念主应在 2 日内编制临时申报书，并登载在指定 报刊和指定网站上。   前款所称首要事件，是指可能对基金份额持有东说念主权益或者基金份额的价钱产生首要影响 的下列事件：   （1）基金份额持有东说念主大会的召开及决定的事项；   （2）基金合同阻隔、基金计帐；   （3）调换基金运作方式、基金合并；   （4）更换基金管理东说念主、基金托管东说念主、基金份额登记机构，基金改聘司帐师事务所；               招商添浩纯债债券型证券投资基金更新的招募说明书（二零二五年第二号）   （5）基金管理东说念主奉求基金服务机构代为办理基金的份额登记、核算、估值等事项，基 金托管东说念主奉求基金服务机构代为办理基金的核算、估值、复核等事项；   （6）基金管理东说念主、基金托管东说念主的法命称号、住所发生变更；   （7）基金管理东说念主变更持有百分之五以上股权的股东、变更公司的执行抑遏东说念主；   （8）基金召募期延长或提前扫尾召募；   （9）基金管理东说念主高等管理东说念主员、基金司理和基金托管东说念主专门基金托管部门负责东说念主发生 变动；   （10）基金管理东说念主的董事在最近 12 个月内变更进步百分之五十，基金管理东说念主、基金托 管东说念主专门基金托管部门的主要业务东说念主员在最近 12 个月内变动进步百分之三十；   （11）触及基金财产、基金管理业务、基金托管业务的诉讼或仲裁；   （12）基金管理东说念主或其高等管理东说念主员、基金司理因基金管理业务联系行动受到首要行政 处罚、刑事处罚，基金托管东说念主或其专门基金托管部门负责东说念主因基金托管业务联系行动受到重 大行政处罚、刑事处罚；   （13）基金管理东说念主运用基金财产买卖基金管理东说念主、基金托管东说念主极度控股股东、执行抑遏 东说念主或者与其有首要厉害关系的公司刊行的证券或者承销期内承销的证券，或者从事其他首要 关联往来事项，中国证监会另有轨则的情形除外；   （14）基金收益分派事项；   （15）基金管理费、基金托管费、销售服务费、申购费、赎回费等用度计提圭臬、计提 方式和费率发生变更；   （16）任一类基金份额净值计价乖僻达本类基金份额净值百分之零点五；   （17）本基金脱手办理申购、赎回；   （18）本基金发生多数赎回并宽限办理；   （19）本基金一语气发生多数赎回并暂停接受赎回苦求或减速支付赎回款项；   （20）本基金暂停接受申购、赎回苦求或再行接受申购、赎回苦求；   （21）发生触及基金申购、赎回事项调理或潜在影响投资者赎回等首要事项时；   （22）基金管理东说念主领受舞动订价机制进行估值；   （23）本基金发生一语气 30、40、45 个做事日出现基金份额持有东说念主数目不悦 200 东说念主或者 基金资产净值低于 5000 万元情形时；   （24）基金信息露馅义务东说念主觉得可能对基金份额持有东说念主权益或者基金份额的价钱产生重 大影响的其他事项或中国证监会轨则的其他事项。   基金份额持有东说念主大会决定的事项，应当照章报中国证监会备案，并赐与公告。               招商添浩纯债债券型证券投资基金更新的招募说明书（二零二五年第二号）   在《基金合同》存续期限内，任何群众媒介中出现的或者在市集蓬勃传的音讯可能对基 金份额价钱产生误导性影响或者引起较大波动，以及可能毁伤基金份额持有东说念主权益的，联系 信息露馅义务东说念主瞻念察后应当立即对该音讯进行公开显露，并将联系情况立即申报中国证监会。   基金合同阻隔的，基金管理东说念主应当照章组织计帐组对基金财产进行计帐并作出计帐申报。 计帐申报应当经过具有证券、期货联系业务资历的司帐师事务所审计，并由讼师事务所出具 法律观点书。计帐组应当将计帐申报登载在指定网站上，并将计帐申报辅导性公告登载在指 定报刊上。   本基金投资资产相沿证券，基金管理东说念主应在基金年报及中期申报中露馅其持有的资产支 持证券总额、资产相沿证券市值占基金净资产的比例和申报期内通盘的资产相沿证券明细。 基金管理东说念主应在基金季度申报中露馅其持有的资产相沿证券总额、资产相沿证券市值占基金 净资产的比例和申报期末按市值占基金净资产比例大小排序的前 10 名资产相沿证券明细。   本基金实施侧袋机制的，联系信息露馅义务东说念主应当根据法律律例、基金合同和招募说明 书的轨则进行信息露馅，详见本招募说明书“侧袋机制”章节的轨则。   基金管理东说念主、基金托管东说念主应当建立健全信息露馅管理轨制，指定专门部门及高等管理东说念主 员负责管理信息露馅事务。   基金管理东说念主、基金托管东说念主应加强对未公开露馅基金信息的管控，并建立基金明锐信息知 情东说念主登记轨制。基金管理东说念主、基金托管东说念主及联系从业东说念主员不得泄露未公开露馅的基金信息。   基金信息露馅义务东说念主公开露馅基金信息，应当合适中国证监会联系基金信息露馅内容与 时势准则等律例的轨则。   基金托管东说念主应当按照联系法律、行政律例、中国证监会的轨则和《基金合同》的约定， 对基金管理东说念主编制的基金资产净值、各样基金份额净值、各样基金份额申购赎回价钱、基金 依期申报、更新的招募说明书、基金产物贵府概要、基金计帐申报等公开露馅的联系基金信 息进行复核、审查，并向基金管理东说念主进行书面或电子阐明。   基金管理东说念主、基金托管东说念主应当在指定报刊中遴荐露馅信息的报刊，单只基金只需遴荐一 家报刊。   基金管理东说念主、基金托管东说念主应当向中国证监会基金电子露馅网站报送拟露馅的基金信息， 并保证联系报送信息的确实、准确、完满、实时。              招商添浩纯债债券型证券投资基金更新的招募说明书（二零二五年第二号）   为强化投资者保护，耕种信息露馅服务质料，基金管理东说念主应当自中国证监会轨则之日起， 按照中国证监会轨则向投资者实时提供对其投资决策有首要影响的信息。   基金管理东说念主、基金托管东说念主除照章在指定媒介上露馅信息外，还不错根据需要在其他群众 媒介露馅信息，然而其他群众媒介不得早于指定媒介露馅信息，何况在不同媒介上露馅团结 信息的内容应当一致。   基金管理东说念主、基金托管东说念主除按法律律例要求露馅信息外，也可着眼于为投资者决策提供 有用信息的角度，在保证公说念对待投资者、不误导投资者、不影响基金正常投资操作的前提 下，自主耕种信息露馅服务的质料。具体要求应当合适中国证监会联系轨则。前述自主露馅 如产生信息露馅用度，该用度不得从基金财产中列支。为基金信息露馅义务东说念主公开露馅的基 金信息出具审计申报、法律观点书的专科机构，应当制作做事底稿，并将联系档案至少保存 到《基金合同》阻隔后十年。   照章必须露馅的信息发布后，基金管理东说念主、基金托管东说念主应当按照联系法律律例轨则将信 息置备于公司住所，供社会公众查阅、复制。   当出现下述情况时，基金管理东说念主和基金托管东说念主可暂停或蔓延露馅基金联系信息：               招商添浩纯债债券型证券投资基金更新的招募说明书（二零二五年第二号）                   §17 侧袋机制   当基金持有特定资产且存在或潜在大额赎回苦求时，根据最大限制保护基金份额持有东说念主 利益的原则，基金管理东说念主经与基金托管东说念主协商一致，并筹商司帐师事务所观点后，不错依照 法律律例及基金合同的约定启用侧袋机制，无需召开基金份额持有东说念主大会。基金管理东说念主应当 在启用侧袋机制当日报中国证监会及公司所在地中国证监会派出机构备案。   启用侧袋机制当日，基金管理东说念主和基金服务机构应以基金份额持有东说念主的原有账户份额为 基础，阐明相应侧袋账户持有东说念主名册和份额。   （1）侧袋账户   侧袋机制实施期间，基金管理东说念主不办理侧袋账户的申购、赎回和调换。基金份额持有东说念主 苦求申购、赎回或调换侧袋账户基金份额的，该申购、赎回或调换苦求将被拒却。   （2）主袋账户   基金管理东说念主将照章保障主袋账户份额持有东说念主享有基金合同约定的赎回权利，并根据主袋 账户运作情况合理笃定申购事项，具体事项届时将由基金管理东说念主在联系公告中轨则。   对于启用侧袋机制当日收到的赎回苦求，基金管理东说念主仅办理主袋账户的赎回苦求并支付 赎回款项。在启用侧袋机制当日收到的申购苦求，视为投资者对侧袋机制启用后的主袋账户 提交的申购苦求。基金管理东说念主应照章向投资者进行充分露馅。   侧袋机制实施期间，本基金的各项投资运作筹画和基金事迹筹画应当以主袋账户资产为 基准。   基金管理东说念主原则上应当在侧袋机制启用后 20 个往来日内完成对主袋账户投资组合的调 整，但因资产流动性受限等中国证监会轨则的情形除外。   基金管理东说念主不得在侧袋账户中进行除特定资产处置变现除外的其他投资操作。   侧袋机制实施期间，侧袋账户资产不收取管理费。   基金管理东说念主不错将与侧袋账户联系的用度从侧袋账户资产中列支，但应待特定资产变现 后方可列支。因启用侧袋机制产生的筹商、审计用度等由基金管理东说念主承担。               招商添浩纯债债券型证券投资基金更新的招募说明书（二零二五年第二号）   侧袋机制实施期间，在主袋账户份额闲隙基金合同收益分派条件的情形下，基金管理东说念主 可对主袋账户份额进行收益分派。侧袋账户不进行收益分派。   （1）基金净值信息   侧袋机制实施期间，基金管理东说念主应当暂停露馅侧袋账户的基金份额净值和基金份额累计 净值。   （2）依期申报   侧袋机制实施期间，基金依期申报中的基金司帐报表仅需针对主袋账户进行编制。侧袋 账户联系信息在依期申报中单独进行露馅，包括但不限于：申报期内的特定资产处置进展情 况；特定资产可变现净值或净值区间，该净值或净值区间并不代表特定资产最终的变现价钱， 不算作基金管理东说念主对特定资产最终变现价钱的承诺。   （3）临时申报   基金管理东说念主在启用侧袋机制、处置特定资产、阻隔侧袋机制以及发生其他可能对投资者 利益产生首要影响的事项后应实时发布临时公告。   启用侧袋机制的临时公告内容应当包括启用原因及圭表、特定资产流动性和估值情况、 对投资者申购赎回的影响、风险辅导等迫切信息。   处置特定资产的临时公告内容应当包括特定资产处置价钱和时期、向侧袋账户份额持有 东说念主支付的款项、联系用度发生情况等迫切信息。   侧袋机制实施期间，若侧袋账户资产无法一次性完成处置变现，基金管理东说念主将在每次处 置变现后按轨则实时发布临时公告。   基金管理东说念主将按照基金份额持有东说念主利益最大化原则制定变现决策，将侧袋账户资产处置 变现。不管侧袋账户资产是否全部完成变现，基金管理东说念主都应实时向侧袋账户对应的基金份 额持有东说念主支付已变现部分对应的款项。   基金管理东说念主应当在启用侧袋机制和阻隔侧袋机制后，实时聘用合适《中华东说念主民共和国证 券法》轨则的司帐师事务所进行审计并露馅专项审计观点，具体如下：   基金管理东说念主应当在启用侧袋机制时，就特定资产认定的联系事宜取得合适《中华东说念主民共 和国证券法》轨则的司帐师事务所的专科观点。   基金管理东说念主应当在启用侧袋机制后五个做事日内，聘用于侧袋机制启用日发表观点的会 计师事务所针对侧袋机制启用日本基金持有的特定资产情况出具专项审计观点，内容应包含 侧袋账户的启动资产、份额、净资产等信息。   司帐师事务所对基金年度申报进行审计时，草率申报期间基金侧袋机制运行联系的司帐 核算和年报露馅，实践适当圭表并发表审计观点。            招商添浩纯债债券型证券投资基金更新的招募说明书（二零二五年第二号）   当侧袋账户资产全部完成变现后，基金管理东说念主应参照基金计帐申报的联系要求，聘用符 合《中华东说念主民共和国证券法》轨则的司帐师事务所对侧袋账户进行审计并露馅专项审计观点。 分，如将来法律律例或监管国法修改导致联系内容被取消或变更的，基金管理 东说念主经与基金托管东说念主协商一致并履行适当圭表后，在对基金份额持有东说念主利益无实 质性不利影响的前提下，可径直对本部天职容进行修改和调理，无需召开基金 份额持有东说念主大会审议。               招商添浩纯债债券型证券投资基金更新的招募说明书（二零二五年第二号）                     §18 风险揭示   证券投资基金（以下简称“基金”）是一种历久投资用具，其主邀功能是分散投资， 缩短投资单一证券所带来的个别风险。基金不同于银行储蓄和债券等八成提供固定收益预 期的金融用具，投资东说念主购买基金，既可能按其持有份额共享基金投资所产生的收益，也可 能承担基金投资所带来的损失。基金在投资运作过程中可能靠近各式风险，既包括市集风 险，也包括基金自身的管理风险、时刻风险和合规风险等。   多数赎回风险是绽开式基金所特别的一种风险，即当单个绽开日基金的净赎回苦求超 过上一绽开日本基金总份额的百分之十时，投资东说念主将可能无法实时赎回持有的全部基金份 额。   基金分为股票基金、羼杂基金、债券基金、货币市集基金等不同类型，投资东说念主投资不 同类型的基金将获取不同的收益预期，也将承担不同进程的风险。一般来说，基金的收益 预期越高，投资东说念主承担的风险也越大。投资东说念主应当肃穆阅读基金合同、招募说明书、基金 产物贵府概要等基金法律文献，了解基金的风险收益特征，并根据自身的投资主见、投资 期限、投资训戒、资产情状等判断基金是否和投资东说念主的风险承受智商相适当。   基金管理东说念主建议基金投资者在遴荐本基金之前，通过正规的途径，如：招商基金客户 服务热线（4008879555），招商基金公司网站（www.cmfchina.com）或者通过其他非直销 销售机构，对本基金进行充分、详备的了解。在对我方的资金情状、投资期限、收益预期 和风险承受智商作念出客不雅合理的评估后，再作念出是否投资的决定。投资者应确保在投本钱 基金后，即使出现短期的亏空也不会给我方的正常生活带来很大的影响。   投资东说念主应当充分了解基金依期定额投资和零存整取等储蓄方式的区别。依期定额投资 是指挥投资东说念主进行历久投资、平均投资成本的一种浅易易行的投资方式。然而依期定额投 资并不可藏匿基金投资所固有的风险，不可保证投资东说念主获取收益，也不是替代储蓄的等效 容许方式。   基金管理东说念主提请投资东说念主特别细心，因基金份额拆分、分成等行动导致基金份额净值变 化，不会改变基金的风险收益特征，不会缩短基金投资风险或提高基金投资收益。因基金 份额拆分、分成等行动导致基金份额净值调理至 1 元启动面值，在市集波动等要素的影响 下，基金投资仍有可能出现亏空或基金份额净值仍有可能低于启动面值。   基金管理东说念主承诺以老诚信用、勤恳尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证本基金 一定盈利，也不保证最低收益。基金管理东说念主管理的其他基金的事迹不组成对本基金事迹表 现的保证。基金管理东说念主提醒投资东说念主基金投资的“买者忻悦”原则，在作念出投资决策后，基 金运营情状与基金净值变化引致的投资风险，由投资东说念主自行背负。              招商添浩纯债债券型证券投资基金更新的招募说明书（二零二五年第二号）   债券市集价钱受到经济要素、政事要素、投资式样和往来轨制等各式要素的影响，导 致基金收益水平变化，产生风险，主要包括：   因国度宏不雅经济形势、货币政策和财政政策等发生变化，导致债券价钱波动而产生风 险。   利率波动径直影响着债券的价钱和收益率，从而影响基金的净值推崇。利率波动可能 导致债券基金跌破面值。在利率波动时，债券基金的净值波动一般会高于货币市集基金。   主如果指债务东说念主的误期风险，若债务东说念主经营不善，资不抵债，债权东说念主可能会损失掉大 部分的投资，这主要体当今企业债中。   基金的利润将主要通过现款局势来分派，而现款可能因为通货蔓延的影响而导致购买 力下落，从而使基金的执行收益下落。   债券收益率弧线变动风险是指与收益率弧线非平行出动联系的风险，单一的久期筹画 并不可充分反应这一风险的存在。   再投资风险反应了利率下落对固定收益证券利息收入再投资收益的影响，这与利率上 升所带来的价钱风险（即前边所提到的利率风险）互为消长。具体为当利率下落时，基金 从投资的固定收益证券所得的利息收入进行再投资时，将获取较少的收益率。   债券回购为耕种基金组合收益提供了可能，但也存在一定的风险。举例：回购往来中， 往来敌手在回购到期时不可偿还全部或部分证券或价款，变成基金资产损失的风险；回购 利率大于债券投资收益而导致的风险；由于回购操作导致投资总量放大，进而放大基金组 合风险的风险；债券回购在对基金组合收益进行放大的同期，也放大了基金组合的波动性 （圭臬差），基金组合的风险将会加大；回购比例越高，风险走漏进程也就越高，对基金 净值变成损失的可能性也就越大。如发生债券回购交收误期，质押券可能靠近被处置的风 险，因处置价钱、数目、时期等的不笃定，可能会给基金资产变成损失。   流动性风险是指因证券市集往来量不及，导致证券不可马上、低成土产货变现的风险。 流动性风险还包括基金出现多数赎回，以致莫得敷裕的现款应付赎回支付所引致的风险。            招商添浩纯债债券型证券投资基金更新的招募说明书（二零二五年第二号）  本基金的申购、赎回安排详见本招募说明书“基金份额的申购、赎回及调换”章节。  本基金的投资市集主要为证券往来所、世界银行间债券市集等流动性较好的表率型交 易场合，主要投资对象为具有邃密流动性的债券和货币市集用具等，同期本基金基于分散 投资的原则在行业和个券方面未有高聚拢度的特征，玄虚评估在正常市集环境下本基金的 流动性风险适中。  基金出现多数赎回情形下，基金管理东说念主不错根据基金其时的资产组合情状或多数赎回 份额占比情况决定全额赎回或宽限办理。同期，如本基金单个基金份额持有东说念主在单个绽开 日苦求赎回基金份额进步基金总份额一定比例以上的，基金管理东说念主有权对其采取宽限办理 赎回苦求的措施。  在市集大幅波动、流动性清寒等极点情况下发生无法草率投资者赎回需求的情形时， 基金管理东说念主将以保障投资者正当权益为前提，严格按照法律律例及基金合同的轨则，玄虚 运用各样流动性风险管理用具，对赎回苦求等进行限定调理，算作特定情形下基金管理东说念主 流动性风险的扶直措施，包括但不限于：  （1）宽限办理多数赎回苦求  投资东说念主具体请参见本招募说明书“基金份额的申购、赎回及调换”中“多数赎回的情 形及处理方式”的联系内容。  当本基金出现上述情形时，本基金可能无法实时闲隙通盘投资东说念主的赎回苦求，投资东说念主 收到赎回款项的时期也可能晚于预期。  （2）暂停接受赎回苦求  投资东说念主具体请参见基金合同“基金份额的申购与赎回”中“暂停赎回或减速支付赎回 款项的情形”，详备了解本基金暂停接受赎回苦求的情形及圭表。  在此情形下，投资东说念主的部分或全部赎回苦求可能被拒却，同期投资东说念主完成基金赎回时 的基金份额净值可能与其提交赎回苦求时的基金份额净值不同。  （3）减速支付赎回款项  投资东说念主具体请参见基金合同“基金份额的申购与赎回”中“暂停赎回或减速支付赎回 款项的情形”，和本招募说明书“基金份额的申购、赎回及调换”中“多数赎回的情形及 处理方式”，详备了解本基金减速支付赎回款项的情形及圭表。  在此情形下，投资东说念主收到赎回款项的时期将可能比一般正常情形下有所蔓延。  （4）收取短期赎回费                招商添浩纯债债券型证券投资基金更新的招募说明书（二零二五年第二号）   本基金宝石续持有期限少于 7 天的投资者收取不低于 1.5%的赎回费，并将上述赎回费 全额计入基金财产。   （5）暂停基金估值   投资东说念主具体请参见本招募说明书“基金资产的估值”中“暂停估值的情形”，详备了 解本基金暂停估值的情形及圭表。   在此情形下，投资东说念主莫得可供参考的基金份额净值，同期赎回苦求可能被宽限办理或 被暂停接受，或被减速支付赎回款项。   （6）舞动订价   当本基金遭受大额申购赎回时，通过调理基金份额净值的方式，将基金调理投资组合 的市集冲击成安分派给执行申购、赎回的投资者，从而减少对存量基金份额持有东说念主利益的 不利影响，确保投资者的正当权益不受毁伤并得到公说念对待。   （7）中国证监会认定的其他措施。   对于各样流动性风险管理用具的使用，基金管理东说念主将依照严格审批、审慎决策的原则， 实时有用地对风险进行监测和评估，使用前经过里面审批圭表并与基金托管东说念主协商一致。 在执走运用各样流动性风险管理用具时，投资者的赎回苦求、赎回款项支付等可能受到相 应影响，基金管理东说念主将严格依照法律律例及基金合同的约定进行操作，全面保障投资者的 正当权益。   在基金管理运作过程中，管理东说念主的学问、技能、训戒、判断等主不雅要素会影响其对相 关信息和经济形势、证券价钱走势的判断，从而影响基金收益水平。 利率风险外还要承担如企业债、公司债等信用品种的发借主体信用恶化变成的信用风险。   （1）信用风险：基金所投资的资产相沿证券之债务东说念主出现误期，或在往来过程中发生 交收误期，或由于资产相沿证券信用质料缩短导致证券价钱下落，变成基金财产损失。   （2）利率风险：市集利率波动会导致资产相沿证券的收益率和价钱的变动，一般而言， 如果市集利率飞腾，本基金持有资产相沿证券将靠近价钱下落、本金损失的风险，而如果 市集利率下落，资产相沿证券利息的再投资收益将靠近下落的风险。   （3）流动性风险：受资产相沿证券市集范畴及往来活跃进程的影响，资产相沿证券可 能无法在团结价钱水平上进行较大数目的买入或卖出，存在一定的流动性风险。             招商添浩纯债债券型证券投资基金更新的招募说明书（二零二五年第二号）   （4）提前偿付风险：债务东说念主可能会由于利率变化等原因进行提前偿付，从而使基金资 产靠近再投资风险。 基金资产净值低于 5000 万元情形的，基金合同应当阻隔，无需召开基金份额持有东说念主大会。 投资东说念主将靠近《基金合同》提前阻隔的风险。   当本基金启用侧袋机制时，实施侧袋机制期间，侧袋账户份额将罢手露馅基金份额净 值，并不得办理申购、赎回和调换。启用侧袋机制时持有基金份额的持有东说念主将在启用侧袋 机制后同期持有主袋账户份额和侧袋账户份额，侧袋账户份额不可赎回，其对应特定资产 的变刻下期具有不笃定性，最终变现价钱也具有不笃定性何况有可能大幅低于启用侧袋机 制时的特定资产的估值，基金份额持有东说念主可能因此靠近损失。   实施侧袋机制期间，基金管理东说念主盘算各项投资运作筹画和基金事迹筹画时以主袋账户 资产为基准，不反应侧袋账户特定资产的真不二价值及变化情况。本基金不露馅侧袋账户份 额的净值，即便基金管理东说念主在基金依期申报中露馅申报期末特定资产可变现净值或净值区 间的，也不算作特定资产最终变现价钱的承诺，对于特定资产的公允价值和最终变现价钱， 基金管理东说念主不承担任何保证和承诺的责任。   基金管理东说念主将根据主袋账户运作情况合理笃定申购政策，因此实施侧袋机制后主袋账 户份额存在暂停申购的可能。 的风险   本基金法律文献投资章节联系风险收益特征的表述是基于投资鸿沟、投资比例、证券 市集广大规章等作念出的概述性神情，代表了一般市集情况下本基金的历久风险收益特征。 销售机构(包括直销机构和其他销售机构)根据联系法律律例对本基金进行风险评价，不同 的销售机构领受的评价方法也不同，因此销售机构的风险等级评价与基金法律文献中风险 收益特征的表述可能存在不同，投资东说念主在购买本基金时需按照销售机构的要求完成风险承 受智商与产物风险之间的匹配熟练。            招商添浩纯债债券型证券投资基金更新的招募说明书（二零二五年第二号）   联系当事东说念主在业务各门径操作过程中，因里面抑遏存在弱势或者东说念主为要素变成操作失 误或违反操作规程等引致的风险，举例，越权违纪往来、司帐部门诓骗、往来乖僻、IT 系 统故障等风险。   在绽开式基金的各式往来行动或者后台运作中，可能因为时刻系统的故障或者差错而 影响往来的正常进行或者导致投资者的利益受到影响。这种时刻风险可能来自基金管理公 司、登记机构、销售机构、证券往来所、证券登记结算机构等等。   由于法律律例方面的原因，某些市集行动受到限制或合同不可正常实践，导致基金资 产的损失。   斗争、当然灾害等不可抗力要素的出现，将会严重影响证券市集的运行，可能导致基 金资产的损失。金融市集危境、行业竞争、代理商误期、托管行误期等超出基金管理东说念主自 身径直抑遏智商之外的风险，可能导致基金或者基金份额持有东说念主利益受损。                招商添浩纯债债券型证券投资基金更新的招募说明书（二零二五年第二号）        §19 基金合同的变更、阻隔与基金财产的计帐 的事项的，应召开基金份额持有东说念主大会决议通过。对于法律律例轨则和基金合同约定可不经 基金份额持有东说念主大会决议通过的事项，由基金管理东说念主和基金托管东说念主同意后变更并公告，并报 中国证监会备案。 效后依照《信息露馅办法》的联系轨则在指定媒介公告。   有下列情形之一的，经履行联系圭表后，《基金合同》应当阻隔： 连续的； 基金资产净值低于 5000 万元的，基金管理东说念主应当阻隔基金合同； 组，基金管理东说念主组织基金财产计帐小组并在中国证监会的监督下进行基金计帐。 从事证券、期货联系业务资历的注册司帐师、讼师以及中国证监会指定的东说念主员组成。基金财 产计帐小组不错聘用必要的做事主说念主员。 现和分派。基金财产计帐小组不错照章进行必要的民事行径。   （1）《基金合同》阻隔情形出刻下，由基金财产计帐小组和谐领受基金；   （2）对基金财产和债权债务进行清理和阐明；   （3）对基金财产进行估值和变现；             招商添浩纯债债券型证券投资基金更新的招募说明书（二零二五年第二号）   （4）制作计帐申报；   （5）聘用司帐师事务所对计帐申报进行外部审计，聘用讼师事务所对计帐申报出具法 律观点书；   （6）将计帐申报报中国证监会备案，将计帐申报登载在指定网站上，并将计帐申报提 示性公告登载在指定报刊上；   （7）对基金剩余财产进行分派。 变现的，计帐期限相应顺延。   计帐用度是指基金财产计帐小组在进行基金计帐过程中发生的通盘合理用度，计帐用度 由基金财产计帐小组优先从基金剩余财产中支付。   依据基金财产计帐的分派决策，将基金财产计帐后的全部剩余资产扣除基金财产计帐费 用、缴纳所欠税款并归还基金债务后，按基金份额持有东说念专揽有的基金份额比例进行分派。   计帐过程中的联系首要事项须实时公告；基金财产计帐申报经过具有证券、期货联系业 务资历的司帐师事务所审计并由讼师事务所出具法律观点书后报中国证监会备案并公告。基 金财产计帐公告于基金财产计帐申报报中国证监会备案后 5 个做事日内由基金财产计帐小 组进行公告。   基金财产计帐账册及联系文献由基金托管东说念主保存 15 年以上。               招商添浩纯债债券型证券投资基金更新的招募说明书（二零二五年第二号）                   §20 基金合同的内容摘记      （1）照章召募资金；      （2）自《基金合同》奏效之日起，根据法律律例和《基金合同》零丁运用并管理基金 财产；      （3）依照《基金合同》收取基金管理费以及法律律例轨则或中国证监会批准的其他费 用；      （4）销售基金份额；      （5）按照轨则召集基金份额持有东说念主大会；      （6）依据《基金合同》及联系法律轨则监督基金托管东说念主，如觉得基金托管东说念主违反了《基 金合同》及国度联系法律轨则，应呈报中国证监会和其他监管部门，并采取必要措施保护基 金投资者的利益；      （7）在基金托管东说念主更换时，提名新的基金托管东说念主；      （8）遴荐、更换基金销售机构，对基金销售机构的联系行动进行监督和处理；      （9）担任或奉求其他合适条件的机构担任基金登记机构办理基金登记业务并获取《基 金合同》轨则的用度；      （10）依据《基金合同》及联系法律轨则决定基金收益的分派决策；      （11）在《基金合同》约定的鸿沟内，拒却或暂停受理申购、赎回或调换苦求；      （12）依照法律律例为基金的利益对被投资公司利用联系权利，为基金的利益利用因基 金财产投资于证券所产生的权利；      （13）以基金管理东说念主的口头，代表基金份额持有东说念主的利益利用诉讼权利或者实施其他法 律行动；      （14）遴荐、更换讼师事务所、司帐师事务所、证券经纪商或其他为基金提供服务的外 部机构；      （15）在合适联系法律、律例的前提下，制订和调理联系基金认购、申购、赎回、调换 和非往来过户等业务国法；      （16）法律律例及中国证监会轨则的和《基金合同》约定的其他权利。      （1）照章召募资金，办理或者奉求经中国证监会认定的其他机构代为办理基金份额的 发售、申购、赎回和登记事宜；      （2）办理基金备案手续；              招商添浩纯债债券型证券投资基金更新的招募说明书（二零二五年第二号）   （3）自《基金合同》奏效之日起，以老诚信用、严慎勤恳的原则管理和运用基金财产；   （4）配备敷裕的具有专科资历的东说念主员进行基金投资分析、决策，以专科化的经营方式 管理和运作基金财产；   （5）建立健全里面风险抑遏、监察与稽核、财务管理及东说念主事管理等轨制，保证所管理 的基金财产和基金管理东说念主的财产彼此零丁，对所管理的不同基金分别管理，分别记账，进行 证券投资；   （6）除依据《基金法》、《基金合同》极度他联系轨则外，不得利用基金财产为我方 及任何第三东说念主谋取利益，不得奉求第三东说念主运作基金财产；   （7）照章接受基金托管东说念主的监督；   （8）采取适当合理的措施使盘算基金份额认购、申购、赎回和刊出价钱的方法合适《基 金合同》等法律文献的轨则，按联系轨则盘算并公告基金净值信息，笃定基金份额申购、赎 回的价钱；   （9）进行基金司帐核算并编制基金财务司帐申报；   （10）编制季度、中期和年度基金申报；   （11）严格按照《基金法》、《基金合同》极度他联系轨则，履行信息露馅及申报义务；   （12）保守基金营业巧妙，不泄露基金投资盘算、投资意向等。除《基金法》、《基金 合同》极度他联系轨则另有轨则外，在基金信息公开露馅前应予守密，不向他东说念主泄露，向审 计、法律等外部专科照管人提供的除外；   （13）按《基金合同》的约定笃定基金收益分派决策，实时向基金份额持有东说念主分派基金 收益；   （14）按轨则受理申购与赎回苦求，实时、足额支付赎回款项；   （15）依据《基金法》、《基金合同》极度他联系轨则召集基金份额持有东说念主大会或配合 基金托管东说念主、基金份额持有东说念主照章召集基金份额持有东说念主大会；   （16）按轨则保存基金财产管理业务行径的司帐账册、报表、记录和其他联系贵府 15 年以上；   （17）确保需要向基金投资者提供的各项文献或贵府在轨则时期发出，何况保证投资者 八成按照《基金合同》轨则的时期和方式，随时查阅到与基金联系的公开贵府，并在支付合 理成本的条件下得到联系贵府的复印件；   （18）组织并参加基金财产计帐小组，参与基金财产的看守、清理、估价、变现和分派；   （19）靠近赶走、照章被肃除或者被照章宣告停业时，实时申报中国证监会并通告基金 托管东说念主；   （20）因违反《基金合同》导致基金财产的损失或毁伤基金份额持有东说念主正当权益时，应 当承担抵偿责任，其抵偿责任不因其退任而免除；                 招商添浩纯债债券型证券投资基金更新的招募说明书（二零二五年第二号）      （21）监督基金托管东说念主按法律律例和《基金合同》轨则履行我方的义务，基金托管东说念主违 反《基金合同》变成基金财产损失机，基金管理东说念主应为基金份额持有东说念主利益向基金托管东说念主追 偿；      （22）当基金管理东说念主将其义务奉求第三方处理时，应当对第三方处理联系基金事务的行 为承担责任；      （23）以基金管理东说念主口头，代表基金份额持有东说念主利益利用诉讼权利或实施其他法律行动；      （24）基金管理东说念主在召募期间未能达到基金的备案条件，《基金合同》不可奏效，基金 管理东说念主承担全部召募用度，将已召募资金并加计银行同期活期入款利息在基金召募期扫尾后      （25）实践奏效的基金份额持有东说念主大会的决议；      （26）建立并保存基金份额持有东说念主名册；      （27）法律律例及中国证监会轨则的和《基金合同》约定的其他义务。      （1）自《基金合同》奏效之日起，照章律律例和《基金合同》的轨则安全看守基金财 产；      （2）依《基金合同》约定获取基金托管费以及法律律例轨则或监管部门批准的其他费 用；      （3）监督基金管理东说念主对本基金的投资运作，如发现基金管理东说念主有违反《基金合同》及 国度法律律例行动，对基金财产、其他当事东说念主的利益变成首要损失的情形，应呈报中国证监 会，并采取必要措施保护基金投资者的利益；      （4）根据联系市集国法，为基金开设证券账户、资金账户等投资所需账户，为基金办 理证券往来资金计帐；      （5）提议召开或召集基金份额持有东说念主大会；      （6）在基金管理东说念主更换时，提名新的基金管理东说念主；      （7）法律律例及中国证监会轨则的和《基金合同》约定的其他权利。      （1）以老诚信用、勤恳尽责的原则持有并安全看守基金财产；      （2）设立专门的基金托管部门，具有合适要求的营业场合，配备敷裕的、及格的熟悉 基金托管业务的专职东说念主员，负责基金财产托作事宜；      （3）建立健全里面风险抑遏、监察与稽核、财务管理及东说念主事管理等轨制，确保基金财 产的安全，保证其托管的基金财产与基金托管东说念主自有财产以及不同的基金财产彼此零丁；对 所托管的不同的基金分别竖立账户，零丁核算，分账管理，保证不同基金之间在账户竖立、 资金划拨、账册记录等方面彼此零丁；                招商添浩纯债债券型证券投资基金更新的招募说明书（二零二五年第二号）      （4）除依据《基金法》、《基金合同》极度他联系轨则外，不得利用基金财产为我方 及任何第三东说念主谋取利益，不得奉求第三东说念主托管基金财产；      （5）看守由基金管理东说念主代表基金签订的与基金联系的首要合同及联系凭证；      （6）按轨则开设基金财产的资金账户、证券账户等投资所需账户，按照《基金合同》 的约定，根据基金管理东说念主的投资指示，实时办理计帐、交割事宜；      （7）保守基金营业巧妙，除《基金法》、《基金合同》极度他联系轨则另有轨则外， 在基金信息公开露馅前赐与守密，不得向他东说念主泄露，向审计、法律等外部专科照管人提供的除 外；      （8）复核、审查基金管理东说念主盘算的基金资产净值、基金份额净值、基金份额申购赎回 价钱、更新的招募说明书、基金产物贵府概要、基金计帐申报等公开露馅的联系基金信息；      （9）办理与基金托管业务行径联系的信息露馅事项；      （10）对基金财务司帐申报、季度、中期和年度基金申报出具观点，说明基金管理东说念主在 各迫切方面的运作是否严格按照《基金合同》的轨则进行；如果基金管理东说念主有未实践《基金 合同》轨则的行动，还应当说明基金托管东说念主是否采取了适当的措施；      （11）保存基金托管业务行径的记录、账册、报表和其他联系贵府 15 年以上；      （12）从基金管理东说念主或其奉求的登记机构处接收并保存基金份额持有东说念主名册；      （13）按轨则制作联系账册并与基金管理东说念主查对；      （14）依据基金管理东说念主的指示或联系轨则向基金份额持有东说念主支付基金收益和赎回款项；      （15）依据《基金法》、《基金合同》极度他联系轨则，召集基金份额持有东说念主大会或配 合基金管理东说念主、基金份额持有东说念主照章召集基金份额持有东说念主大会；      （16）按照法律律例和《基金合同》的轨则监督基金管理东说念主的投资运作；      （17）参加基金财产计帐小组，参与基金财产的看守、清理、估价、变现和分派；      （18）靠近赶走、照章被肃除或者被照章宣告停业时，实时申报中国证监会和银行监管 机构，并通告基金管理东说念主；      （19）因违反《基金合同》导致基金财产损失机，应承担抵偿责任，其抵偿责任不因其 退任而免除；      （20）按轨则监督基金管理东说念主按法律律例和《基金合同》轨则履行我方的义务，基金管 理东说念主因违反《基金合同》变成基金财产损失机，应为基金份额持有东说念主利益向基金管理东说念主追偿；      （21）实践奏效的基金份额持有东说念主大会的决议；      （22）法律律例及中国证监会轨则的和《基金合同》约定的其他义务。 限于：      （1）共享基金财产收益；      （2）参与分派计帐后的剩余基金财产；            招商添浩纯债债券型证券投资基金更新的招募说明书（二零二五年第二号）   （3）照章转让或者苦求赎回其持有的基金份额；   （4）按照轨则要求召开基金份额持有东说念主大会或者召集基金份额持有东说念主大会；   （5）出席或者请托代表出席基金份额持有东说念主大会，对基金份额持有东说念主大会审议事项行 使表决权；   （6）查阅或者复制公开露馅的基金信息贵府；   （7）监督基金管理东说念主的投资运作；   （8）对基金管理东说念主、基金托管东说念主、基金服务机构毁伤其正当权益的行动照章拿告状讼 或仲裁；   （9）法律律例及中国证监会轨则的和《基金合同》约定的其他权利。 限于：   （1）肃穆阅读并投降《基金合同》、招募说明书等信息露馅文献；   （2）了解所投资基金产物，了解自身风险承受智商，自主判断基金的投资价值，自主 作念出投资决策，自行承担投资风险；   （3）温煦基金信息露馅，实时利用权利和履行义务；   （4）缴纳基金认购、申购款项及法律律例和《基金合同》所轨则的用度；   （5）在其持有的基金份额鸿沟内，承担基金亏空或者《基金合同》阻隔的有限责任；   （6）不从事任何有损基金极度他《基金合同》当事东说念主正当权益的行径；   （7）实践奏效的基金份额持有东说念主大会的决议；   （8）返还在基金往来过程中因任何原因获取的欠妥得利；   （9）法律律例及中国证监会轨则的和《基金合同》约定的其他义务。   基金份额持有东说念主大会由基金份额持有东说念主组成，基金份额持有东说念主的正当授权代表有权代表 基金份额持有东说念主出席会议并表决。除法律律例另有轨则或基金合同另有约定外，基金份额持 有东说念专揽有的每一基金份额领有对等的投票权。   本基金份额持有东说念主大会未设立日常机构，若未来本基金份额持有东说念主大会成立日常机构， 则按照届时有用的法律律例的轨则实践。   当出现或需要决定下列事由之一的，应当召开基金份额持有东说念主大会，法律律例、中国证 监会或基金合同另有轨则的除外：   （1）阻隔《基金合同》；   （2）更换基金管理东说念主；             招商添浩纯债债券型证券投资基金更新的招募说明书（二零二五年第二号）   （3）更换基金托管东说念主；   （4）调换基金运作方式；   （5）调理基金管理东说念主、基金托管东说念主的薪金圭臬或提高销售服务费；   （6）变更基金类别；   （7）本基金与其他基金的合并；   （8）变更基金投资标的、鸿沟或策略；   （9）变更基金份额持有东说念主大会圭表；   （10）基金管理东说念主或基金托管东说念主要求召开基金份额持有东说念主大会；   （11）单独或共计持有本基金总份额 10%以上（含 10%）基金份额的基金份额持有东说念主（以 基金管理东说念主收到提议当日的基金份额盘算，下同）就团结事项书面要求召开基金份额持有东说念主 大会；   （12）对基金合同当事东说念主权利和义务产生首要影响的其他事项；   （13）法律律例、《基金合同》或中国证监会轨则的其他应当召开基金份额持有东说念主大会 的事项。   在法律律例轨则和《基金合同》约定的鸿沟内且对基金份额持有东说念主利益无骨子性不利影 响的前提下，以下情况可由基金管理东说念主和基金托管东说念主协商后修改，不需召开基金份额持有东说念主 大会：   （1）法律律例要求加多的基金用度的收取；   （2）调理基金的申购费率、调低赎回费率及销售服务费率或变更收费方式；   （3）加多或调理本基金的基金份额类别竖立；   （4）因相应的法律律例发生变动而应当对《基金合同》进行修改；   （5）对《基金合同》的修改对基金份额持有东说念主利益无骨子性不利影响或修改不触及《基 金合同》当事东说念主权利义务关系发生首要变化；   （6）基金管理东说念主、销售机构、登记机构调理联系基金认购、申购、赎回、调换、非交 易过户、转托管等业务的国法；   （7）经中国证监会允许，基金推出新业务或服务；   （8）按照法律律例和《基金合同》轨则不需召开基金份额持有东说念主大会的其他情形。   （1）除法律律例轨则或《基金合同》另有约定外，基金份额持有东说念主大会由基金管理东说念主 召集。   （2）基金管理东说念主未按轨则召集或不可召集时，由基金托管东说念主召集。   （3）基金托管东说念主觉得有必要召开基金份额持有东说念主大会的，应当向基金管理东说念主提议书面 提议。基金管理东说念主应当自收到书面提议之日起 10 日内决定是否召集，并书面见知基金托管 东说念主。基金管理东说念主决定召集的，应当自出具书面决定之日起 60 日内召开；基金管理东说念主决定不                招商添浩纯债债券型证券投资基金更新的招募说明书（二零二五年第二号） 召集或在轨则时期内未能作出版面恢复，基金托管东说念主仍觉得有必要召开的，应当由基金托管 东说念主自行召集，并自出具书面决定之日起 60 日内召开并见知基金管理东说念主，基金管理东说念主应当配 合。      （4）代表基金份额 10%以上（含 10%）的基金份额持有东说念主就团结事项书面要求召开基金 份额持有东说念主大会，应当向基金管理东说念主提议书面提议。基金管理东说念主应当自收到书面提议之日起 理东说念主决定召集的，应当自出具书面决定之日起 60 日内召开；基金管理东说念主决定不召集或在规 定时期内未能作出版面恢复，代表基金份额 10%以上（含 10%）的基金份额持有东说念主仍觉得有 必要召开的，应当向基金托管东说念主提议书面提议。基金托管东说念主应当自收到书面提议之日起 10 日内决定是否召集，并书面见知提议提议的基金份额持有东说念主代表和基金管理东说念主；基金托管东说念主 决定召集的，应当自出具书面决定之日起 60 日内召开。并见知基金管理东说念主，基金管理东说念主应 当配合。      （5）代表基金份额 10%以上（含 10%）的基金份额持有东说念主就团结事项要求召开基金份额 持有东说念主大会，而基金管理东说念主、基金托管东说念主都不召集的或在轨则时期内未能作出版面恢复，单 独或共计代表基金份额 10%以上（含 10%）的基金份额持有东说念主有权自行召集，并至少提前 30 日报中国证监会备案。基金份额持有东说念主照章自行召集基金份额持有东说念主大会的，基金管理东说念主、 基金托管东说念主应当配合，不得遏止、侵犯。      （6）基金份额持有东说念主会议的召集东说念主负责遴荐笃定开会时期、地点、方式和权益登记日。      （1）召开基金份额持有东说念主大会，召集东说念主应于会议召开前 30 日，在指定媒介公告。基金 份额持有东说念主大和会知应至少载明以下内容： 投递时期和地点；      （2）采取通信开会方式并进行表决的情况下，由会议召集东说念主决定在会议通告中说明本 次基金份额持有东说念主大会所采取的具体通信方式、奉求的公证机关极度筹商方式和筹商东说念主、表 决观点寄交的截止时期和收取方式。      （3）如召集东说念主为基金管理东说念主，还应另行书面通告基金托管东说念主到指定地点对表决观点的 计票进行监督；如召集东说念主为基金托管东说念主，则应另行书面通告基金管理东说念主到指定地点对表决意             招商添浩纯债债券型证券投资基金更新的招募说明书（二零二五年第二号） 见的计票进行监督；如召集东说念主为基金份额持有东说念主，则应另行书面通告基金管理东说念主和基金托管 东说念主到指定地点对表决观点的计票进行监督。基金管理东说念主或基金托管东说念主拒不派代表对表决观点 的计票进行监督的，不影响表决观点的计票遵守。   基金份额持有东说念主大会可通过现场开会方式、通信开会方式或法律律例、监管机构允许的 其他方式召开，会议的召开方式由会议召集东说念主笃定。   （1）现场开会。由基金份额持有东说念主本东说念主出席或以代理投票授权奉求讲解请托代表出席， 现场开会时基金管理东说念主和基金托管东说念主的授权代表应当列席基金份额持有东说念主大会，基金管理东说念主 或基金托管东说念主不派代表列席的，不影响表决遵守。现场开会同期合适以下条件时，不错进行 基金份额持有东说念主大会议程： 的凭证及奉求东说念主的代理投票授权奉求讲解合适法律律例、《基金合同》和会议通告的轨则， 何况持有基金份额的凭证与基金管理东说念专揽有的登记贵府相符； 额不少于本基金在权益登记日基金总份额的二分之一（含二分之一）。若到会者在权益登记 日代表的有用的基金份额少于本基金在权益登记日基金总份额的二分之一，召集东说念主不错在原 公告的基金份额持有东说念主大会召开时期的 3 个月以后、6 个月以内，就原定审议事项再行召集 基金份额持有东说念主大会。再行召集的基金份额持有东说念主大会到会者在权益登记日代表的有用的基 金份额应不少于本基金在权益登记日基金总份额的三分之一（含三分之一）。   （2）通信开会。通信开会系指基金份额持有东说念主将其对表决事项的投票以书面局势或大 和会知载明的其他局势在表决截止日往时投递至召集东说念主指定的地址。通信开会应以书面方式 或大和会知载明的其他局势进行表决。   在同期合适以下条件时，通信开会的方式视为有用： 示性公告； 东说念主）到指定地点对表决观点的计票进行监督。会议召集东说念主在基金托管东说念主（如果基金托管东说念主为 召集东说念主，则为基金管理东说念主）和公证机关的监督下按照会议通告轨则的方式收取基金份额持有 东说念主的表决观点；基金托管东说念主或基金管理东说念主经通告不参加收取表决观点的，不影响表决遵守； 基金份额不小于在权益登记日基金总份额的二分之一（含二分之一）；若本东说念主径直出具表决 观点或授权他东说念主代表出具表决观点基金份额持有东说念主所持有的基金份额小于在权益登记日基 金总份额的二分之一，召集东说念主不错在原公告的基金份额持有东说念主大会召开时期的 3 个月以后、               招商添浩纯债债券型证券投资基金更新的招募说明书（二零二五年第二号） 会应当有代表三分之一以上（含三分之一）基金份额的持有东说念主径直出具表决观点或授权他东说念主 代表出具表决观点； 的代理东说念主，同期提交的持有基金份额的凭证、受托出具表决观点的代理东说念主出具的奉求东说念专揽有 基金份额的凭证及奉求东说念主的代理投票授权奉求讲解合适法律律例、《基金合同》和会议通告 的轨则，并与基金登记机构记录相符；   （3）在不与法律律例突破的前提下，基金份额持有东说念主大会可通过聚集、电话或其他方 式召开，基金份额持有东说念主不错领受书面、聚集、电话、短信或其他方式进行表决，具体方式 由会议召集东说念主笃定并在会议通告中列明。   （4）基金份额持有东说念主授权他东说念主代为出席会议并表决的，授权方式不错领受书面、聚集、 电话、短信或其他方式，具体方式在会议通告中列明。   （1）议事内容及提案权   议事内容为关系基金份额持有东说念主利益的首要事项，如《基金合同》的首要修改、决定终 止《基金合同》、更换基金管理东说念主、更换基金托管东说念主、与其他基金合并、法律律例及《基金 合同》轨则的其他事项以及会议召集东说念主觉得需提交基金份额持有东说念主大会辩论的其他事项。   基金份额持有东说念主大会的召集东说念主发出召集合议的通告后，对原有提案的修改应当在基金份 额持有东说念主大会召开前实时公告。   基金份额持有东说念主大会不得对未事前公告的议事内容进行表决。   （2）议事圭表   在现场开会的方式下，最初由大会专揽东说念主按照下列第 7 条文定圭表笃定和公布监票东说念主， 然后由大会专揽东说念主宣读提案，经辩论后进行表决，并形成大会决议。大会专揽东说念主为基金管理 东说念主授权出席会议的代表，在基金管理东说念主授权代表未能专揽大会的情况下，由基金托管东说念主授权 其出席会议的代表专揽；如果基金管理东说念主授权代表和基金托管东说念主授权代表均未能专揽大会， 则由出席大会的基金份额持有东说念主和代理东说念主所持表决权的 50%以上（含 50%）选举产生别称基 金份额持有东说念主算作该次基金份额持有东说念主大会的专揽东说念主。基金管理东说念主和基金托管东说念主拒不出席或 专揽基金份额持有东说念主大会，不影响基金份额持有东说念主大会作出的决议的遵守。   会议召集东说念主应当制作出席会议东说念主员的签名册。签名册载明参加会议东说念主员姓名（或单元名 称）、身份讲解文献号码、持有或代表有表决权的基金份额、奉求东说念主姓名（或单元称号）和 筹商方式等事项。                招商添浩纯债债券型证券投资基金更新的招募说明书（二零二五年第二号）      在通信开会的情况下，最初由召集东说念主提前 30 日公布提案，在所通告的表决截止日历后      基金份额持有东说念主所持每份基金份额有一票表决权。      基金份额持有东说念主大会决议分为一般决议和特别决议：      （1）一般决议，一般决议须经参加大会的基金份额持有东说念主或其代理东说念主所持表决权的 50% 以上（含 50%）通过方为有用；除下列第 2 项所轨则的须以特别决议通过事项除外的其他事 项均以一般决议的方式通过。      （2）特别决议，特别决议应当经参加大会的基金份额持有东说念主或其代理东说念主所持表决权的 三分之二以上（含三分之二）通过方可作念出。除法律律例另有轨则或本合同另有约定外，转 换基金运作方式、更换基金管理东说念主或者基金托管东说念主、阻隔《基金合同》、本基金与其他基金 合并以特别决议通过方为有用。      基金份额持有东说念主大会采取记名方式进行投票表决。      采取通信方式进行表决时，除非在计票时有充分的违反字据讲解，不然提交合适会议通 知中轨则的阐明投资者身份文献的表决视为有用出席的投资者，口头合适会议通告轨则的表 决观点视为有用表决，表决观点暗昧不清或彼此矛盾的视为弃权表决，但应当计入出具表决 观点的基金份额持有东说念主所代表的基金份额总和。      基金份额持有东说念主大会的各项提案或团结项提案内并排的各项议题应当分开审议、逐项表 决。      （1）现场开会 脱手后文告在出席会议的基金份额持有东说念主和代理东说念主中选举两名基金份额持有东说念主代表与大会 召集东说念主授权的别称监督员共同担任监票东说念主；如大会由基金份额持有东说念主自行召集或大会诚然由 基金管理东说念主或基金托管东说念主召集，然而基金管理东说念主或基金托管东说念主未出席大会的，基金份额持有 东说念主大会的专揽东说念主应当在会议脱手后文告在出席会议的基金份额持有东说念主中选举三名基金份额 持有东说念主代表担任监票东说念主。基金管理东说念主或基金托管东说念主不出席大会的，不影响计票的遵守。 果。 布表决成果后立即对所投票数要求进行再行盘货。监票东说念主应当进行再行盘货，再行盘货以一 次为限。再行盘货后，大会专揽东说念主应当就地公布再行盘货成果。 响计票的遵守。                 招商添浩纯债债券型证券投资基金更新的招募说明书（二零二五年第二号）      （2）通信开会      在通信开会的情况下，计票方式为：由大会召集东说念主授权的两名监督员在基金托管东说念主授权 代表（若由基金托管东说念主召集，则为基金管理东说念主授权代表）的监督下进行计票，并由公证机关 对其计票过程赐与公证。基金管理东说念主或基金托管东说念主拒派代表对表决观点的计票进行监督的， 不影响计票和表决成果。      基金份额持有东说念主大会的决议，召集东说念主应当自通过之日起 5 日内报中国证监会备案。      基金份额持有东说念主大会的决议自表决通过之日起奏效。      基金份额持有东说念主大会决议自奏效之日起依照《信息露馅办法》的联系轨则登载在指定报 刊和指定网站上。如果领受通信方式进行表决，在公告基金份额持有东说念主大会决议时，必须将 公文凭全文、公证机构、公证员姓名等一同公告。      基金管理东说念主、基金托管东说念主和基金份额持有东说念主应当实践奏效的基金份额持有东说念主大会的决议。 奏效的基金份额持有东说念主大会决议对全体基金份额持有东说念主、基金管理东说念主、基金托管东说念主均有拘谨 力。      若本基金实施侧袋机制，则联系基金份额或表决权的比例指主袋份额持有东说念主和侧袋份额 持有东说念主分别持有或代表的基金份额或表决权合适该等比例，但若联系基金份额持有东说念主大会召 集和审议事项不触及侧袋账户的，则仅指主袋份额持有东说念专揽有或代表的基金份额或表决权符 合该等比例：      （1）基金份额持有东说念主利用提议权、召集权、提名权所需单独或共计代表联系基金份额      （2）现场开会的到会者在权益登记日代表的基金份额不少于本基金在权益登记日联系 基金份额的二分之一（含二分之一）；      （3）通信开会的径直出具表决观点或授权他东说念主代表出具表决观点的基金份额持有东说念主所 持有的基金份额不小于在权益登记日联系基金份额的二分之一（含二分之一）；      （4）当参与基金份额持有东说念主大会投票的基金份额持有东说念主所持有的基金份额小于在权益 登记日联系基金份额的二分之一，召集东说念主在原公告的基金份额持有东说念主大会召开时期的 3 个月 以后、6 个月以内就原定审议事项再行召集的基金份额持有东说念主大会应当有代表三分之一以上 （含三分之一）联系基金份额的持有东说念主参与或授权他东说念主参与基金份额持有东说念主大会投票；      （5）现场开会由出席大会的基金份额持有东说念主和代理东说念主所持表决权的 50%以上（含 50%） 选举产生别称基金份额持有东说念主算作该次基金份额持有东说念主大会的专揽东说念主；      （6）一般决议须经参加大会的基金份额持有东说念主或其代理东说念主所持表决权的二分之一以上 （含二分之一）通过；               招商添浩纯债债券型证券投资基金更新的招募说明书（二零二五年第二号）   （7）特别决议应当经参加大会的基金份额持有东说念主或其代理东说念主所持表决权的三分之二以 上（含三分之二）通过。   侧袋机制实施期间，基金份额持有东说念主大会审议事项触及主袋账户和侧袋账户的，应分别 由主袋账户、侧袋账户的基金份额持有东说念主进行表决，团结类别账户内的每份基金份额具有平 等的表决权。表决事项未触及侧袋账户的，侧袋账户份额无表决权。   侧袋机制实施期间，对于基金份额持有东说念主大会的联系轨则以本节特殊约定内容为准，本 节莫得轨则的适用上文联系约定。 容，但凡径直援用法律律例或监管轨则的部分，如法律律例或监管轨则修改导致联系内容被 取消或变更的，基金管理东说念主与基金托管东说念主协商一致后可径直对该部天职容进行修改或调理， 无需召开基金份额持有东说念主大会。   基金利润指基金利息收入、投资收益、公允价值变动收益和其他收入扣除联系用度后的 余额，基金已罢了收益指基金利润减去公允价值变动收益后的余额。   基金可供分派利润指扫尾收益分派基准日基金未分派利润与未分派利润中已罢了收益 的孰低数。   （1）在合适联系基金分成条件的前提下，本基金每年收益分派次数最多为 12 次，每 次收益分派比例不得低于该次可供分派利润的 20%，若《基金合同》奏效不悦 3 个月可不进 行收益分派；   （2）本基金收益分派方式分两种：现款分成与红利再投资，投资者可遴荐现款红利或 将现款红利自动转为相应类别的基金份额进行再投资；若投资者不遴荐，本基金默许的收 益分派方式是现款分成；   （3）基金收益分派后各样基金份额净值不可低于面值；即基金收益分派基准日的各样 基金份额净值减去本类每单元基金份额收益分派金额后不可低于面值；   （4）本基金各样基金份额在用度收取上不同，其对应的可供分派利润可能有所不同； 本基金团结类别的每份基金份额享有同等分派权；   （5）基金可供分派利润为正的情况下，方可进行收益分派；   （6）投资者的现款红利和红利再投资形成的基金份额均保留到一丝点后第 2 位，一丝 点后第 3 位脱手舍去，舍去部分归基金资产；                招商添浩纯债债券型证券投资基金更新的招募说明书（二零二五年第二号）   （7）法律律例或监管机关另有轨则的，从其轨则。   在不影响基金份额持有东说念主利益的情况下，基金管理东说念主可在法律律例允许的前提下酌情调 整以上基金收益分派原则，此项调理不需要召开基金份额持有东说念主大会，但应于变更实施日前 在指定媒介公告。   基金收益分派决策中应载明截止收益分派基准日的可供分派利润、基金收益分派对象、 分派时期、分派数额及比例、分派方式等内容。   本基金收益分派决策由基金管理东说念主拟定，并由基金托管东说念主复核，依照《信息露馅办法》 在指定媒介公告。   收益分派领受红利再投资方式免收再投资的用度。   基金收益分派时所发生的银行转账或其他手续用度由投资者自行承担。当投资者的现款 红利小于一定金额，不及以支付银行转账或其他手续用度时，基金登记机构可将基金份额持 有东说念主的现款红利自动转为相应类别的基金份额。红利再投资的盘算方法等联系事项撤职《业 务国法》的联系轨则。   本基金实施侧袋机制的，侧袋账户不进行收益分派，详见招募说明书的轨则。   （1）基金管理东说念主的管理费；   （2）基金托管东说念主的托管费；   （3）基金销售服务费；   （4）除法律律例、中国证监会另有轨则外，《基金合同》奏效后与基金联系的信息披 露用度；   （5）《基金合同》奏效后与基金联系的司帐师费、讼师费、诉讼费和仲裁费；   （6）基金份额持有东说念主大会用度；   （7）基金的证券往来用度；   （8）基金的银行汇划用度；   （9）基金联系账户的开户及吝惜用度；   （10）按照国度联系轨则和《基金合同》约定，不错在基金财产中列支的其他用度。                  招商添浩纯债债券型证券投资基金更新的招募说明书（二零二五年第二号）      （1）基金管理东说念主的管理费      本基金的管理费按前一日基金资产净值的 0.30%年费率计提。管理费的盘算方法如下：      H＝E× 0.30%÷当年天数      H 为逐日应计提的基金管理费      E 为前一日的基金资产净值      基金管理费逐日计提，逐日累计至每月月末，按月支付。经基金管理东说念主与基金托管东说念主核 对一致后，由基金管理东说念主向基金托管东说念主发送基金管理费划付指示，经基金托管东说念主复核后于次 月前 5 个做事日内从基金财产中一次性支付给基金管理东说念主。若遇法定节沐日、公休日等，支 付日历顺延。      （2）基金托管东说念主的托管费      本基金的托管费按前一日基金资产净值的 0.10% 的年费率计提。托管费的盘算方法如 下：      H＝E× 0.10%÷当年天数      H 为逐日应计提的基金托管费      E 为前一日的基金资产净值      基金托管费逐日计提，逐日累计至每月月末，按月支付。经基金管理东说念主与基金托管东说念主核 对一致后，由基金管理东说念主向基金托管东说念主发送基金托管费划付指示，经基金托管东说念主复核后于次 月前 5 个做事日内从基金财产中一次性支取。若遇法定节沐日、公休日等，支付日历顺延。      （3）C 类基金份额的销售服务费      本基金 A 类基金份额和 D 类基金份额不收取销售服务费，C 类基金份额的销售服务费年 费率为 0.20%。本基金销售服务费将专门用于本基金的销售与基金份额持有东说念主服务，基金管 理东说念主将在基金年度申报中对该项用度的列支情况作专项说明。销售服务费计提的盘算公式如 下：      H=E×0.20%÷当年天数      H 为 C 类基金份额逐日应计提的销售服务费      E 为 C 类基金份额前一日的基金资产净值      销售服务费逐日计提，逐日累计至每月月末，按月支付，经基金管理东说念主与基金托管东说念主核 对一致后，由基金管理东说念主向基金托管东说念主发送销售服务费划付指示，基金托管东说念主于次月前 5 个做事日内从基金财产中一次性支付给基金管理东说念主，由基金管理东说念主分别支付给各个基金销售 机构。若遇法定节沐日、公休日等，支付日历顺延。      除基金合同另有约定外，上述“1、基金用度的种类”中第（4）－（10）项用度，根据 联系律例及相应条约轨则，按用度执行开销金额列入或摊入当期用度，由基金托管东说念主从基金 财产中支付。              招商添浩纯债债券型证券投资基金更新的招募说明书（二零二五年第二号）   下列用度不列入基金用度：   （1）基金管理东说念主和基金托管东说念主因未履行或未完全履行义务导致的用度开销或基金财产 的损失；   （2）基金管理东说念主和基金托管东说念主处理与基金运作无关的事项发生的用度；   （3）《基金合同》奏效前的联系用度；   （4）其他根据联系法律律例及中国证监会的联系轨则不得列入基金用度的神气。   本基金实施侧袋机制的，与侧袋账户联系的用度不错从侧袋账户中列支，但应待侧袋账 户资产变现后方可列支，联系用度可酌情收取或减免，但不得收取管理费，其他用度详见招 募说明书的轨则或联系公告。   本基金运作过程中触及的各征税主体，其征税义务按国度税收法律、律例实践。基金财 产投资的联系税收，由基金份额持有东说念主承担，基金管理东说念主或者其他扣缴义务东说念主按照国度联系 税收征收的轨则代扣代缴。   在严格抑遏投资风险的前提下，力求历久内罢了越过事迹比拟基准的投资答复。   本基金的投资鸿沟为具有邃密流动性的金融用具，包括债券（含国债、金融债、企业债、 公司债、次级债、可分离往来可转债的纯债部分、央行单子、短期融资券、超短期融资券、 中期单子、场所政府债、政府相沿机构债、政府相沿债券极度他经中国证监会允许投资的债 券）、资产相沿证券、债券回购、同行存单、银行入款（包括条约入款、依期入款极度他银 行入款）等法律律例或中国证监会允许基金投资的其他金融用具（但须合适中国证监会的相 关轨则）。   本基金不投资于股票等资产，也不投资于可调换债券（可分离往来可转债的纯债部分除 外）、可交换债券。   基金的投资组合比例为：本基金对债券的投资比例不低于基金资产的 80%；本基金持有 现款或者到期日在一年以内的政府债券投资比例不低于基金资产净值的 5%，其中，现款不 包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等。   如法律律例或监管机构以后允许基金投资其他品种，基金管理东说念主在履行适当圭表后，可 以将其纳入投资鸿沟。              招商添浩纯债债券型证券投资基金更新的招募说明书（二零二五年第二号）    （1）组合限制    基金的投资组合应撤职以下限制： 值的 5%，其中，现款不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等； 的 10%； 证券范畴的 10%； 过其各样资产相沿证券共计范畴的 10%； 产相沿证券期间，如果其信用等级下落、不再合适投资圭臬，应在评级申报密布之日起 3 个月内赐与全部卖出； 证券市集波动、证券停牌、基金范畴变动等基金管理东说念主之外的要素以致基金不合适该比例限 制的，基金管理东说念主不得主动新增流动性受限资产的投资； 往来的，可接受质押品的天赋要求应当与基金合同约定的投资鸿沟保持一致；    除上述 2）、9）、11）、12）情形之外，因证券市集波动、证券刊行东说念主合并、基金规 模变动等基金管理东说念主之外的要素以致基金投资比例不合适上述轨则投资比例的，基金管理东说念主 应当在 10 个往来日内进行调理，但中国证监会轨则的特殊情形除外。    基金管理东说念主应当自基金合同奏效之日起 6 个月内使基金的投资组合比例合适基金合同 的联系约定。在上述期间内，本基金的投资鸿沟、投资策略应当合适基金合同的约定。基金 托管东说念主对基金的投资的监督与检验自本基金合同奏效之日起脱手。              招商添浩纯债债券型证券投资基金更新的招募说明书（二零二五年第二号）   如果法律律例或监管部门对基金合同约定投资组合比例限制进行变更的，以变更后的规 定为准。法律律例或监管部门取消上述限制，如适用于本基金，基金管理东说念主在履行适当圭表 后，则本基金投资不再受联系限制。   （2）阻截行动   为吝惜基金份额持有东说念主的正当权益，基金财产不得用于下列投资或者行径：   基金管理东说念主运用基金财产买卖基金管理东说念主、基金托管东说念主极度控股股东、执行抑遏东说念主或者 与其有首要厉害关系的公司刊行的证券或者承销期内承销的证券，或者从事其他首要关联交 易的，应当合适本基金的投资标的和投资策略，撤职基金份额持有东说念主利益优先原则，提神利 益突破，建立健全里面审批机制和评估机制，按照市集公说念合理价钱实践。联系往来必须事 先得到基金托管东说念主的同意，并按法律律例赐与露馅。首要关联往来应提交基金管理东说念主董事会 审议，并经过三分之二以上的零丁董事通过。基金管理东说念主董事会应至少每半年对关联往来事 项进行审查。   法律律例或监管部门取消或变更上述阻截性轨则，如适用于本基金，则履行适当圭表后， 本基金投资不再受联系限制或按变更后的轨则实践。   基金资产净值是指基金资产总值减去基金欠债后的价值。   基金管理东说念主在笃定联系金融资产和金融欠债的公允价值时，应合适《企业司帐准则》、 监管部门联系轨则。   （1）对存在活跃市集且八成获取雷同资产或欠债报价的投资品种，在估值日有报价的， 除司帐准则轨则的例外情况外，应将该报价不加调理地应用于该资产或欠债的公允价值计量。 估值日无报价且最近往来日后未发生影响公允价值计量的首要事件的，应领受最近往来日的 报价笃定公允价值。有充足字据标明估值日或最近往来日的报价不可确实反应公允价值的， 草率报价进行调理，笃定公允价值。               招商添浩纯债债券型证券投资基金更新的招募说明书（二零二五年第二号）   与上述投资品种雷同，但具有不同特征的，应以雷同资产或欠债的公允价值为基础，并 在估值时刻中计划不同特征要素的影响。特征是指对资产出售或使用的限制等，如果该限制 是针对资产持有者的，那么在估值时刻中不应将该限制算作特征计划。此外，基金管理东说念主不 应试虑因其巨额持有联系资产或欠债所产生的溢价或折价。   （2）对不存在活跃市集的投资品种，应领受在当前情况下适用何况有敷裕可利用数据 和其他信息相沿的估值时刻笃定公允价值。领受估值时刻笃定公允价值时，应优先使用可不雅 察输入值，唯独在无法取得联系资产或欠债可不雅察输入值或取得不切实可行的情况下，才可 以使用不可不雅察输入值。   （3）如经济环境发生首要变化或证券刊行东说念主发生影响证券价钱的首要事件，使潜在估 值调理对前一估值日的基金资产净值的影响在 0.25%以上的，草率估值进行调理并笃定公允 价值。   （1）证券往来所上市的有价证券的估值 提供的相应品种当日的估值净价进行估值；估值日莫得往来的，且最近往来日后经济环境未 发生首要变化，按第三方估值机构提供的相应品种当日的估值净价进行估值；如最近往来日 后经济环境发生了首要变化的，领受估值时刻笃定公允价值； 或第三方估值机构提供的相应品种当日的估值全价减去收盘价或估值全价中所含的债券应 收利息得到的净价进行估值；估值日莫得往来的，且最近往来日后经济环境未发生首要变化， 按最近往来日收盘价或第三方估值机构提供的相应品种当日的估值全价减去收盘价或估值 全价中所含的债券应收利息得到的净价进行估值；如最近往来日后经济环境发生了首要变化 的，领受估值时刻笃定公允价值； 的资产相沿证券，领受估值时刻笃定公允价值，在估值时刻难以可靠计量公允价值的情况下， 按成本估值。   （2）初次公开刊行未上市的债券，领受估值时刻笃定公允价值，在估值时刻难以可靠 计量公允价值的情况下，按成本估值。   （3）世界银行间债券市集往来的债券、资产相沿证券等固定收益品种，领受第三方估 值机构提供的估值价钱数据进行估值。   （4）团结债券同期在两个或两个以上市集往来的，按债券所处的市集分别估值。   （5）持有的银行依期入款或通告入款以本金列示，根据入款条约列示的利息总额或约 定利率每当然日计提利息。如提前支取或利率发生变化，则按需进行账务调理。              招商添浩纯债债券型证券投资基金更新的招募说明书（二零二五年第二号）   （6）本基金投资同行存单，领受估值日第三方估值机构提供的估值价钱数据进行估值； 遴选的第三方估值机构未提供估值价钱的，按成本估值。   （7）如有可信字据标明按上述方法进行估值不可客不雅反应其公允价值的，基金管理东说念主 可根据具体情况与基金托管东说念主约定后，按最能反应公允价值的价钱估值。   （8）当发生大额申购或赎回情形时，基金管理东说念主不错领受舞动订价机制，以确保基金 估值的公说念性。   （9）联系法律律例以及监管部门有强制轨则的，从其轨则。如有新增事项，按国度最 新轨则估值。   如基金管理东说念主或基金托管东说念主发现基金估值违反基金合同订明的估值方法、圭表及联系法 律律例的轨则或者未能充分吝惜基金份额持有东说念主利益时，应立即通告对方，共同查明原因， 两边协商处理。   基金管理东说念主负责基金资产净值盘算和基金司帐核算，并担任基金司帐责任方。就与本基 金联系的司帐问题，如经联系各方在对等基础上充分辩论后，仍无法达成一致的观点，按照 基金管理东说念主对基金净值信息的盘算成果对外赐与公布。   《基金合同》奏效后，在脱手办理基金份额申购或者赎回前，基金管理东说念主应当至少每周 在指定网站露馅一次各样基金份额净值和各样基金份额累计净值。   在脱手办理基金份额申购或者赎回后，基金管理东说念主应当在不晚于每个绽开日的次日，通 过指定网站、基金销售机构网站或营业网点露馅绽开日的各样基金份额净值和基金份额累计 净值。   基金管理东说念主应当在不晚于半年度和年度终末一日的次日，在指定网站露馅半年度和年度 终末一日的各样基金份额净值和各样基金份额累计净值。   （1）变更基金合同触及法律律例轨则或本基金合同约定应经基金份额持有东说念主大会决议 通过的事项的，应召开基金份额持有东说念主大会决议通过。对于法律律例轨则和基金合同约定可 不经基金份额持有东说念主大会决议通过的事项，由基金管理东说念主和基金托管东说念主同意后变更并公告， 并报中国证监会备案。   （2）对于《基金合同》变更的基金份额持有东说念主大会决议自奏效后方可实践，并自决议 奏效后依照《信息露馅办法》的联系轨则在指定媒介公告。   有下列情形之一的，经履行联系圭表后，《基金合同》应当阻隔：               招商添浩纯债债券型证券投资基金更新的招募说明书（二零二五年第二号）   （1）基金份额持有东说念主大会决定阻隔的；   （2）基金管理东说念主、基金托管东说念主职责阻隔，在 6 个月内莫得新基金管理东说念主、新基金托管 东说念主连续的；   （3）本基金基金合同奏效后，一语气 50 个做事日出现基金份额持有东说念主数目不悦 200 东说念主或 者基金资产净值低于 5000 万元的，基金管理东说念主应当阻隔本基金合同；   （4）《基金合同》约定的其他情形；   （5）联系法律律例和中国证监会轨则的其他情况。   （1）基金财产计帐小组：自出现《基金合同》阻隔事由之日起 30 个做事日内成立计帐 小组，基金管理东说念主组织基金财产计帐小组并在中国证监会的监督下进行基金计帐。   （2）基金财产计帐小组组成：基金财产计帐小组成员由基金管理东说念主、基金托管东说念主、具 有从事证券、期货联系业务资历的注册司帐师、讼师以及中国证监会指定的东说念主员组成。基金 财产计帐小组不错聘用必要的做事主说念主员。   （3）基金财产计帐小组职责：基金财产计帐小组负责基金财产的看守、清理、估价、 变现和分派。基金财产计帐小组不错照章进行必要的民事行径。   （4）基金财产计帐圭表： 观点书； 性公告登载在指定报刊上；   （5）基金财产计帐的期限为 6 个月，但因本基金所持证券的流动性受到限制而不可及 时变现的，计帐期限相应顺延。   计帐用度是指基金财产计帐小组在进行基金计帐过程中发生的通盘合理用度，计帐用度 由基金财产计帐小组优先从基金剩余财产中支付。   依据基金财产计帐的分派决策，将基金财产计帐后的全部剩余资产扣除基金财产计帐费 用、缴纳所欠税款并归还基金债务后，按基金份额持有东说念专揽有的基金份额比例进行分派。              招商添浩纯债债券型证券投资基金更新的招募说明书（二零二五年第二号）   计帐过程中的联系首要事项须实时公告；基金财产计帐申报经过具有证券、期货联系业 务资历的司帐师事务所审计并由讼师事务所出具法律观点书后报中国证监会备案并公告。基 金财产计帐公告于基金财产计帐申报报中国证监会备案后 5 个做事日内由基金财产计帐小 组进行公告。   基金财产计帐账册及联系文献由基金托管东说念主保存 15 年以上。   各方当事东说念主同意，因《基金合同》而产生的或与《基金合同》联系的一切争议，如经 友好协商未能处理的，应提交上海海外经济贸易仲裁委员会，仲裁委员会根据该会届时有 效的仲裁国法进行仲裁，仲裁地点为上海市，仲裁裁决是结尾性的并对各方当事东说念主具有约 束力。除非仲裁裁决另有轨则，仲裁用度由败诉方承担。   争议处理期间，《基金合同》当事东说念主应信守各自的职责，连接诚实、勤恳、尽责地履 行基金合同轨则的义务，吝惜基金份额持有东说念主的正当权益。   本《基金合同》受中国法律统治（为本合同之主见，在此不包括香港、澳门特别行政 区和台湾地区法律）。   《基金合同》是约定基金合同当事东说念主之间权利义务关系的法律文献。 代表东说念主或授权代表盖印并在募聚拢束后经基金管理东说念主向中国证监会办理基金备案手续，并经 中国证监会书面阐明后奏效。 告之日止。 的《基金合同》各方当事东说念主具有同等的法律拘谨力。 东说念主各持有二份，每份具有同等的法律遵守。 场合和营业场合查阅。                 招商添浩纯债债券型证券投资基金更新的招募说明书（二零二五年第二号）                 §21 基金托管条约的内容摘记   称号：招商基金管理有限公司   住所：深圳市福田区深南通衢 7088 号   法定代表东说念主：王小青   设立日历：2002 年 12 月 27 日   批准设立文号：中国证监会证监基金字2002100 号文   组织局势：有限责任公司   注册本钱：13.1 亿元东说念主民币   经营鸿沟：发起设立基金、基金管理及中国证监会批准的其他业务   存续期间：络续经营   电话：（0755）83199596   传真：（0755）83076974   筹商东说念主：赖念念斯   称号：中国民生银行股份有限公司   注册地址：北京市西城区复兴门内大街 2 号   办公地址：北京市西城区复兴门内大街 2 号   邮政编码：100031   法定代表东说念主：高迎欣   成立日历：1996 年 2 月 7 日   基金托管业务批准文号：证监基金字2004101 号   组织局势：其他股份有限公司（上市）   注册本钱：28，365，585，227 元东说念主民币   存续期间：1996 年 02 月 07 日至历久   经营鸿沟：收受公众入款；披发短期、中期和历久贷款；办理国表里结算；办理单子承 兑与贴现、刊行金融债券；代理刊行、代理兑付、承销政府债券；买卖政府债券、金融债券； 从事同行拆借；买卖、代理买卖外汇；从事结汇、售汇业务；从事银行卡业务；提供信用证 服务及担保；代理收付款项；提供看守箱服务；经国务院银行业监督管理机构批准的其他业 务；保障兼业代理业务。（市集主体照章自主遴荐经营神气，开展经营行径；保障兼业代理                招商添浩纯债债券型证券投资基金更新的招募说明书（二零二五年第二号） 业务以及照章须经批准的神气，经联系部门批准后依批准的内容开展经营行径；不得从事国 家和本市产业政策阻截和限制类神气的经营行径。） 资对象进行监督。   本基金的投资鸿沟主要为具有邃密流动性的金融用具，包括债券（含国债、金融债、企 业债、公司债、次级债、可分离往来可转债的纯债部分、央行单子、短期融资券、超短期融 资券、中期单子、场所政府债、政府相沿机构债、政府相沿债券极度他经中国证监会允许投 资的债券）、资产相沿证券、债券回购、同行存单、银行入款（包括条约入款、依期入款及 其他银行入款）等法律律例或中国证监会允许基金投资的其他金融用具（但须合适中国证监 会的联系轨则）。   本基金不投资于股票等资产，也不投资于可调换债券（可分离往来可转债的纯债部分除 外）、可交换债券。   基金的投资组合比例为：本基金对债券的投资比例不低于基金资产的 80%；本基金持有 现款或者到期日在一年以内的政府债券投资比例不低于基金资产净值的 5%，其中，现款不 包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等。   如法律律例或监管机构以后允许基金投资其他品种，基金管理东说念主在履行适当圭表后，可 以将其纳入投资鸿沟。 例进行监督。   （1）本基金投资于债券的比例不低于基金资产的 80%；   （2）本基金持有现款或者到期日在一年以内的政府债券投资比例共计不低于基金资产 净值的 5%，其中，现款不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等；   （3）本基金持有一家公司刊行的证券，其市值不进步基金资产净值的 10%；   （4）本基金管理东说念主管理且由本基金托管东说念主托管的全部基金持有一家公司刊行的证券， 不进步该证券的 10%；   （5）本基金投资于团结原始权益东说念主的各样资产相沿证券的比例，不得进步基金资产净 值的 10%；   （6）本基金持有的全部资产相沿证券，其市值不得进步基金资产净值的 20%；   （7）本基金持有的团结（指团结信用级别）资产相沿证券的比例，不得进步该资产支 持证券范畴的 10%；                 招商添浩纯债债券型证券投资基金更新的招募说明书（二零二五年第二号）      （8）本基金管理东说念主管理且由本基金托管东说念主托管的全部基金投资于团结原始权益东说念主的各 类资产相沿证券，不得进步其各样资产相沿证券共计范畴的 10%；      （9）本基金应投资于信用级别评级为 BBB 以上（含 BBB）的资产相沿证券。基金持有 资产相沿证券期间，如果其信用等级下落、不再合适投资圭臬，应在评级申报密布之日起 3 个月内赐与全部卖出；      （10）本基金插手世界银行间同行市集进行债券回购的资金余额不得进步基金资产净值 的 40%，插手世界银行间同行市集进行债券回购的最历久限为 1 年，债券回购到期后不得展 期；      （11）本基金主动投资于流动性受限资产的市值共计不得进步本基金资产净值的 15%； 因证券市集波动、证券停牌、基金范畴变动等基金管理东说念主之外的要素以致基金不合适该比例 限制的，基金管理东说念主不得主动新增流动性受限资产的投资；      （12）本基金与私募类证券资管产物及中国证监会认定的其他主体为往来敌手开展逆回 购往来的，可接受质押品的天赋要求应当与基金合同约定的投资鸿沟保持一致；      （13）本基金资产总值不进步基金资产净值的 140%；      （14）法律律例及中国证监会轨则的和《基金合同》约定的其他投资限制。      除上述（2）、（9）、（11）、（12）情形之外，因证券市集波动、证券刊行东说念主合并、 基金范畴变动等基金管理东说念主之外的要素以致基金投资比例不合适上述轨则投资比例的，基金 管理东说念主应当在 10 个往来日内进行调理，但中国证监会轨则的特殊情形除外。      基金管理东说念主应当自基金合同奏效之日起 6 个月内使基金的投资组合比例合适基金合同 的联系约定。在上述期间内，本基金的投资鸿沟、投资策略应当合适基金合同的约定。基金 托管东说念主对基金的投资的监督与检验自基金合同奏效之日起脱手。      如果法律律例或监管部门对基金合同约定投资组合比例限制进行变更的，以变更后的规 定为准。法律律例或监管部门取消上述限制，如适用于本基金，基金管理东说念主在履行适当圭表 后，则本基金投资不再受联系限制。      当基金持有特定资产且存在或潜在大额赎回苦求时，根据最大限制保护基金份额持有东说念主 利益的原则，基金管理东说念主经与基金托管东说念主协商一致，并筹商司帐师事务所观点后，不错依照 法律律例及基金合同的约定启用侧袋机制，无需召开基金份额持有东说念主大会审议。      侧袋机制实施期间，本部分约定的投资组合比例、组合限制等约定仅适用于主袋账户。      侧袋机制的具体国法依照联系法律律例的轨则和基金合同的约定实践。 为进行监督：      为吝惜基金份额持有东说念主的正当权益，基金财产不得用于下列投资或者行径：      （1）承销证券；      （2）违反轨则向他东说念主贷款或者提供担保；               招商添浩纯债债券型证券投资基金更新的招募说明书（二零二五年第二号）   （3）从事承担无穷责任的投资；   （4）买卖其他基金份额，然而中国证监会另有轨则的除外；   （5）向其基金管理东说念主、基金托管东说念主出资；   （6）从事内幕往来、阁下证券往来价钱极度他不方正的证券往来行径；   （7）法律、行政律例和中国证监会轨则阻截的其他行径。   基金管理东说念主运用基金财产买卖基金管理东说念主、基金托管东说念主极度控股股东、执行抑遏东说念主或者 与其有首要厉害关系的公司刊行的证券或者承销期内承销的证券，或者从事其他首要关联交 易的，应当合适本基金的投资标的和投资策略，撤职基金份额持有东说念主利益优先原则，提神利 益突破，建立健全里面审批机制和评估机制，按照市集公说念合理价钱实践。联系往来必须事 先得到基金托管东说念主同意，并按法律律例赐与露馅。首要关联往来应提交基金管理东说念主董事会审 议，并经过三分之二以上的零丁董事通过。基金管理东说念主董事会应至少每半年对关联往来事项 进行审查。   法律律例或监管部门取消或变更上述阻截性轨则，如适用于本基金，则履行适当圭表后， 本基金投资不再受联系限制或按变更后的轨则实践。 行间债券市集进行监督。   （1）基金托管东说念主按以下方式对基金管理东说念主参与银行间市集往来的往来敌手资信风险控 制措施进行监督。   基金管理东说念主向基金托管东说念主提供合适法律律例及行业圭臬的银行间市集往来敌手的名单， 并按照审慎的风险抑遏原则在该名单中约定各往来敌手所适用的往来结算方式。基金管理东说念主 应依期或不依期对银行间市集现券及回购往来敌手的名单进行更新，名单中加多或减少银行 间市集往来敌手时须提前书面通告基金托管东说念主对名单进行更新。基金管理东说念主收到基金托管东说念主 书面阐明后，被阐明调理的名单脱手奏效，新名单奏效前已与本次剔除的往来敌手所进行但 尚未结算的往来，仍应按照条约进行结算。   如果基金托管东说念主发现基金管理东说念主与不在名单内的银行间市集往来敌手进行往来，应实时 提醒基金管理东说念主肃除往来，经提醒后基金管理东说念主仍实践往来并变成基金资产损失的，基金托 管东说念主不承担责任，发生此种情形时，基金托管东说念主有权申报中国证监会。   （2）基金托管东说念主对于基金管理东说念主参与银行间市集往来的往来方式的抑遏   基金管理东说念主在银行间市集进行现券买卖和回购往来时，需按往来敌手名单中约定的该交 易敌手所适用的往来结算方式进行往来。如果基金托管东说念主发现基金管理东说念主莫得按照事前约定 的往来方式进行往来时，基金托管东说念主应实时提醒基金管理东说念主与往来敌手再行笃定往来方式， 经提醒后仍未改正时变成基金资产损失的，基金托管东说念主不承担责任。   （3）基金管理东说念主在参与银行间债券市集往来时，有责任对往来敌手的资信风险进行风 险抑遏。基金托管东说念主的监督责任仅限于根据已提供的名单，审核往来敌手是否在名单内列明，              招商添浩纯债债券型证券投资基金更新的招募说明书（二零二五年第二号） 如果基金托管东说念主在运作中严格撤职了上述监督经过，则对于由于往来敌手资信风险引起的损 失，不承担抵偿责任。   （1）基金管理东说念主、基金托管东说念主应当与入款银行建立依期对账机制，确保基金银行入款 业务账目及核算的确实、准确。   （2）基金托管东说念主应加强对基金银行入款业务的监督与核查，严格审查、复核联系条约、 账户贵府、投资指示、入款证实书等联系文献，切实履行托管职责。基金管理东说念主在签署银行 入款条约前，应将起草的银行入款条约送基金托管东说念主审核。   （3）基金管理东说念主与基金托管东说念主在开展基金入款业务时，应严格投降《基金法》、《运 作办法》等联系法律律例，以及国度联系账户管理、利率管理、支付结算等的各项轨则。   （1）基金管理东说念主在投资中期单子前，应当对投资中期单子业务进行研究，肃穆评估中 期单子投资业务的风险，本着审慎、勤恳尽责的原则进行中期单子的投资业务。基金管理东说念主 应根据法律、律例、监管部门的轨则，制定严格的对于投资中期单子的风险抑遏轨制和流动 性风险处置预案（以下简称“《轨制》”），以表率对中期单子的投资决策经过、风险抑遏， 并书面提供给基金托管东说念主，基金托管东说念主依据上述文献对基金管理东说念主投资中期单子的额度和比 例进行监督。   （2）如未来联系监管部门发布的法律律例对质券投资基金投资中期单子另有轨则的， 从其轨则。   （3）基金托管东说念主有权监督基金管理东说念主在联系基金投资中期单子时的法律律例投降情况， 联系轨制、信用风险、流动性风险处置预案的完善情况，联系额度、比例限制的实践情况。 基金托管东说念主发现基金管理东说念主的上述事项违反法律律例和基金合同以及本条约的轨则，应实时 以书面局势通告基金管理东说念主纠正。基金管理东说念主应积极配合和协助基金托管东说念主的监督和核查。 基金管理东说念主应按联系托管条约要求向基金托管东说念主实时发出回函，并实时改正。基金托管东说念主有 权随时对所通告县项进行复查，督促基金管理东说念主改正。如果基金管理东说念主违纪事项未能在限期 内纠正的，基金托管东说念主应申报中国证监会。   （4）基金托管东说念主按照上述投资限制对基金投资中期单子的行动进行监控。基金托管东说念主 如肃穆履行了上述监督责任，则就基金管理东说念主因投资中期单子所导致的风险不承担责任。 算、各样基金份额净值盘算、基金份额申购赎回价钱、应收资金到账、基金用度开支及收入 笃定、基金收益分派、联系信息露馅、基金宣传推介材料中登载基金事迹推崇数据等进行监 督和核查。 基金托管条约联系轨则时，应实时以书面局势通告基金管理东说念主限期纠正，基金管理东说念主收到书             招商添浩纯债债券型证券投资基金更新的招募说明书（二零二五年第二号） 面通告后应不才一个做事日实时查对，并以书面局势向基金托管东说念主发出回函，就基金托管东说念主 的合理疑义进行解释或举证。   在限期内，基金托管东说念主有权随时对书面通告县项进行复查，督促基金管理东说念主改正。基金 管理东说念主对基金托管东说念主通告的违纪事项未能在限期内纠正的，基金托管东说念主应申报中国证监会。 基金托管东说念主有义务要求基金管理东说念主抵偿因其违反《基金合同》而以致投资者遭受的损失。   对于依据往来圭表尚未成交的且基金托管东说念主在往来前八成监控的投资指示，基金托管东说念主 发现该投资指示违反联系法律律例轨则或者违反《基金合同》约定的，应当拒却实践，立即 书面通告基金管理东说念主，并向中国证监会申报。   对于必须于估值完成后方可获知的监控筹画或依据往来圭表还是成交的投资指示，基金 托管东说念主发现该投资指示违反法律律例或者违反《基金合同》约定的，应当立即书面通告基金 管理东说念主，并申报中国证监会。   基金管理东说念主应积极配合和协助基金托管东说念主的监督和核查，必须在轨则时期内恢复基金托 管东说念主并改正，就基金托管东说念主的合理疑义进行解释或举证，对基金托管东说念主按照法律律例要求需 向中国证监会报送基金监督申报的，基金管理东说念主应积极配合提供联统共据贵府和轨制等。   基金托管东说念主发现基金管理东说念主有首要违游记动，应立即申报中国证监会，同期书面通告基 金管理东说念主限期纠正。   基金管理东说念主无方正原理，拒却、退却基金托管东说念主根据本条约轨则利用监督权，或采取拖 延、诓骗等技能妨碍基金托管东说念主进行有用监督，情节严重或经基金托管东说念主提议书面告诫仍不 改正的，基金托管东说念主应申报中国证监会。   基金管理东说念主对基金托管东说念主履行托管职责情况进行核查，核查事项包括但不限于基金托管 东说念主安全看守基金财产、开设基金财产的资金账户、证券账户等投资所需其他账户、复核基金 管理东说念主盘算的基金资产净值、各样基金份额的基金份额净值、根据基金管理东说念主指示办理计帐 交收、联系信息露馅和监督基金投资运作等行动。   基金管理东说念主发现基金托管东说念主私自挪用基金财产、未对基金财产实行分账管理、无故未执 行或无故蔓延实践基金管理东说念主资金划拨指示、泄露基金投资信息等违反《基金法》、《基金 合同》、本托管条约极度他联系轨则时，基金管理东说念主应实时以书面局势通告基金托管东说念主限期 纠正，基金托管东说念主收到通告后应实时查对阐明并以书面局势向基金管理东说念主发出回函。在限期 内，基金管理东说念主有权随时对通告县项进行复查，督促基金托管东说念主改正，并予协助配合。基金 托管东说念主对基金管理东说念主通告的违纪事项未能在限期内纠正的，基金管理东说念主应申报中国证监会。 基金管理东说念主有义务要求基金托管东说念主抵偿基金因此所遭受的损失。               招商添浩纯债债券型证券投资基金更新的招募说明书（二零二五年第二号）   基金管理东说念主发现基金托管东说念主有首要违游记动，应立即申报中国证监会和银行业监督管理 机构，同期通告基金托管东说念主限期纠正。   基金托管东说念主应积极配合基金管理东说念主的核查行动，包括但不限于：提交联系贵府以供基金 管理东说念主核查托管财产的完满性和确实性，在轨则时期内恢复基金管理东说念主并改正。   基金托管东说念主无方正原理，拒却、退却基金管理东说念主根据本条约轨则利用监督权，或采取拖 延、诓骗等技能妨碍基金管理东说念主进行有用监督，情节严重或经基金管理东说念主提议告诫仍不改正 的，基金管理东说念主应申报中国证监会。   （1）基金财产应零丁于基金管理东说念主、基金托管东说念主的固有财产。基金财产的债权不得与 基金管理东说念主、基金托管东说念主固有财产的债务相抵销，不同基金财产的债权债务，不得彼此抵销。 基金管理东说念主、基金托管东说念主以其自有资产承担法律责任，其债权东说念主不得对基金财产利用请求冻 结、扣押和其他权利。   （2）基金托管东说念主应安全看守基金财产。未经基金管理东说念主的方正指示，不得自走运用、 责罚、分派基金的任何财产。非因基金财产自己承担的债务，不得对基金财产强制实践。   （3）基金托管东说念主按照轨则开设基金财产的资金账户、证券账户等投资所需的账户。   （4）基金托管东说念主对所托管的不同基金财产分别竖立账户，与基金托管东说念主的其他业务和 其他基金的托管业求实行严格的分账管理，确保基金财产的完满与零丁。   （5）基金托管东说念主根据基金管理东说念主的指示，按照基金合同和本条约的约定看守基金财产， 如有特殊情况两边可另行协商处理。   （6）对于因基金认（申）购、基金投资过程中产生的应收财产，应由基金管理东说念主负责 与联系当事东说念主笃定到账日历并通告基金托管东说念主，到账日基金财产莫得到达基金托管东说念主处的， 基金托管东说念主应实时通告基金管理东说念主采取措施进行催收。由此给基金变成损失的，基金管理东说念主 应负责向联系当事东说念主追偿基金的损失，基金托管东说念主赐与必要的协助配合，但对此不承担相应 责任。   召募期内销售机构按销售与服务代理条约的约定，将认购资金划入基金管理东说念主在具有托 管资历的营业银行开设的招商添浩纯债债券型证券投资基金认购专户。该账户由基金管理东说念主 开立并管理。基金召募期满或基金罢手召募时，召募的基金份额总额、基金召募金额、基金 份额持有东说念主东说念主数合适《基金法》、《运作办法》等联系轨则后，由基金管理东说念主聘用具有从事 证券、期货联系业务资历的司帐师事务所进行验资，出具验资申报，出具的验资申报应由参 加验资的 2 名以上（含 2 名）中国注册司帐师署名有用。验资完成，基金管理东说念主应将召募的               招商添浩纯债债券型证券投资基金更新的招募说明书（二零二五年第二号） 属于本基金财产的全部资金划入基金托管东说念主为基金开立的资产托管专户中，基金托管东说念主在收 到资金当日出具阐明文献。   若基金召募期限届满，未能达到《基金合同》奏效的条件，由基金管理东说念主按轨则办理退 款事宜。   基金托管东说念主以本基金的口头在其营业机构开设资产托管专户，看守基金的银行入款，并 根据基金管理东说念主正当合规的指示办理资金收付。该账户的开设和管原理基金托管东说念主承担。账 户称号、账户预留印鉴以基金管理东说念主向基金托管东说念主出具的开户奉求文献为准，基金托管东说念主负 责账户预留印鉴的看守和使用。该账户为不可提现账户。本基金的一切货币收支行径，均需 通过基金托管东说念主的资产托管专户进行。资产托管专户的开立和使用，限于闲隙开展本基金业 务的需要。基金托管东说念主和基金管理东说念主不得假借本基金的口头开立其他任何银行账户；亦不得 使用基金的任何银行账户进行本基金业务除外的行径。   资产托管专户的管理当合适《东说念主民币银行结算账户管理办法》、《现款管理暂行条例》、 《东说念主民币利率管理轨则》、《利率管理暂行轨则》、《支付结算办法》以及银行业监督管理 机构的其他轨则。   基金托管东说念主在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司、深圳分公司为本基金开立基 金托管东说念主与本基金联名的证券账户。   基金证券账户的开立和使用，仅限于闲隙开展本基金业务的需要。基金托管东说念主和基金管 理东说念主不得出借或未经对方书面同意私自转让基金的任何证券账户，亦不得使用基金的任何账 户进行本基金业务除外的行径。   基金证券账户的开立由基金托管东说念主负责，账户资产的管理和运用由基金管理东说念主负责。   基金托管东说念主以自身法东说念主口头在中国证券登记结算有限责任公司开立结算备付金账户，并 代表所托管的基金完成与中国证券登记结算有限责任公司的一级法东说念主计帐做事，基金管理东说念主 应赐与积极协助。结算备付金、证券结算保证金等的收取按照中国证券登记结算有限责任公 司的轨则实践。   若中国证监会或其他监管机构在本托管条约签订日之后允许基金从事其他投资品种的 投资业务，触及联系账户的开立、使用的，若无联系轨则，则基金托管东说念主比照上述对于账户 开立、使用的轨则实践。   （1）《基金合同》奏效后，基金管理东说念主负责以基金的口头苦求并取得插手世界银行间 同行拆借市集的往来资历，并代表基金进行往来；基金托管东说念主负责以基金的口头在中央国债 登记结算有限责任公司和银行间市集计帐所股份有限公司开设银行间债券市集债券托管自 营账户，并由基金托管东说念主负责基金的债券的后台匹配及资金的计帐。            招商添浩纯债债券型证券投资基金更新的招募说明书（二零二五年第二号）   （2）基金管理东说念主和基金托管东说念主应一说念负责为基金对外签订世界银行间债券市集回购主 条约，原来由基金托管东说念主看守，基金管理东说念主保存副本。   基金投资依期入款在入款机构开立的银行账户，包括实体或造谣账户。依期入款账户户 名应与托管专户保持一致，该账户预留印鉴经与基金托管东说念主商议后预留。基金管理东说念主应该在 合理的时期内进行依期入款的投资和支取事宜。对于任何的依期入款投资，基金管理东说念主都必 须和入款机构签订依期入款条约，条约内容应至少包含起息日、到期日、入款金额、入款账 户、入款利率、入款是否不错提前支取、定存到期支取账户、入款证实书若何交代以及入款 证实书不得转让质押等要求。条约须约定基金托管东说念主承办行称号、地址和账户，并将本基金 托管专户指定为独一趟款账户，条约中触及基金托管东说念主联系职责的约定须由基金管理东说念主和基 金托管东说念主两边协商一致后签署。   在本托管条约签订日之后，本基金被允许从事合适法律律例轨则和《基金合同》约定的 其他投资品种的投资业务时，如果触及联系账户的开设和使用，由基金管理东说念主协助基金托管 东说念主根据联系法律律例的轨则和《基金合同》的约定，开立联系账户。该账户按联系国法使用 并管理。   基金财产投资的联系什物证券由基金托管东说念主存放于基金托管东说念主的看守库；其中什物证券 也可存入中央国债登记结算有限责任公司或中国证券登记结算有限责任公司上海分公司/深 圳分公司、银行间市集计帐所股份有限公司或单子营业中心的代看守库。什物证券的购买和 转让，由基金托管东说念主根据基金管理东说念主的指示办理。属于基金托管东说念主执行有用抑遏下的什物证 券在基金托管东说念主看守期间的损坏、灭失，由此产生的责任应由基金托管东说念主承担。基金托管东说念主 对基金托管东说念主除外机构执行有用抑遏或看守的证券不承担看守责任。   由基金管理东说念主代表基金签署的与基金联系的首要合同的原件分别应由基金托管东说念主、基金 管理东说念主看守。除本条约另有轨则外，基金管理东说念主在代表基金签署与基金联系的首要合同期应 保证基金一方持有两份以上的原来，以便基金管理东说念主和基金托管东说念主至少各持有一份原来的原 件。基金管理东说念主在合同签署后 5 个做事日内通过专东说念主投递、挂号邮寄等安全方式将合同原件 投递基金托管东说念主处。合同原件应存放于基金管理东说念主和基金托管东说念主各自文献看守部门 15 年以 上，法律律例另有轨则或有权机关另有要求的除外。   对于无法取得二份以上的原来的，基金管理东说念主应向基金托管东说念主提供加盖授权业务章的合 同传真件，未经两边协商或未在合同约定鸿沟内，合同原件不得转动。               招商添浩纯债债券型证券投资基金更新的招募说明书（二零二五年第二号）   （1）基金资产净值   基金资产净值是指基金资产总值减去基金欠债后的价值。   各样基金份额净值是按照每个做事日闭市后，各样基金资产净值除以当日该类基金份额 的余额数目盘算，精准到 0.0001 元，一丝点后第五位四舍五入，由此产生的舛讹计入基金 财产。基金管理东说念主不错设立大额赎回情形下的净值精度救急调理机制。国度另有轨则的，从 其轨则。本基金各样基金份额将分别盘算基金份额净值。   基金管理东说念主于每个做事日盘算基金资产净值、各样基金份额净值和各样基金份额累计净 值，并按轨则公告。   （2）复核圭表   基金管理东说念主应每个做事日对基金资产估值，但基金管理东说念主根据法律律例或基金合同的规 定暂停估值时除外。基金管理东说念主每个做事日对基金资产估值后，将基金资产净值、各样基金 份额净值和各样基金份额累计净值成果发送基金托管东说念主，经基金托管东说念主复核无误后，由基金 管理东说念主对基金份额净值、基金份额累计净值等根据《信息露馅管理办法》要求需要露馅的基 金净值信息赐与公布。   （1）证券往来所上市的有价证券的估值 提供的相应品种当日的估值净价进行估值；估值日莫得往来的，且最近往来日后经济环境未 发生首要变化，按第三方估值机构提供的相应品种当日的估值净价进行估值；如最近往来日 后经济环境发生了首要变化的，领受估值时刻笃定公允价值。 或第三方估值机构提供的相应品种当日的估值全价减去收盘价或估值全价中所含的债券应 收利息得到的净价进行估值；估值日莫得往来的，且最近往来日后经济环境未发生首要变化， 按最近往来日收盘价或第三方估值机构提供的相应品种当日的估值全价减去收盘价或估值 全价中所含的债券应收利息得到的净价进行估值；如最近往来日后经济环境发生了首要变化 的，领受估值时刻笃定公允价值。 的资产相沿证券，领受估值时刻笃定公允价值，在估值时刻难以可靠计量公允价值的情况下， 按成本估值。   （2）初次公开刊行未上市的债券，领受估值时刻笃定公允价值，在估值时刻难以可靠 计量公允价值的情况下，按成本估值。   （3）世界银行间债券市集往来的债券、资产相沿证券等固定收益品种，领受第三方估 值机构提供的估值价钱数据进行估值。               招商添浩纯债债券型证券投资基金更新的招募说明书（二零二五年第二号）   （4）团结债券同期在两个或两个以上市集往来的，按债券所处的市集分别估值。   （5）持有的银行依期入款或通告入款以本金列示，根据入款条约列示的利息总额或约 定利率每当然日计提利息。如提前支取或利率发生变化，则按需进行账务调理。   （6）本基金投资同行存单，领受估值日第三方估值机构提供的估值价钱数据进行估值； 遴选的第三方估值机构未提供估值价钱的，按成本估值。   （7）如有可信字据标明按上述方法进行估值不可客不雅反应其公允价值的，基金管理东说念主 可根据具体情况与基金托管东说念主约定后，按最能反应公允价值的价钱估值。   （8）当发生大额申购或赎回情形时，基金管理东说念主不错领受舞动订价机制，以确保基金 估值的公说念性。   （9）联系法律律例以及监管部门有强制轨则的，从其轨则。如有新增事项，按国度最 新轨则估值。   如基金管理东说念主或基金托管东说念主发现基金估值违反基金合同订明的估值方法、圭表及联系法 律律例的轨则或者未能充分吝惜基金份额持有东说念主利益时，应立即通告对方，共同查明原因， 两边协商处理。   根据联系法律律例，基金资产净值盘算和基金司帐核算的义务由基金管理东说念主承担。本基 金的基金司帐责任方由基金管理东说念主担任，因此，就与本基金联系的司帐问题，如经联系各方 在对等基础上充分辩论后，仍无法达成一致的观点，按照基金管理东说念主对基金净值信息的盘算 成果对外赐与公布。   基金管理东说念主和基金托管东说念主将采取必要、适当、合理的措施确保基金资产估值的准确性、 实时性。当任一类基金份额的基金份额净值一丝点后 4 位以内（含第 4 位）发生估值乖僻时， 视为该类基金份额净值乖僻。   当事东说念主应按照以下约定处理：   （1）估值乖僻类型   本基金运作过程中，如果由于基金管理东说念主或基金托管东说念主、或登记机构、或销售机构、或 投资东说念主自身的罪戾变成估值乖僻，导致其他当事东说念主遭受损失的，罪戾的责任东说念主应当对由于该 估值乖僻遭受损不当事东说念主（“受损方”）的径直损失按下述“估值乖僻处理原则”给予抵偿， 承担抵偿责任。   上述估值乖僻的主要类型包括但不限于：贵府申报差错、数据传输差错、数据盘算差错、 系统故障差错、下达指示差错等。   （2）估值乖僻处理原则 实时进行更正，因更正估值乖僻发生的用度由估值乖僻责任方承担；由于估值乖僻责任方未 实时更正已产生的估值乖僻，给当事东说念主变成损失的，由估值乖僻责任方对径直损失承担抵偿                  招商添浩纯债债券型证券投资基金更新的招募说明书（二零二五年第二号） 责任；若估值乖僻责任方还是积极协调，何况有协助义务确当事东说念主有敷裕的时期进行更正而 未更正，则其应当承担相应抵偿责任。估值乖僻责任方草率更正的情况向联系当事东说念主进行确 认，确保估值乖僻已得到更正。 值乖僻的联系径直当事东说念主负责，分歧第三方负责。 任方仍草率估值乖僻负责。如果由于获取欠妥得利确当事东说念主不返还或不全部返还欠妥得利造 成其他当事东说念主的利益损失（“受损方”），则估值乖僻责任方应抵偿受损方的损失，并在其 支付的抵偿金额的鸿沟内对获取欠妥得利确当事东说念主享有要求托付欠妥得利的权利；如果获取 欠妥得利确当事东说念主还是将此部分欠妥得利返还给受损方，则受损方应当将其还是获取的抵偿 额加上还是获取的欠妥得利返还的总和进步其执行损失的差额部分支付给估值乖僻责任方。      （3）估值乖僻处理圭表      估值乖僻被发现后，联系确当事东说念主应当实时进行处理，处理的圭表如下： 值乖僻的责任方； 失； 行更正，并就估值乖僻的更正向联系当事东说念主进行阐明。      （4）基金份额净值估值乖僻处理的方法如下： 并采取合理的措施驻扎损失进一步扩大。 金管理东说念主应当通报基金托管东说念主并报中国证监会备案；乖僻偏差达到本类基金份额净值的      （1）基金管理东说念主或基金托管东说念主按估值方法的第 7 项进行估值时，所变成的舛讹不算作 基金资产估值乖僻处理；      （2）由于证券往来所、登记结算公司、入款银行等级三方机构发送的数据乖僻，或由 于其他不可抗力原因，基金管理东说念主和基金托管东说念主诚然还是采取必要、适当、合理的措施进行 检验，然而未能发现该乖僻的，由此变成的基金资产估值乖僻，基金管理东说念主和基金托管东说念主应               招商添浩纯债债券型证券投资基金更新的招募说明书（二零二五年第二号） 免除抵偿责任。但基金管理东说念主、基金托管东说念主应当积极采取必要的措施松开或放手由此变成的 影响。   基金管理东说念主和基金托管东说念主在《基金合同》奏效后，应按照联系各方约定的团结记账方法 和司帐处理原则，分别独速即竖立、登录和看守本基金的全套账册，春联系各方各自的账册 依期进行查对，彼此监督，以保证基金资产的安全。若两边对司帐处理方法存在分歧，应以 基金管理东说念主的处理方法为准。   经对账发现联系各方的账目存在不符的，基金管理东说念主和基金托管东说念主必须实时查明原因并 纠正，保证联系各方平行登录的账册记录完全相符。若当日查对不符，暂时无法查找到错账 的原因而影响到基金净值信息的盘算和公告的，以基金管理东说念主的账册为准。   基金财务报表由基金管理东说念主和基金托管东说念主每月分别零丁编制。月度报表的编制，应于每 月晦了后 5 个做事日内完成。   基金管理东说念主在每个季度扫尾之日起十五个做事日内编制完成基金季度申报，将季度申报 登载在指定网站上，并将季度申报辅导性公告登载在指定报刊上；在司帐年度上半年扫尾之 日起两个月内编制完成基金中期申报，将中期申报登载在指定网站上，并将中期申报辅导性 公告登载在指定报刊上；在司帐年度每年度扫尾之日起三个月内编制完成基金年度申报，将 年度申报登载在指定网站上，并将年度申报辅导性公告登载在指定报刊上。   基金管理东说念主在 5 个做事日内完成月度申报，在月度申报完成当日，对申报加盖公章后， 以加密传真方式将联系申报提供基金托管东说念主复核；基金托管东说念主在 3 个做事日内进行复核，并 将复核成果实时书面通告基金管理东说念主。基金管理东说念主在 7 个做事日内完成季度申报，在季度报 告完成当日，将联系申报提供基金托管东说念主复核，基金托管东说念主在收到后 7 个做事日内进行复核， 并将复核成果书面通告基金管理东说念主。基金管理东说念主在 30 日内完成中期申报，在中期申报完成 当日，将联系申报提供基金托管东说念主复核，基金托管东说念主在收到后 30 日内进行复核，并将复核 成果书面通告基金管理东说念主。基金管理东说念主在 45 日内完成年度申报，在年度申报完成当日，将 联系申报提供基金托管东说念主复核，基金托管东说念主在收到后 45 日内复核，并将复核成果书面通告 基金管理东说念主。   基金托管东说念主在复核过程中，发现联系各方的报表存在不符时，基金管理东说念主和基金托管东说念主 应共同查明原因，进行调理，调理以联系各方认同的账务处理方式为准。查对无误后，基金 托管东说念主在基金管理东说念主提供的申报上加盖业务印鉴或者出具加盖托管业务部门公章的复核意 见书，联系各方各自留存一份。如果基金管理东说念主与基金托管东说念主不可于应当发布公告之日之前 就联系报抒发成一致，基金管理东说念主有权按照其编制的报表对外发布公告，基金托管东说念主有权就 联系情况报中国证监会备案。               招商添浩纯债债券型证券投资基金更新的招募说明书（二零二五年第二号）   基金托管东说念主在对财务司帐申报、依期申报复核罢了后，需盖印阐明或出具相应的复核确 认书，以备有权机构春联系文献审核时辅导。   （1）基金投资所触及的证券往来市集遇法定节沐日或因其他原因暂停营业时；   （2）因不可抗力以致基金管理东说念主、基金托管东说念主无法准确评估基金资产价值时；   （3）当特定资产占前一估值日基金资产净值 50%以上的，经与基金托管东说念主协商阐明后， 基金管理东说念主应当暂停估值；   （4）法律律例、中国证监会和基金合同认定的其它情形。   本基金实施侧袋机制的，应根据本部分的约定对主袋账户资产进行估值并露馅主袋账户 的基金份额净值和基金份额累计净值，暂停露馅侧袋账户的基金净值信息。   基金份额持有东说念主名册的内容必须包括基金份额持有东说念主的称号和持有的基金份额。基金份 额持有东说念主名册由基金的基金登记机构根据基金管理东说念主的指示编制和看守，保存期限自基金账 户销户之日起不得少于 20 年。基金管理东说念主和基金托管东说念主应按照目下联系国法分别看守基金 份额持有东说念主名册。看守方式不错领受电子或文档的局势。看守期限为 15 年，法律律例另有 轨则或有权机关另有要求的除外。   在基金托管东说念主要求或编制中期申报和年报前，基金管理东说念主应将联系贵府送交基金托管东说念主， 不得无故拒却或延误提供，并保证其确实性、准确性和完满性。基金托管东说念主不得将所看守的 基金份额持有东说念主名册用于基金托管业务除外的其他用途，并应投降守密义务。法律律例另有 轨则或有权机关另有要求的除外。   联系各方当事东说念主同意，因本条约而产生的或与本条约联系的一切争议，除经友好协商可 以处理的，应提交上海海外经济贸易仲裁委员会，仲裁委员会根据该会届时有用的仲裁国法 进行仲裁，仲裁地点为上海市，仲裁裁决是结尾性的并对各方当事东说念主具有拘谨力。除非仲裁 裁决另有轨则，仲裁用度由败诉方承担。   争议处理期间，联系各方当事东说念主应信守基金管理东说念主和基金托管东说念主职责，连接诚实、勤恳、 尽责地履行《基金合同》和托管条约轨则的义务，吝惜基金份额持有东说念主的正当权益。   本条约受中国法律（为本条约之主见，在此不包括香港、澳门特别行政区和台湾地区法 律）统治。               招商添浩纯债债券型证券投资基金更新的招募说明书（二零二五年第二号）   （1）托管条约的变更圭表   本条约两边当事东说念主经协商一致，不错对条约的内容进行变更。变更后的托管条约，其内 容不得与《基金合同》的轨则有任何突破。基金托管条约的变更报中国证监会备案。   （2）基金托管条约阻隔的情形   发生以下情况，在履行联系圭表后，本托管条约阻隔：   （1）基金财产计帐小组：自出现基金合同阻隔事由之日起 30 个做事日内成立计帐小组， 基金管理东说念主组织基金财产计帐小组并在中国证监会的监督下进行基金计帐。   （2）基金财产计帐小组组成：基金财产计帐小组成员由基金管理东说念主、基金托管东说念主、具 有从事证券、期货联系业务资历的注册司帐师、讼师以及中国证监会指定的东说念主员组成。基金 财产计帐小组不错聘用必要的做事主说念主员。   （3）基金财产计帐小组职责：基金财产计帐小组负责基金财产的看守、清理、估价、 变现和分派。基金财产计帐小组不错照章进行必要的民事行径。   （4）基金财产计帐圭表： 观点书； 性公告登载在指定报刊上；   （5）基金财产计帐的期限为 6 个月，但因本基金所持证券的流动性受到限制而不可及 时变现的，计帐期限相应顺延。   （6）计帐用度             招商添浩纯债债券型证券投资基金更新的招募说明书（二零二五年第二号）   计帐用度是指基金财产计帐小组在进行基金计帐过程中发生的通盘合理用度，计帐用度 由基金财产计帐小组优先从基金剩余财产中支付。   （7）基金财产计帐剩余资产的分派   依据基金财产计帐的分派决策，将基金财产计帐后的全部剩余资产扣除基金财产计帐费 用、缴纳所欠税款并归还基金债务后，按基金份额持有东说念专揽有的基金份额比例进行分派。   计帐过程中的联系首要事项须实时公告；基金财产计帐申报经过具有证券、期货联系业 务资历的司帐师事务所审计并由讼师事务所出具法律观点书后报中国证监会备案并公告。基 金财产计帐公告于基金财产计帐申报报中国证监会备案后 5 个做事日内由基金财产计帐小 组进行公告。   基金财产计帐账册及联系文献由基金托管东说念主保存 15 年以上。                 招商添浩纯债债券型证券投资基金更新的招募说明书（二零二五年第二号）                §22 对基金份额持有东说念主的服务   本基金管理东说念主承诺向基金份额持有东说念主提供下列服务。同期，基金管理东说念主有权根据基金份 额持有东说念主的需要和市集的变化，对以下服务内容进行相应调理。   客户持有指定银行的账户，通过招商基金网上往来平台，不错罢了在线开户往来。   招商基金网站：www.cmfchina.com   招商基金 APP：招商基金   招商基金微信公众号：招商基金 过招商基金直销平台持有本公司基金份额的基金份额持有东说念主提供基金保多情况信息。   本基金管理东说念主有权按照律例要求及基金份额持有东说念主的定制情况，遴荐通过纸质、电子邮 件、短信或微信等方式提供对账单。客户可通过招商基金客户服务热线、在线客服或者招商 基金网站进行账单服务定制或改动。服务用度由本基金管理东说念主承担，客户无需额外承担用度。   由于基金份额持有东说念主预留的筹商方式不祥、乖僻或者未实时变更，可能导致基金保多情 况信息或对账单无法按时或准确投递。基金份额持有东说念主不错通过招商基金网站、招商基金 APP、在线客服或拨打客户服务热线查询、变更预留筹商方式。 的通信地址及筹商方式，并实时进行更新。本基金管理东说念主提供的贵府邮寄服务原则上领受邮 政平信邮寄方式，并分歧邮寄贵府的投递作念出承诺和保证；也分歧因邮寄贵府出现遗失、遗 漏、摧折、内容泄露等而导致的径直或波折毁伤承担任何抵偿责任。 内容，也无法完全保证其安全性与实时性。因此本基金管理东说念主分歧电子邮件或短信息电子化 账单的投递作念出承诺和保证，也分歧因互联网或通信等原因变成的信息未发送顺利、信息不 完满、泄露等而导致的径直或波折毁伤承担任何抵偿责任。 明书等其它局势的账户信息贵府。                 招商添浩纯债债券型证券投资基金更新的招募说明书（二零二五年第二号）   基金份额持有东说念主不错通过招商基金网站、客户服务热线提交信息定制苦求，基金管理东说念主 不错遴荐通过短信或电子邮件等方式发送基金份额持有东说念主定制的信息。可定制的信息包括： 基金净值、公司最新公告辅导等，基金管理东说念主不错根据业务发展的执行需要，当令调理定制 信息的内容。   基金份额持有东说念主通过绑定手机号、基金账号或开户证件号码及登录密码登录招商基金网 站，可获取账户查询、信息定制、贵府修改等多项在线服务。   招商基金网站：www.cmfchina.com   招商基金电子邮箱：cmf@cmfchina.com   招商基金客户服务热线提供全天候 24 小时的自助语音查询服务，基金份额持有东说念主可进 行基金份额净值等信息的查询。   招商基金客户服务热线提供每周六天（法定节沐日除外），每天不少于 7 小时的东说念主工咨 询服务。基金份额持有东说念主可通过该热线获取业务筹商、信息查询、信息服务定制、贵府修改、 投诉建议等专项服务。   招商基金世界和谐客户服务热线：400-887-9555   基金份额持有东说念主不错通过招商基金网站、客户服务热线、书信、电子邮件及各销售机构 等不同的渠说念对基金管理东说念主和销售机构所提供的服务进行投诉。                招商添浩纯债债券型证券投资基金更新的招募说明书（二零二五年第二号）                  §23 其他应露馅事项 序号                   公告事项                   公告日历      理旗下基金销售业务的公告      号）      下基金销售业务的公告      和调换转入业务的公告      和调换转入业务的公告      理旗下基金销售业务的公告            招商添浩纯债债券型证券投资基金更新的招募说明书（二零二五年第二号）          §24 招募说明书的存放及查阅方式   本招募说明书存放在基金管理东说念主、基金托管东说念主的住所，并刊登在基金管理东说念主的网站上。   投资东说念主可在办公时期免费查阅本招募说明书，也可按工本费购买本招募说明书的复印件， 但应以本基金招募说明书的原来为准。            招商添浩纯债债券型证券投资基金更新的招募说明书（二零二五年第二号）                §25 备查文献   投资者如果需了解更详备的信息，可向基金管理东说念主、基金托管东说念主或销售机构苦求查阅以 下文献：   （一）中国证监会准予招商添浩纯债债券型证券投资基金注册的文献；   （二）《招商添浩纯债债券型证券投资基金基金合同》；   （三）《招商添浩纯债债券型证券投资基金托管条约》；   （四）基金管理东说念主业务资历批件、营业执照；   （五）基金托管东说念主业务资历批件、营业执照；   （六）讼师事务所法律观点书；   （七）中国证监会要求的其他文献。                                 招商基金管理有限公司

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