财通安益中短债债券型证券投资基金 2024 年年度讲演     基金治理东说念主:财通基金治理有限公司     基金托管东说念主:杭州银行股份有限公司       送出日历:2025 年 03 月 29 日    基金治理东说念主的董事会、董事保证本讲演所载辛勤不存在不实纪录、误导性讲述或 紧要遗漏，并对其内容的真确性、准确性和完好性承担个别及连带的法律背负。今年 度讲演依然三分之二以上零丁董事署名欢喜，并由董事长签发。    基金托管东说念主杭州银行股份有限公司根据本基金合同章程，于2025年3月28日复核 了本讲演中的财务盘算推算、净值进展、利润分派情况、财务司帐讲演、投资组合讲演等 内容，保证复核内容不存在不实纪录、误导性讲述或者紧要遗漏。    基金治理东说念主承诺以浑朴信用、辛遵从法的原则治理和哄骗基金资产，但不保证基 金一定盈利。    基金的过往事迹并不代表其改日进展。投资有风险，投资者在作出投资决策前应 仔细阅读本基金的招募说明书过甚更新。    本讲演期自2024年01月01日起至2024年12月31日止。                   §2 基金简介 基金称号                财通安益中短债债券型证券投资基金 基金简称                财通安益中短债债券 场内简称                - 基金主代码               017529 交易代码                - 基金运作方式              契约型绽放式 基金合同见效日             2023年04月19日 基金治理东说念主               财通基金治理有限公司 基金托管东说念主               杭州银行股份有限公司 讲演期末基金份额总额          3，030，525，106.49份 基金合同存续期             不如期                     财通安益中短            财通安益中短          财通安益中短 下属分级基金的基金简称                     债债券A              债债券C            债债券E 下属分级基金场内简称          -                 -               - 下属分级基金的交易代码         017529            017530          017531 讲演期末下属分级基金的份额总额                         本基金力图在保执投资组合较高流动性的前 投资主义                   提下，获取高出事迹比拟基准的投资酬金。                         本基金的主要投资策略包括：主义久期策略及 投资策略              凸性策略、收益率弧线配置策略、信用债券投资策                   略、杠杆投资策略、国债期货投资策略。                         中债概括金钱（1-3年）指数收益率*80%+一年 事迹比拟基准                   期如期进款利率(税后)*20%                         本基金是债券型基金，其预期风险与收益水平 风险收益特征            表面上高于货币阛阓基金，低于股票型基金和搀杂                   型基金。 下属分级基金的风险收益特征     本基金是债券             本基金是债券           本基金是债券                        型基金，其预期 型基金，其预期 型基金，其预期                        风险与收益水          风险与收益水       风险与收益水                        平表面上高于          平表面上高于       平表面上高于                        货币阛阓基金， 货币阛阓基金， 货币阛阓基金，                        低于股票型基          低于股票型基       低于股票型基                        金和搀杂型基          金和搀杂型基       金和搀杂型基                        金。              金。           金。 面孔                   基金治理东说念主                      基金托管东说念主 称号              财通基金治理有限公司                  杭州银行股份有限公司 信息披    姓名               方斌                         张强 露负责    研究电话         021-20537888               0571-86475538 东说念主      电子邮箱       service@ctfund.com         hes@hzbank.com.cn 客户服务电话               400-820-9888                 95398 传真                  021-68888169               0571-86475525               上海市虹口区吴淞路619号50             浙江省杭州市上城区解放东 注册地址                                           浙江省杭州市拱墅区庆春路4               上海市浦东新区银城中路68 办公地址                                      6号杭州银行大厦13楼资产托                号时期金融中心43、45楼                                                    管部 邮政编码                   200120                     310003 法定代表东说念主                  吴林惠                        宋剑斌 本基金采用的信息披               上海证券报 露报纸称号 登载基金年度讲演正 文的治理东说念主互联网网     www.ctfund.com 址 基金年度讲演备置地               基金治理东说念主和基金托管东说念主持公地址 点      面孔             称号                                 办公地址              毕马威华振司帐师事务所（特 北京市东长安街1号东方广场毕马威 司帐师事务所              殊芜俚合伙）                       大楼八层                                           上海市浦东新区银城中路68号时期 注册登记机构       财通基金治理有限公司                                           金融中心43、45楼              §3 主要财务盘算推算、基金净值进展及利润分派情况                                                           金额单元：东说念主民币元                                                     见效日）-2023年12月31日                     财通安        财通安        财通安       财通安       财通安       财通安                     益中短        益中短        益中短       益中短       益中短       益中短                     债债券        债债券        债债券       债债券       债债券       债债券                      A          C          E         A         C         E 本期已兑现收益 本期利润 加权平均基金份额本期利 润 本期加权平均净值利润率         2.67%       2.67%      2.60%    2.33%      2.24%    3.05% 本期基金份额净值增长率         3.10%       2.87%      2.95%    2.63%      2.49%    2.21% 期末可供分派利润            5，472.0 期末可供分派基金份额利 润 期末基金资产净值            25，487.    8，786.1              0，522.6   6，104.9 期末基金份额净值           1.0581     1.0543     1.0523    1.0263    1.0249    1.0221 基金份额累计净值增长率         5.81%     5.43%      5.23%     2.63%     2.49%     2.21% 注：(1)所述基金事迹盘算推算不包括执有东说念主认购或交易基金的各项用度，计入用度后现实收 益水平要低于所列数字； (2)本期已兑现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益） 扣除研究用度和信用减值损失后的余额，本期利润为本期已兑现收益加上本期公允价值 变动收益； (3)期末可供分派利润为期末资产欠债表中未分派利润与未分派利润中已兑现部分的孰 低数（为期末余额，不是当期发生数）。 财通安益中短债债券A                                           事迹比拟                   份额净值       事迹比拟          份额净值                             基准收益   阶段              增长率标       基准收益                       ①-③           ②-④          增长率①                             率尺度差                   准差②          率③                                              ④ 畴前三个月     1.16%   0.04%       1.14%        0.03%        0.02%         0.01% 畴前六个月     1.28%   0.04%       1.63%        0.03%       -0.35%         0.01% 畴前一年      3.10%   0.03%       3.63%        0.02%       -0.53%         0.01% 自基金合同 见效起于今 财通安益中短债债券C                                           事迹比拟                   份额净值       事迹比拟          份额净值                             基准收益   阶段              增长率标       基准收益                       ①-③           ②-④          增长率①                             率尺度差                   准差②          率③                                              ④ 畴前三个月     1.11%   0.04%       1.14%        0.03%       -0.03%         0.01% 畴前六个月     1.16%   0.04%       1.63%        0.03%       -0.47%         0.01% 畴前一年      2.87%   0.03%       3.63%        0.02%       -0.76%         0.01% 自基金合同     5.43%   0.03%       5.91%        0.02%       -0.48%         0.01% 见效起于今 财通安益中短债债券E                                     事迹比拟                  份额净值     事迹比拟          份额净值                       基准收益   阶段             增长率标     基准收益              ①-③      ②-④          增长率①                       率尺度差                  准差②        率③                                       ④ 畴前三个月    1.13%   0.04%     1.14%    0.03%   -0.01%   0.01% 畴前六个月    1.19%   0.04%     1.63%    0.03%   -0.44%   0.01% 畴前一年     2.95%   0.03%     3.63%    0.02%   -0.68%   0.01% 自基金合同 见效起于今 率变动的比拟 注：(1)本基金合同见效日为2023年4月19日； (2)本基金建仓期为自基金合同见效起6个月内，建仓期收尾时，本基金各项资产配置比 例合适基金合同商定。 注：本基金合同见效日为2023年4月19日，合同见效当年按现实存续期算计研究数据， 不按系数这个词天然年度进行折算。   本基金的《基金合同》见效日为2023年04月19日，抑遏2024年12月31日，本基金未 进行过利润分派。                     §4 治理东说念主讲演   财通基金治理有限公司（下称“财通基金”）经中国证监会批准，于2011年6月庄重 成立。当今公司领有公募基金治理、特定客户资产治理、QDII、受托治理保障资金投资 治理等业务经历。公司鼓吹为财通证券股份有限公司、杭州市实业投资集团有限公司和 浙江亨通控股股份有限公司，注册本钱2亿元东说念主民币，注册地上海。成立近13年来，公 司成绩了“三大报”泰斗奖项（金牛奖+金基金奖+明星基金奖），先后荣获110余项业内 泰斗大奖。   抑遏2024年12月末，财通基金算计治理限制约1，420.12亿元，其中，公募基金治理 限制约1，011.44亿元。公司以打造“特质明显、多元发展、客户信托”的一流资产治理公 司为企业愿景，坚执多元化业务布局，旗下公募基金掩饰股票、搀杂、债券、指数、货 币等完好家具线，可欣喜不同类型客户的多元化需求。同期公司在专户业务中敢于龙套， 约束探索定增+、固收+、量化+等特质范畴，努力以专科创造价值。   财通基金恒久恪守“敬畏、感德、专科、背负”的核心价值不雅，肯定投研是核心竞争 力，为客户创造收益才是硬兴味。公司以资产治理为本源，恪守初心、苦练内功，配备 了一支资深投研众人团队，纵深一级半、二级阛阓，执续为投资者创造价值。                    任本基金的基                    金司理（助理） 证券  姓名        职务        期限    从业                说明                    任职      离任     年限                    日历      日历                                         上海财经大学财经新闻专                                         业硕士。历任中国中投证券                                         有限背负公司投融资助理。 闫梦璇     本基金的基金司理           -      13年                                         部研究员、投资司理助理、                                         投资司理，现任固收公募投                                         资部（二级部）基金司理。 注：(1)首任基金司理的“任职日历”为基金合同见效日，“下野日历”为根据公司决议详情 的解聘日历； (2)非首任基金司理的“任职日历”和“离任日历”辩别为根据公司决议详情的聘用日历和 解聘日历； (3)证券从业的含义驯服法律法例及行业协会的研究章程。   无。   无。   本讲演期内，本基金治理东说念主严格遵从《中华东说念主民共和国证券投资基金法》《公开募 集证券投资基金运作治理办法》《证券投资基金治理公司公说念交易轨制指导看法》等法 律法例和本基金合同，依照浑朴信用、辛遵从法、安全高效的原则治理和哄骗基金资产， 在崇敬抑遏投资风险的基础上，为基金份额执有东说念主谋求最大利益，莫得发生损伤基金份 额执有东说念主利益的行为。   本基金治理东说念主根据《中华东说念主民共和国证券投资基金法》《公开召募证券投资基金管 理东说念主监督治理办法》《证券投资基金治理公司公说念交易轨制指导看法》等法律法例以及 公司里面治理轨制，制定了《财通基金治理有限公司公说念交易治理办法》，范例包括境 内上市股票、债券的一级阛阓申购、二级阛阓交易等投资治理行为，同期包括授权、研 究分析、投资决策、交易实行、事迹评估等投资治理行为研究的各个方法，以保证公司 旗下治理的不同投资组合之间不存在利益运送并得到公说念对待，以及保护投资者正当权 益。   在投资决策方法：（1）里面建立信息公开、资源分享的公说念投资治理环境，不存 在个别组合得复书息过期或不全面的情况；（2）建立健全公司适用的投资对象备选库 和交易敌手备选库，制定明确的备选库建立、爱戴法式；（3）实行健全的投资授权制 度，明确投资决策委员会、投资总监、投资组合司理等各投资决策主体的职责和权限划 分；（4）建立投资组合投资信息的治理及守秘轨制，不同投资组合司理之间的执仓和 交易等紧要非公开投资信息应互相禁锢。   在交易实行方法：（1）汇集交易部与投资、研究部门严格实行物理禁锢，以充分 保障汇集交易部的零丁性与守秘性，同期建立和完善公说念的交易分派轨制，确保各投资 组合享有公说念的交易实行契机；（2）投资交易系统解救公说念交易功能，不同投资组合 同向营业肃清证券的交易分派原则为“时分优先、价钱优先、比例分派、概括平衡”；（3） 严格抑遏肃清投资组合或不同投资组合之间在肃清交易日内进行反向交易；（4）系数 投资对象的投资指示必须经由汇集交易部负责东说念主或其授权东说念主审核分派死党易员实行，进 行投资指示分派的东说念主员必须保证投资指示得到公说念对待，应保证不同投资组合在肃清时 点就肃清投资对象下达的同样标的的投资指示分派给肃清交易员完成；（5）对于交易 所公开竞价交易，公司在投资交易系统确立强制公说念交易模式，系统遭遇该类两个或两 个以上不同投资组合发出同向营业指示情形时，会自动教唆交易员插足公说念交易模式； （6）对于部分债券一级阛阓申购、非公开刊行股票申购等以公司口头进行的交易，各 投资组合司理当在交易前独就怕详情各投资组合的交易价钱和数目。公司在获配额度确 定后，严格按照价钱优先的原则在各投资组合间进行分派，申购价钱同样的投资组合则 根据投资指示的数目按比例进行分派。   在行为监控和分析讲演方法：（1）风险治理部对非公开刊行股票申购、以公司名 义进行的债券一级阛阓申购的申购有盘算推算和分派过程进行审核和监控，保证分派驱散合适 公说念交易原则的要求；（2）风险治理部应根据阛阓公认的第三方信息，对投资组合与 交易敌手之间议价交易的交易价钱公允性进行审查。研究投资组合司理当付交易价钱异 常情况进行合感性证明；（3）风险治理部对不同投资组合，尤其是肃清位投资组合经 理治理的不同投资组合同日同向交易和反向交易的交易时机和交易价差进行监控和分 析，研究投资组合司理当付额外交易情况进行合感性证明。   在交易价差分析和信息表现方法：（1）风险治理部负责交易价差分析；（2）风险 治理部应辩别于每季度和每年度对公司治理的不同投资组合的收益率互异，对连合四个 季度期间内的不同期间窗内公司治理的不同投资组合进行同向交易的交易价差分析，形 成公说念交易讲演并由投资组合司理、看护长、总司理签署后，妥善保存以备查；（3） 在各投资组合的如期讲演中，至少应表现以下事项：公司举座公说念交易轨制实行情况、 对额外交易行为作念专项说明。   本基金治理东说念主一贯公说念对待旗下治理的系数基金和投资组合，制定并严格遵从相应 的轨制和过程，通过系统和东说念主工等方式在各方法严格抑遏交易公说念实行。本讲演期内， 本基金治理东说念主严格实行了《证券投资基金治理公司公说念交易轨制指导看法》和《财通基 金治理有限公司公说念交易治理办法》的章程。   本讲演期内，本基金治理东说念主旗下系数投资组合参与的交易所公开竞价交易中，未出 现同日反向交易成交较少的单边交易量进步该证券当日成交量5%的情况。本讲演期内， 未发现本基金存在可能导致利益运送的额外交易行为。   基本面方面，2024年经济运行总体清静、稳中有进。一季度开局精良，受到外部环 境变化、国内需求不及等影响，二季度、三季度经济运行压力加大。2024年9月26日， 中央政事局会议作出有用落实存量政策、加力推出增量政策的紧要部署，有用晋升了信 心、改善了预期，制造业PMI从2024年10月入手重回景气区间，四季度经济明显回升。 全年看，2024年工业坐褥增势较好，服务业执续增长，尤其是装备制造业、高工夫制造 业、当代服务业呈现精良发展态势。在以旧换新政策等推动下，社会举座挥霍回升。在 制造业投资快速增长和基础设施投资踏实增长的拉动下，固定资产投资限制赓续扩大。 货品收支口总额较快增长，创下历史新高。住户挥霍价钱总体清静，核心CPI小幅上升。   政策方面，2024年9月政事局会议部署一揽子增量政策以来，各部委持续出台研究 政策，11月8日在寰宇东说念主大常委会办公厅举行的新闻发布会公布了连年来力度最大的化 债有盘算推算，12月9日政事局会议淡薄“实施愈加积极有为的宏不雅政策，扩大国内需求，推动 科技更动和产业更动交融发展，稳住楼市股市，瞩目化解要点范畴风险和外部冲击”。 字率，确保财政政策执续用劲、愈加过劲”，把“纵欲提振挥霍、提高投资效益、全场地 扩大国内需求”放在要点任务的首位，并初次明确要“兑现增长稳、服务稳和物价合理回 升的优化组合”。   资金面方面，在央行“保执流动性合理充裕”的政策念念路下，2024年的流动性环境整 体保管平衡清静。一季度政府债供给压力可控，信贷投放清静建造，近似大行资金融出 较为充裕，资金面举座保管平衡态势。2024年1月24日，央行秘书降准0.5个百分点，预 期向阛阓开释1万亿元流动性，呵护节前流动性清静。在跨季扰动下，月末资金利率中 枢有所上移，波动幅度加大，流动性分层有所表现。二季度政府债券供给压力有限，信 贷投放也较为清静，央行在跨季节点加大公开阛阓投放操作，流动性分层气候并不权贵， 资金面举座保管平衡。三季度政府债券供给有所增多，央行营业国债庄重插足实操阶段， 国债营业操作更为纯真，央行不错更致密化地改动阛阓流动性。2024年9月27日，央行 秘书降准0.5个百分点，开释1万亿元流动性，近似央行公开阛阓操作，对流动性起到了 一定的补充作用，体现了央行对资金面的呵护。四季度2万亿用于置换地方政府隐性债 务的专项债入手刊行，央行通过公开阛阓操作、买断式逆回购操作、国债营业操作等方 式，保执了流动性的举座清静，但临连年底资金面波动有所加大，流动性分层现行也有 表现。   操作方面，本基金以信用债为主要配置品种，在严控信用风险和流动性风险的前提 下，平衡流动性和收益率，配置上热心中短久期、中高品级品种，适合增多杠杆竭力增 厚组合收益。同期，年度内对利率债的配置比例略有晋升，但组合久期仍保执在中短久 期区间。   抑遏本讲演期末，财通安益中短债债券A基金份额净值为1.0581元，本讲演期内， 该类基金份额净值增长率为3.10%，同期事迹比拟基准收益率为3.63%；抑遏本讲演期末， 财通安益中短债债券C基金份额净值为1.0543元，本讲演期内，该类基金份额净值增长 率为2.87%，同期事迹比拟基准收益率为3.63%；抑遏本讲演期末，财通安益中短债债券 E基金份额净值为1.0523元，本讲演期内，该类基金份额净值增长率为2.95%，同期事迹 比拟基准收益率为3.63%。   瞻望2025年，咱们觉得政策遵守点可能会要点改善挥霍能力和挥霍意愿不及的堵 点，通过挥霍品以旧换新、政府挥霍补贴等方式提振社会挥霍；通过置换地方政府隐性 债务，缓解地方财政压力，扩大群众投资支拨，解救大限制开发更新拉动制造业投资， 通过踏实楼市减少地产投资对经济的影响。跟着宏不雅政策加力实施，2025年的经济增长 掂量能保执向好的势头，物价指数也有望暄和回升。此外，2024年12月政事局会议和中 央经济使命会议恰当住股市作为进攻的使命任务，这为2025年本钱阛阓的发展提供了良 好的政策环境。   咱们觉得2025年利率核心或将赓续下移，但一揽子政策推出后经济尾部风险大为降 低，利率债赔率有所裁汰。2025年挥霍投资可能暄和回暖，出口不祥情味增多；适度宽 松的货币政策下，降准降息和央行买入国债有望提供宽松的流动性环境；进款利率下调 导致住户企业资金或将转入资管家具，保管机构配置需求强度。在经济权贵改善和货币 政策转向之前，债市或可保执乐不雅。   本讲演期内，本基金治理东说念主依照国度研究法律法例和公司里面治理轨制全面深化推 进监察稽核各项使命。公功令律合规部在权限范围内，对公司各部门实行公司内控轨制 及各项端正轨制情况进行监察，对公司各项业务行为的正当性、合规性、合感性进行监 督稽核、评价、讲演和建议。通过各项合规治理设施以及实时监控、如期查抄、专项检 查等方法，对基金的投资运作、基金销售、基金运营、客户服务、信息表现等进行了重 点监控与稽核，发现问题实时淡薄改良建议，并督促研究部门进行整改，同期如期向董 事会和公司治理层出具监察稽核讲演。公司青睐对职工的合规培训，开展了屡次培训活 动，加强对职工行为的治理，增强职工合规意志。公司还通过网站、邮件等多种样式进 行了投资者西宾使命。   本讲演期内，本基金治理东说念主所治理的基金举座运作正当合规，有用保障了基金份额 执有东说念主利益。本基金治理东说念主将一如既往地本着浑朴信用、辛遵从法的原则治理和哄骗基 金资产，建立健全风险治理体系，进一步提高监察稽核使命的科学性和有用性，最大限 度地瞩目和化解磋议风险，充分保障基金份额执有东说念主的正当权益。   本基金治理东说念主按照企业司帐准则、中国证监会、中国证券投资基金业协会和基金合 同对于估值的研究章程，对基金所执有的投资品种进行估值。   本基金治理东说念主设有估值委员会，并制定了研究轨制及过程。估值委员会负责根据相 关估值原则研究研究估值政策和估值模子，拟定公司的估值政策、估值方法和估值法式， 详情休养/暂停估值有盘算推算，确保公司各基金家具净值算计的公允性，以爱戴盛大投资者的 利益。估值委员会配备投资、研究、司帐和风控等岗亭资深东说念主员，成员具有司帐核算经 验、行业分析训诫、金融器具应用、风险治理等丰富的证券投资基金行业从业训诫和专 业能力。基金司理如果觉得某证券有更能准确反应其公允价值的估值方法，不错向估值 委员会恳求对其进行专项评估。估值方法/价钱休养需经估值委员会决议通过，并征询基 金托管东说念主欢喜后才能领受。   基金深广估值由本基金治理东说念主同基金托管东说念主一同进行，基金份额净值由本基金治理 东说念主完成估值后，经基金托管东说念主复核无误后由本基金治理东说念主对外公布。   本基金《基金合同》商定：在合适相关基金分成条件的前提下，本基金治理东说念主不错 根据现实情况进行收益分派，具体分派有盘算推算以公告为准，若《基金合同》见效不悦3个 月可不进行收益分派。   本讲演期内本基金未进行过利润分派。   本讲演期内，本基金未有连合20个使命日出现基金份额执有东说念主数目不悦200东说念主或者 基金资产净值低于5000万元的情形。                  §5 托管东说念主讲演   本讲演期，杭州银行股份有限公司（以下称“本托管东说念主”）在对财通安益中短债债券 型证券投资基金（以下称“本基金”）的托管过程中，严格遵从了《证券投资基金法》、 基金合同、托管契约和其他相关章程，不存在损伤基金份额执有东说念主利益的行为，齐全尽 职守法地履行了基金托管东说念主应尽的义务。   本讲演期，本托管东说念主按照《证券投资基金法》、基金合同、托管契约和其他相关规 定，对本基金治理东说念主的投资运作进行了必要的监督，对基金资产净值算计、基金份额申 购赎回价钱的算计以及基金用度开支等方面进行了崇敬的复核，对本基金的投资运作方 面进行了监督，未发现基金治理东说念主有损伤基金份额执有东说念主利益的行为。   今年度讲演中利润分派情况真确、准确。   本讲演中的财务盘算推算、净值进展、收益分派情况、财务司帐讲演（注：“财务司帐 讲演”中的“各关联方投本钱基金的情况”、“金融器具风险及治理”部分以及“基金份额执 有东说念主信息”部分均未在托管东说念主复核范围内）、投资组合讲演等数据真确、准确和完好。                      §6 审计讲演 财务报表是否经过审计      是 审计看法类型          尺度无保属看法 审计讲演编号          毕马威华振审字第2507552号 审计讲演标题              审计讲演 审计讲演收件东说念主             财通安益中短债债券型证券投资基金                     咱们审计了后附的财通安益中短债债券型证券                     投资基金(以下简称“该基金”) 财务报表，包括20                     表、净资产变动表以及研究财务报表附注。                     咱们觉得，后附的财务报表在系数紧要方面按照                     中华东说念主民共和国财政部颁布的企业司帐准则、 审计看法                《资产治理家具研究司帐处理章程》 (以下合称                     “企业司帐准则”)及财务报表附注7.4.2中所列示                     的中国证券监督治理委员会 (以下简称“中国证                     监会”) 和中国证券投资基金业协会发布的相关                     基金行业实务操作的章程编制，公允反应了该基                     金2024年12月31日的财务现象以及2024年度的                     磋议效率和净资产变动情况。                     咱们按照中国注册司帐师审计准则 (以下简称                     “审计准则”) 的章程实行了审计使命。审计讲演                     的“注册司帐师对财务报表审计的背负”部分进一                     步诠释了咱们在这些准则下的背负。按照中国注 造成审计看法的基础                     册司帐师行状说念德守则，咱们零丁于该基金，并                     履行了行状说念德方面的其他背负。咱们相信，我                     们获取的审计字据是充分、适合的，为发表审计                     看法提供了基础。 强调事项                不适用 其他事项                不适用                     该基金治理东说念主财通基金治理有限公司 (以下简称 其他信息                     “该基金治理东说念主”) 治理层对其他信息负责。其他                 信息包括该基金2024年年度讲演中涵盖的信息，                 但不包括财务报表和咱们的审计讲演。                 咱们对财务报表发表的审计看法不涵盖其他信                 息，咱们也不合其他信息发表任何样式的鉴证结                 论。                 结合咱们对财务报表的审计，咱们的背负是阅读                 其他信息，在此过程中，磋商其他信息是否与财                 务报表或咱们在审计过程中了解到的情况存在                 紧要不一致或者似乎存在紧要错报。                 基于咱们已实行的使命，如果咱们详情其他信息                 存在紧要错报，咱们应当讲演该事实。在这方面，                 咱们无任何事项需要讲演。                 该基金治理东说念主宰理层负责按照企业司帐准则及                 财务报表附注7.4.2中所列示的中国证监会和中                 国证券投资基金业协会发布的相关基金行业实                 务操作的章程编制财务报表，使其兑现公允反                 映，并想象、实行和爱戴必要的里面抑遏，以使                 财务报表不存在由于作弊或疏忽导致的紧要错 治理层和治理层对财务报表的背负 报。                 在编制财务报表时，该基金治理东说念主宰理层负责评                 估该基金的执续磋议能力，表现与执续磋议研究                 的事项 (如适用)，并哄骗执续磋议假定，除非该                 基金掂量在清理时资产无法按照公允价值处罚。                 该基金治理东说念主治理层负责监督该基金的财务报                 告过程。                 咱们的主义是对财务报表举座是否不存在由于                 作弊或疏忽导致的紧要错报获取合理保证，并出                 具包含审计看法的审计讲演。合理保证是高水平                 的保证，但并不可保证按照审计准则实行的审计 注册司帐师对财务报表审计的背负 在某一紧要错报存在时总能发现。错报可能由于                 作弊或疏忽导致，如果合理预期错报单独或汇总                 起来可能影响财务报表使用者依据财务报表作                 出的经济决策，则频繁觉得错报是紧要的。                 在按照审计准则实行审计使命的过程中，咱们运             用行状判断，并保执行状怀疑。同期，咱们也执             行以下使命：             (1)识别和评估由于作弊或疏忽导致的财务报表             紧要错报风险，想象和实施审计法式以应付这些             风险，并获取充分、适合的审计字据，作为发表             审计看法的基础。由于作弊可能触及逢迎、伪造、             特殊遗漏、不实讲述或凌驾于里面抑遏之上，未             能发现由于作弊导致的紧要错报的风险高于未             能发现由于疏忽导致的紧要错报的风险。             (2)了解与审计研究的里面抑遏，以想象适合的审             计法式，但目的并非对里面抑遏的有用性发表意             见。             (3)评价该基金治理东说念主宰理层选用司帐政策的恰             当性和作出司帐猜度及研究表现的合感性。             (4)对该基金治理东说念主宰理层使用执续磋议假定的             适合性得出论断。同期，根据获取的审计字据，             就可能导致对该基金执续磋议能力产生紧要疑             虑的事项或情况是否存在紧要不祥情味得出结             论。如果咱们得出论断觉得存在紧要不祥情味，             审计准则要求咱们在审计讲演中提请报表使用             者防备财务报表中的研究表现；如果表现不充             分，咱们应当发表非无保属看法。咱们的论断基             于抑遏审计讲演日可得回的信息。关联词，改日的             事项或情况可能导致该基金不可执续磋议。             (5)评价财务报表的总体列报 (包括表现) 、结构和             内容，并评价财务报表是否公允反应研究交易和             事项。             咱们与该基金治理东说念主治理层就磋商的审计范围、             时分安排和紧要审计发现等事项进行同样，包括             同样咱们在审计中识别出的值得热心的里面控             制颓势。 司帐师事务所的称号   毕马威华振司帐师事务所（特殊芜俚合伙） 注册司帐师的姓名    黄小熠               侯雯 司帐师事务所的地址   北京市东长安街1号东方广场毕马威大楼八层 审计讲演日历                        2025-03-27                          §7 年度财务报表 司帐主体：财通安益中短债债券型证券投资基金 讲演截止日：2024年12月31日                                                               单元：东说念主民币元                                        本期末                   上年度末        资产       附注号 资 产： 货币资金                7.4.7.1                13，204，878.76         9，207，782.74 结算备付金                                                  -           66，121.15 存出保证金                                           1，783.42           12，261.03 交易性金融资产             7.4.7.2          2，841，879，883.57        1，013，710，332.67 其中：股票投资                                                -                    -     基金投资                                               -                    -     债券投资                             2，841，879，883.57        1，013，710，332.67     资产解救证券投                                                        -                    - 资     贵金属投资                                              -                    -     其他投资                                               -                    - 养殖金融资产              7.4.7.3                            -                    - 买入返售金融资产            7.4.7.4            318，631，099.15                       - 应收清理款                                                  -                    - 应收股利                                                   -                    - 应收申购款                                      30，620，221.18                    - 递延所得税资产                                                -                    - 其他资产                7.4.7.5                            -                    - 资产所有这个词                                 3，204，337，866.08        1，022，996，497.59                                        本期末                   上年度末     欠债和净资产      附注号 负 债： 短期借钱                                               -                   - 交易性金融欠债                                            -                   - 养殖金融欠债              7.4.7.3                        -                   - 卖出回购金融资产款                                          -      17，003，596.52 应付清理款                                              -                   - 应付赎回款                                              -        8，733，525.58 应付治理东说念主报酬                                   376，577.68         281，792.77 应付托管费                                      62，762.94          46，965.47 应付销售服务费                                    82，263.07         140，263.39 应付投资参谋人费                                            -                   - 应交税费                                       89，268.53         126，496.21 应付利润                                               -                   - 递延所得税欠债                                            -                   - 其他欠债                7.4.7.6               216，877.35         153，055.99 欠债算计                                      827，749.57      26，485，695.93 净资产： 实收基金                7.4.7.7         3，030，525，106.49     971，974，032.20 未分派利润               7.4.7.8          172，985，010.02       24，536，769.46 净资产算计                               3，203，510，116.51     996，510，801.66 欠债和净资产所有这个词                            3，204，337，866.08    1，022，996，497.59 注：讲演截止日2024年12月31日，基金份额总额3，030，525，106.49份。其中A类基金的份 额净值1.0581元，份额总额2，235，126，090.66份；C类基金的份额净值1.0543元，份额总额 司帐主体：财通安益中短债债券型证券投资基金 本讲演期：2024年01月01日至2024年12月31日                                                          单元：东说念主民币元                                           本期           上年度可比期间           面孔          附注号          2024年01月01日至2 2023年04月19日（基 一、营业总收入                             38，614，248.98     19，451，758.29 其中：进款利息收入           7.4.7.9           100，448.15        315，584.75      债券利息收入                                     -                 -      资产解救证券利息                                                 -                 - 收入      买入返售金融资产 收入      其他利息收入                                     -                 - 其中：股票投资收益          7.4.7.10                     -                 -      基金投资收益                                     -                 -      债券投资收益        7.4.7.11         37，741，647.83     17，394，970.81      资产解救证券投资                                                 -                 - 收益      贵金属投资收益                                    -                 -      养殖器具收益        7.4.7.12                     -                 -      股利收益          7.4.7.13                     -                 -      其他投资收益                                     -                 - 以“-”号填列）                                                 -                 - 列） 列） 减：二、营业总支拨                            6，738，080.16      3，063，734.08 其中：卖出回购金融资产支 出 三、利润总额（赔本总额以 “-”号填列） 减：所得税用度                                            -                  - 四、净利润（净赔本以“-” 号填列） 五、其他概括收益的税后净                                                    -                  - 额 六、概括收益总额                               31，876，168.82     16，388，024.21 司帐主体：财通安益中短债债券型证券投资基金 本讲演期：2024年01月01日至2024年12月31日                                                         单元：东说念主民币元                                         本期      面孔                  2024年01月01日至2024年12月31日                  实收基金               未分派利润              净资产算计 一、上期期末净资 产 二、本期期初净资 产 三、本期增减变动 额（减少以“-”号填     2，058，551，074.29       148，448，240.56   2，206，999，314.85 列） （一）、概括收益                                 -      31，876，168.82     31，876，168.82 总额 （二）、本期基金       2，058，551，074.29       116，572，071.74   2，175，123，146.03 份额交易产生的净 资产变动数（净资 产减少以“-”号填 列） 其中：1.基金申购款    6，965，946，653.94       318，308，890.46   7，284，255，544.40               -4，907，395，579.65    -201，736，818.72    -5，109，132，398.37 款 （三）、本期向基 金份额执有东说念主分派 利润产生的净资产                      -                   -                   - 变动（净资产减少 以“-”号填列） 四、本期期末净资 产                                   上年度可比期间      面孔        2023年04月19日（基金合同见效日）至2023年12月31日                 实收基金              未分派利润                净资产算计 一、上期期末净资                               -                   -                   - 产 二、本期期初净资 产 三、本期增减变动 额（减少以“-”号填      577，508，770.62        24，536，769.46     602，045，540.08 列） （一）、概括收益                               -       16，388，024.21      16，融资炒股388，024.21 总额 （二）、本期基金 份额交易产生的净 资产变动数（净资        577，508，770.62         8，148，745.25     585，657，515.87 产减少以“-”号填 列） 其中：1.基金申购款    3，326，773，843.47        54，841，171.58   3，381，615，015.05 款 （三）、本期向基 金份额执有东说念主分派 利润产生的净资产                        -                   -                - 变动（净资产减少 以“-”号填列） 四、本期期末净资 产 报表附注为财务报表的组成部分。 本讲演7.1至7.4财务报表由下列负责东说念主签署: 徐春庭                    刘为臻                       刘为臻 —————————              —————————                 ————————— 基金治理东说念主负责东说念主               主宰司帐使命负责东说念主                 司帐机构负责东说念主     财通安益中短债债券型证券投资基金（以下简称“本基金”），系经中国证券监督管 理委员会（以下简称“中国证监会”）证监许可20222789号文《对于准予财通安益中短 债债券型证券投资基金注册的批复》准予注册，由基金治理东说念主财通基金治理有限公司向 社会公开刊行召募，基金合同于2023年4月19日见效，本基金为契约型绽放式，存续期限 不定。确立时召募的扣除认购费后的实收基金（本金）为东说念主民币394，440，039.11元，召募 资金在召募期间产生的利息为东说念主民币25，222.47元，以上收到的实收基金（本息）共计东说念主 民币394，465，261.58元，折合基金份额394，465，261.58份，其中A类基金份额73，374，742.10 份，C类基金份额321，090，519.48份，E类基金份额0.00份。本基金的基金治理东说念主及注册登 记机构为财通基金治理有限公司，基金托管东说念主为杭州银行股份有限公司。     本基金根据销售用度收取方式的不同，将基金份额分为不同的类别，辩别确立代码、 辩别算计和公告基金份额净值和基金份额累计净值。在投资者申购时收取申购用度，但 不从本类别基金资产入网提销售服务费的，称为A类基金份额；在投资东说念主申购时不收取 申购用度，而从本类别基金资产入网提销售服务费的，称为C类基金份额、E类基金份额。     本基金的投资范围为具有精良流动性的金融器具，包括国内照章刊行上市的债券 （包括国债、央行单据、金融债、地方政府债、政府解救机构债券、政府解救债券、企 业债、公司债、中期单据、短期融资券、超短期融资券、公开刊行的次级债、可分离交 易可转债的纯债部分等）、资产解救证券、债券回购、银行进款（包括如期进款、契约 进款、见告进款等）、同行存单、货币阛阓器具、国债期货等法律法例或中国证监会允 许基金投资的其他金融器具，但须合适中国证监会的研究章程。本基金不投资于股票， 也不投资于可改动债券（可分离交易可转债的纯债部分除外）、可交换债券。如法律法 规或监管机构以后允许基金投资其他品种，基金治理东说念主在履行适合法式后，不错将其纳 入投资范围。    基金的投资组合比例为：本基金投资于债券的比例不低于基金资产的80%，投资于 中短期债券的比例不低于非现款基金资产的80%。每个交易日日终在扣除国债期货合约 需交纳的交易保证金后，本基金执有的现款或到期日在1年以内的政府债券不低于基金 资产净值的5%，其中现款不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等。本基金所投 资的中短期债券是指剩余期限不进步三年（含）的债券资产，主要包括国债、央行单据、 金融债、地方政府债、政府解救机构债券、政府解救债券、企业债、公司债、中期单据、 短期融资券、超短期融资券、公开刊行的次级债、可分离交易可转债的纯债部分等金融 器具。如法律法例或中国证监会变更上述投资品种的比例限制，基金治理东说念主在履行适合 法式后，不错休养上述投资品种的投资比例。    本基金的事迹比拟基准为：中债概括金钱（1-3年）指数收益率*80%+一年期如期存 款利率(税后)*20%。    本基金财务报表以执续磋议为基础编制。    本基金财务报表合适中华东说念主民共和国财政部 (以下简称“财政部”) 颁布的企业司帐 准则和《资产治理家具研究司帐处理章程》(以下合称“企业司帐准则”)的要求，同期亦 按照中国证监会颁布的《证券投资基金信息表现XBRL模板第3号告>》、中国证券投资基金业协会（以下简称“基金业协会”）颁布的《证券投资基金会 计核算业务指引》及财务报表附注7.4.4所列示的中国证监会、基金业协会发布的其他有 关基金行业实务操作的章程编制财务报表。    本基金财务报表合适财政部颁布的企业司帐准则及附注7.4.2中所列示的中国证监 会和基金业协会发布的相关基金行业实务操作的章程的要求，真确、完好地反应了本基 金2024年12月31日的财务现象、2024年度的磋议效率和净资产变动情况。    本基金的司帐年度自公历1月1日起至12月31日止。   本基金的记账本位币为东说念主民币，编制财务报表遴荐的货币为东说念主民币。本基金采用记 账本位币的依据是主要业务收支的计价和结算币种。   (a) 金融资产的分类   本基金的金融器具包括债券投资、买入返售金融资产等。   本基金频繁根据治理金融资产的业务模式和金融资产的合同现款流量特征，在启动 证据时将金融资产分为不同类别：以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产、 以公允价值计量且其变动计入其他概括收益的金融资产及以摊余成本计量的金融资产。   除非本基金改变治理金融资产的业务模式，在此情形下，系数受影响的研究金融资 产在业务模式发生变更后的首个讲演期间的第一天进行重分类，不然金融资产在启动确 认后不得进行重分类。   本基金将同期合适下列条件且未被指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益 的金融资产，分类为以摊余成本计量的金融资产：   - 本基金治理该金融资产的业务模式所以收取合同现款流量为主义；   - 该金融资产的合同条件章程，在特定日历产生的现款流量，仅为对本金和以未偿 付本金金额为基础的利息的支付。   除上述以摊余成本计量的金融资产外，本基金将其余系数的金融资产分类为以公允 价值计量且其变动计入当期损益的金融资产。本基金现无分类为以公允价值计量且其变 动计入其他概括收益的金融资产。   治理金融资产的业务模式，是指本基金怎样治理金融资产以产生现款流量。业务模 式决定本基金所治理金融资产现款流量的来源是收取合同现款流量、出售金融资产照旧 两者兼有。本基金以客不雅事实为依据、以要津治理东说念主员决定的对金融资产进行治理的特 定业务主义为基础，详情治理金融资产的业务模式。   本基金对金融资产的合同现款流量特征进行评估，以详情研究金融资产在特定日历 产生的合同现款流量是否仅为对本金和以未偿付本金金额为基础的利息的支付。其中， 本金是指金融资产在启动证据时的公允价值；利息包括对货币时分价值、与特定时期未 偿付本金金额研究的信用风险、以过甚他基本假贷风险、成本和利润的对价。此外，本 基金对可能导致金融资产合同现款流量的时分分散或金额发生变更的合同条件进行评 估，以详情其是否欣喜上述合同现款流量特征的要求。   (b) 金融欠债的分类   本基金将金融欠债分类为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融欠债及以 摊余成本计量的金融欠债。   - 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融欠债   该类金融欠债包括交易性金融欠债 (含属于金融欠债的养殖器具) 和指定为以公允 价值计量且其变动计入当期损益的金融欠债。   - 以摊余成本计量的金融欠债   启动证据后，对于该类金融欠债遴荐现实利率法以摊余成本计量。   本基金现无金融欠债分类为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融欠债。   (a) 金融器具的启动证据   金融资产和金融欠债在本基金成为研究金融器具合同条件的一方时，于资产欠债表 内证据。   在启动证据时，金融资产及金融欠债均以公允价值计量。对于以公允价值计量且其 变动计入当期损益的金融资产或金融欠债，研究交易用度径直计入当期损益；对于其他 类别的金融资产或金融欠债，研究交易用度计入启动证据金额。   (b) 后续计量   - 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产   启动证据后，对于该类金融资产以公允价值进行后续计量，产生的利得或损失 (包 括利息和股利收入) 计入当期损益，除非该金融资产属于套期关系的一部分。   - 以摊余成本计量的金融资产   启动证据后，对于该类金融资产遴荐现实利率法以摊余成本计量。以摊余成本计量 且不属于任何套期关系的一部分的金融资产所产生的利得或损失，在拆伙证据、重分类、 按照现实利率法摊销或证据减值时，计入当期损益。   - 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融欠债   启动证据后，对于该类金融欠债以公允价值进行后续计量，除与套期司帐相关外， 产生的利得或损失 (包括利息用度) 计入当期损益。   - 以摊余成本计量的金融欠债   启动证据后，对于该类金融欠债遴荐现实利率法以摊余成本计量。   (c) 金融器具的拆伙证据   欣喜下列条件之一时，本基金拆伙证据该金融资产：   - 收取该金融资产现款流量的合同权益拆伙；   - 该金融资产已飞动，且本基金将金融资产系数权上险些系数的风险和报酬飞动给 转入方；   - 该金融资产已飞动，天然本基金既莫得飞动也莫得保留金融资产系数权上险些所 有的风险和报酬，然而拆除了对该金融资产抑遏。   金融资产举座飞动欣喜拆伙证据条件的，本基金将下列两项金额的差额计入当期损 益：   - 所飞动金融资产在拆伙证据日的账面价值；   - 因飞动金融资产而收到的对价。   金融欠债（或其一部分）的刻下义务依然肃清的，本基金拆伙证据该金融欠债（或 该部分金融欠债）。   (d) 金融器具的减值   本基金以预期信用损失为基础，对下列面孔进行减值司帐处理并证据损失准备：   - 以摊余成本计量的金融资产   本基金执有的其他以公允价值计量的金融资产不适用预期信用损失模子。   预期信用损失的计量   预期信用损失，是指以发生失约的风险为权重的金融器具信用损失的加权平均值。 信用损失，是指本基金按照原现实利率折现的、根据合同应收的系数合同现款流量与预 期收取的系数现款流量之间的差额，即一齐现款枯竭的现值。   在计量预期信用损失机，本基金需磋商的最历久限为濒临信用风险的最长合同期限 (包括磋商续约取舍权)。   系数这个词存续期预期信用损失，是指因金融器具系数这个词掂量存续期内系数可能发生的失约 事件而导致的预期信用损失。   改日12个月内预期信用损失，是指因资产欠债表日后12个月内(若金融器具的掂量存 续期少于12个月，则为掂量存续期)可能发生的金融器具失约事件而导致的预期信用损 失，是系数这个词存续期预期信用损失的一部分。   本基金对欣喜下列情形的金融器具按照十分于改日12个月内预期信用损失的金额 计量其损失准备，对其他金融器具按照十分于系数这个词存续期内预期信用损失的金额计量其 损失准备：   - 该金融器具在资产欠债表日只具有较低的信用风险；或   - 该金融器具的信用风险自启动证据后并未权贵增多。   预期信用损失准备的列报   为反应金融器具的信用风险自启动证据后的变化，本基金在每个资产欠债表日再行 计量预期信用损失，由此造成的损失准备的增多或转回金额，应看成为减值损失或利得 计入当期损益。对于以摊余成本计量的金融资产，损失准备抵减该金融资产在资产欠债 表中列示的账面价值。   核销   如果本基金不再合理预期金融资产合同现款流量简略一齐或部分收回，则径直减记 该金融资产的账面余额。这种减记组成研究金融资产的拆伙证据。这种情况频繁发生在 本基金详情债务东说念主莫得资产或收入来源可产生迷漫的现款流量以偿还将被减记的金额。 然而，被减记的金融资产仍可能受到本基金催收到期款项研究实行行为的影响。   已减记的金融资产以后又收回的，作为减值损失的转回计入收回当期的损益。    除尽头声明外，本基金按下述原则计量公允价值：    公允价值是指阛阓参与者在计量日发生的有序交易中，出售一项资产所能收到或者 飞动一项欠债所需支付的价钱。    本基金在详情研究金融资产和金融欠债的公允价值时，根据企业司帐准则的章程采 用在当前情况下适用而况有迷漫可利用数据和其他信息解救的估值工夫。    存在活跃阛阓且简略获取同样资产或欠债报价的金融器具，在估值日有报价的，除 司帐准则章程的情况外，将该报价不加休养地应用于该资产或欠债的公允价值计量；估 值日无报价且最近交易日后未发生影响公允价值计量的紧要事件的，遴荐最近交易日的 报价详情公允价值。有充足字据标明估值日或最近交易日的报价不可真确反应公允价值 的，对报价进行休养，详情公允价值。与上述金融器具同样，但具有不同特征的，以相 同资产或欠债的公允价值为基础，并在估值工夫中磋商不同特征身分的影响。特征是指 对资产出售或使用的限制等，如果该限制是针对资产执有者的，那么在估值工夫中不应 将该限制作为特征磋商。此外，本基金不磋商因其大量执有研究资产或欠债所产生的溢 价或折价。    对不存在活跃阛阓的金融器具，遴荐在当前情况下适用而况有迷漫可利用数据和其 他信息解救的估值工夫详情公允价值。遴荐估值工夫详情公允价值时，优先使用可不雅察 输入值，唯有在无法取得研究资产或欠债可不雅察输入值或取得不切实可行的情况下，才 不错使用不可不雅察输入值。    如经济环境发生紧要变化或证券刊行东说念主发生影响证券价钱的紧要事件，参考类似投 资品种的现行市价及紧要变化等身分，对估值进行休养并详情公允价值。    金融资产和金融欠债在资产欠债表内辩别列示，莫得互相抵销。然而，同期欣喜下 列条件的，以互相抵销后的净额在资产欠债表内列示：    - 本基金具有抵销已证据金额的法定权益，且该种法定权益是当前可实行的；    - 本基金磋商以净额结算，或同期变现该金融资产和奉赵该金融欠债。    实收基金为对外刊行基金份额所召募的总金额在扣除损益平准金摊派部分后的余 额。由于申购和赎回引起的实收基金份额变动辩别于基金申购证据日及基金赎回证据日 认列。上述申购和赎回辩别包括基金改动所引起的转入基金的实收基金增多和转出基金 的实收基金减少。   损益平准金核算在基金份额发生变动时，申购、赎回、转入、转出及红利再投资等 款项中包含的未分派利润和公允价值变动损益，包括已兑现损益平准金和未兑现损益平 准金。已兑现损益平准金指根据交易恳求日申购或赎回款项中包含的按累计未分派的已 兑现损益占净资产比例算计的金额。未兑现损益平准金指根据交易恳求日申购或赎回款 项中包含的按累计未分派的未兑现损益占净资产比例算计的金额。损益平准金于基金申 购证据日或基金赎回证据日进行证据和计量，并于司帐期末全额转入未分派利润。   利息收入   进款利息收入是按借出货币资金的时分和现实利率算计详情。   买入返售金融资产在资金现实占用期间内按现实利率法逐日证据为利息收入。   投资收益   债券投资收益、资产解救证券投资收益按研究金融资产于处罚日成交金额与其启动 计量金额的差额证据，处罚时产生的交易用度计入投资收益。   以公允价值计量且其变动计入当期损益的债券投资，在其执有期间，按票面金额和 票面利率算计的利息计入投资收益。   公允价值变动收益   公允价值变动收益核算基金执有的遴荐公允价值模式计量的以公允价值计量且其 变动计入当期损益的金融资产、养殖器具、以公允价值计量且其变动计入当期损益的金 融欠债等公允价值变动造成的应计入当期损益的利得或损失。不包括本基金执有的以公 允价值计量且其变动计入当期损益的债券投资在执有期间按票面利率算计的利息。   本基金的治理东说念主报酬、托管费和销售服务费在用度涵盖期间按基金合同商定的费率 和算计方法逐日证据。   以摊余成本计量的金融欠债在执有期间证据的利息支拨按现实利率法算计。   本基金肃清基金份额类别内的每一基金份额享有同瓜分派权。在合适相关基金分成 条件的前提下，本基金治理东说念主不错根据现实情况进行收益分派，具体分派有盘算推算以公告为 准，若《基金合同》见效不悦3个月可不进行收益分派。本基金收益分派方式分两种： 现款分成与红利再投资，投资者可取舍现款红利或将现款红利自动转为相应类别的基金 份额进行再投资；若投资者不取舍，本基金默许的收益分派方式是现款分成。基金份额 执有东说念主可对A类、C类和E类基金份额辩别取舍不同的分成方式。肃清投资东说念主执有的肃清 类别的基金份额只可取舍一种分成方式，如投资东说念主在不同销售机构取舍的分成方式不 同，则基金份额登记机构将以投资东说念主终末一次取舍的分成方式为准。基金收益分派后任 一类基金份额净值不可低于面值；即基金收益分派基准日的任一类基金份额净值减去每 单元该类基金份额收益分派金额后不可低于面值。由于本基金A类基金份额不收破除售 服务费，C类和E类基金份额收破除售服务费，各基金份额类别对应的可分派收益可能有 所不同。    本基金以里面组织结构、治理要求、里面讲演轨制为依据详情磋议分部，以磋议分 部为基础详情讲演分部。    本基金当今以一个磋议分部运作，不需要进行分部讲演的表现。    编制财务报表时，本基金需要哄骗猜度和假定，这些猜度和假定会对司帐政策的应 用及资产、欠债、收入和支拨的金额产生影响。现实情况可能与这些猜度不同。本基金 对猜度触及的要津假定和不祥情身分的判断进行执续评估，司帐猜度变更的影响在变更 当期和改日期间给以证据。    根据《对于固定收益品种的估值处理尺度》在银行间债券阛阓、上海证券交易所、 深圳证券交易所、北京证券交易所及中国证券监督治理委员会招供的其他交易场合上市 交易或挂牌转让的固定收益品种（估值处理尺度另有章程的除外），遴荐第三方估值基 准服务机构提供的价钱数据进行估值。    本基金在本讲演期内未发生紧要司帐政策变更。    本基金在本讲演期内未发生紧要司帐猜度变更。    本基金在本讲演期内未发生紧要司帐差错更正。    根据财税2002128号《对于绽放式证券投资基金相关税收问题的见告》、财税 2004 干优惠政策的见告》、财税 2016 36号文《对于全面推开营业税改征升值税试点的见告》、 财税201646号《对于进一步明确全面推开营改增试点金融业相关政策的见告》、财税 201670号《对于金融机构同行往还等升值税政策的补充见告》、财税 2016 140号文《关 于明确金融、房地产开发、西宾援助服务等升值税政策的见告》、财税 2017 2号文《关 于资管家具升值税政策相关问题的补充见告》、财税201756号文《对于资管家具升值 税相关问题的见告》》、财税201790号《对于租入固定资产进项税额抵扣等升值税政 策的见告》过甚他研究税务法例和实务操作，本基金适用的主要税项列示如下：    a) 资管家具治理东说念主运营资管家具过程中发生的升值税应税行为，以治理东说念主为升值税 征税东说念主，暂适用陋劣计税方法，按照3%的征收率交纳升值税。    证券投资基金治理东说念主哄骗基金营业债券取得的金融商品转让收入免征升值税；对国 债、地方政府债利息收入以及金融同行往还取得的利息收入免征升值税；同行进款利息 收入免征升值税以及一般进款利息收入不征收升值税。资管家具治理东说念主运营资管家具提 供的贷款服务，以产生的利息及利息性质的收入为销售额。    b) 对质券投资基金从证券阛阓中取得的收入，包括营业债券的差价收入，债券的利 息收入过甚他收入，暂不征收企业所得税。    对投资者从证券投资基金分派中取得的收入，暂不征收企业所得税。    c) 对基金取得的企业债券利息收入，应由刊行债券的企业在向基金支付利息时期扣 代缴20%的个东说念主所得税。    d) 对基金运营过程中交纳的升值税，辩别按照证券投资基金治理东说念主所在地适用的税 率，算计交纳城市爱戴建设税、西宾费附加和地方西宾附加。                                                单元：东说念主民币元                        本期末                  上年度末 面孔 活期进款                      13，204，878.76          9，207，782.74 即是：本金                     13，203，873.84          9，202，331.89       加：应计利息                   1，004.92              5，450.85       减：坏账准备                          -                     - 如期进款                                  -                     - 即是：本金                                 -                     -       加：应计利息                          -                     -       减：坏账准备                          -                     - 其中：进款期限1个月以                           -                     - 内      进款期限1-3个                                                -                               -      月      进款期限3个月                                                -                               -      以上 其他进款                                           -                               - 即是：本金                                          -                               -      加：应计利息                                    -                               -      减：坏账准备                                    -                               -        算计                         13，204，878.76                     9，207，782.74                                                                    单元：东说念主民币元                                            本期末      面孔                               2024年12月31日                   成本            应计利息                公允价值           公允价值变动 股票                         -               -                   -               - 贵金属投资-金交                            -               -                   -               - 所黄金合约      交易所阛阓    49，487，458.81     1，469，496.99       50，457，776.99    -499，178.81 债    银行间阛阓                     37，872，706.58                        1，650，375.10 券       算计                       39，342，203.57                        1，151，196.29 资产解救证券                     -               -                   -               - 基金                         -               -                   -               - 其他                         -               -                   -               -      算计                        39，342，203.57                        1，小麦财经股票配资151，196.29                                          上年度末      面孔                               2023年12月31日                   成本            应计利息                公允价值           公允价值变动 股票                        -               -                 -               - 贵金属投资-金交                           -               -                 -               - 所黄金合约      交易所阛阓    34，219，680.97     779，388.50     34，871，788.50     -127，280.97 债    银行间阛阓   961，220，160.11   16，471，644.17   978，838，544.17     1，146，739.89 券                                             1，013，710，332.6       算计     995，439，841.08   17，251，032.67                      1，019，458.92 资产解救证券                    -               -                 -               - 基金                        -               -                 -               - 其他                        -               -                 -               -      算计      995，439，841.08   17，251，032.67                      1，019，458.92     本基金本讲演期末及上年度末均未执有养殖金融资产或欠债。                                                                 单元：东说念主民币元                                          本期末      面孔                             2024年12月31日                     账面余额                        其中：买断式逆回购 交易所阛阓                               -                                       - 银行间阛阓                 318，631，099.15                                        -      算计               318，631，099.15                                        -                                         上年度末      面孔                             2023年12月31日                     账面余额                        其中：买断式逆回购 交易所阛阓                               -                                       - 银行间阛阓                               -                                       -      算计                             -                                       -    本基金本讲演期末及上年度末均未执有买断式逆回购交易中取得的债券。    本基金本讲演期末及上年度末均未执有其他资产。                                                  单元：东说念主民币元                           本期末                  上年度末          面孔 应付券商交易单元保证金                              -                     - 应付赎回费                                    -                     - 应付证券出借失约金                                -                     - 应付交易用度                          42，877.35             28，055.99 其中：交易所阛阓                                 -                     -      银行间阛阓                      42，877.35             28，055.99 应付利息                                     -                     - 预提用度                           174，000.00            125，000.00          算计                    216，877.35            153，055.99                                              金额单元：东说念主民币元                                         本期          面孔   (财通安益中短债债券A)                        基金份额（份）                 账面金额 上年度末                       236，708，355.50        236，708，355.50 本期申购                      3，472，647，117.97      3，472，647，117.97 本期赎回（以“-”号填列）            -1，474，229，382.81     -1，474，229，382.81 本期末                       2，235，126，090.66      2，235，126，090.66                                              金额单元：东说念主民币元                                                  本期          面孔   (财通安益中短债债券C)                             基金份额（份）                          账面金额 上年度末                              730，575，204.32                730，575，204.32 本期申购                            3，374，570，550.89              3，374，570，550.89 本期赎回（以“-”号填列）                   -3，326，476，852.37             -3，326，476，852.37 本期末                               778，668，902.84                778，668，902.84                                                              金额单元：东说念主民币元                                                  本期          面孔   (财通安益中短债债券E)                             基金份额（份）                          账面金额 上年度末                                   4，690，472.38               4，690，472.38 本期申购                              118，728，985.08                118，728，985.08 本期赎回（以“-”号填列）                    -106，689，344.47               -106，689，344.47 本期末                                   16，730，112.99              16，730，112.99 注：申购含红利再投、改动入份额，赎回含改动出份额。                                                                单元：东说念主民币元       面孔 (财通安益中短债债券        已兑现部分                    未兑现部分             未分派利润算计      A) 上年度末                   5，077，612.03          1，144，555.14         6，222，167.17 本期期初                   5，077，612.03          1，144，555.14         6，222，167.17 本期利润                12，236，375.85              634，319.88        12，870，695.73 本期基金份额交易产 生的变动数 其中：基金申购款           157，930，331.91           19，528，820.78       177，459，152.69      基金赎回款         -61，838，847.75            -4，913，771.30      -66，752，619.05 本期已分派利润                            -                  -                 - 本期末                113，405，472.04        16，393，924.50     129，799，396.54                                                            单元：东说念主民币元       面孔 (财通安益中短债债券        已兑现部分                  未兑现部分            未分派利润算计      C) 上年度末                14，665，438.48         3，545，462.16      18，210，900.64 本期期初                14，665，438.48         3，545，462.16      18，210，900.64 本期利润                19，192，398.26          -492，921.62      18，699，476.64 本期基金份额交易产 生的变动数 其中：基金申购款           118，289，652.87        17，753，570.32     136，043，223.19      基金赎回款        -115，395，839.11        -15，247，878.05   -130，643，717.16 本期已分派利润                            -                  -                 - 本期末                 36，751，650.50         5，558，232.81      42，309，883.31                                                            单元：东说念主民币元       面孔 (财通安益中短债债券        已兑现部分                  未兑现部分            未分派利润算计      E) 上年度末                      89，578.82          14，122.83        103，701.65 本期期初                      89，578.82          14，122.83        103，701.65 本期利润                     315，657.34           -9，660.89       305，996.45 本期基金份额交易产 生的变动数 其中：基金申购款               4，392，458.24         414，056.34       4，806，514.58      基金赎回款             -4，005，332.96       -335，149.55      -4，340，482.51 本期已分派利润                            -                  -                 - 本期末                      792，361.44          83，368.73        875，730.17                                                     单元：东说念主民币元                             本期                 上年度可比期间          面孔         2024年01月01日至2 2023年04月19日（基金合同见效 活期进款利息收入                       57，336.35                160，374.92 如期进款利息收入                               -                145，600.00 其他进款利息收入                               -                          - 结算备付金利息收入                         454.54                  7，258.78 其他                             42，657.26                  2，351.05          算计                   100，448.15                315，584.75    本基金本讲演期及上年度可比期间均无股票投资收益。                                                     单元：东说念主民币元                            本期                  上年度可比期间         面孔          2024年01月01日至2          2023年04月19日（基金合同见效 债券投资收益——利息收入              48，474，569.41              19，814，353.22 债券投资收益——营业债券 （债转股及债券到期兑付）              -10，732，921.58              -2，419，382.41 差价收入 债券投资收益——赎回差价                                        -                          - 收入 债券投资收益——申购差价                                        -                          - 收入         算计                37，741，647.83              17，394，970.81                                                         单元：东说念主民币元                         本期                      上年度可比期间       面孔          2024年01月01日至2024       2023年04月19日（基金合同见效日）                       年12月31日                  至2023年12月31日 卖出债券（债转股 及债券到期兑付）              3，205，562，818.60                 1，483，506，205.83 成交总额 减：卖出债券（债 转股及债券到期兑              3，162，598，961.00                 1，463，476，491.14 付）成本总额 减：应计利息总额                53，614，246.68                    22，406，144.60 减：交易用度                       82，532.50                        42，952.50 营业债券差价收入                -10，732，921.58                    -2，419，382.41    本基金本讲演期及上年度可比期间均无债券赎回差价收入。    本基金本讲演期及上年度可比期间均无债券申购差价收入。    本基金本讲演期及上年度可比期间均无养殖器具收益--营业权证差价收入。    本基金本讲演期及上年度可比期间均无养殖器具收益--其他投资收益。    本基金本讲演期及上年度可比期间均无股利收益。                                                         单元：东说念主民币元       面孔称号                 本期                    上年度可比期间 ——股票投资                            -                             - ——债券投资                   131，737.37                1，019，458.92 ——资产解救证券投资                        -                             - ——贵金属投资                           -                             - ——其他                              -                             - ——权证投资                            -                             - 减：应税金融商品公允 价值变动产生的预估增                        -                             - 值税         算计               131，737.37                1，019，458.92                                                  单元：东说念主民币元                           本期                上年度可比期间          面孔          2024年01月01日至2 2023年04月19日（基金合同见效 基金赎回费收入                     331，330.39              114，195.59 改动费收入                            17.69                   3，646.92          算计                 331，348.08              117，842.51    本基金本讲演期及上年度可比期间均无信用减值损失。                                                  单元：东说念主民币元                           本期                上年度可比期间          面孔          2024年01月01日至2 2023年04月19日（基金合同见效 审计用度                       45，000.00              45，000.00 信息表现费                     120，000.00              80，000.00 证券出借失约金                            -                      - 账户爱戴费                      45，000.00              12，000.00 其他用度                        1，200.00                400.00           算计              211，200.00             137，400.00    抑遏资产欠债表日，本基金莫得需要在财务报表附注中说明的或有事项。    抑遏本财务讲演批准报出日，本基金莫得需要在财务报表附注中说明的资产欠债表 日后事项。             关联方称号                      与本基金的关系                             基金治理东说念主、注册登记机构、基金销售机 财通基金治理有限公司（"财通基金"）                             构 财通证券股份有限公司（"财通证券"）          基金治理东说念主的鼓吹、基金代销机构 杭州银行股份有限公司（"杭州银行"）          基金托管东说念主 杭州市实业投资集团有限公司               基金治理东说念主的鼓吹 浙江亨通控股股份有限公司                基金治理东说念主的鼓吹 上海财通资产治理有限公司（"财通资产"） 基金治理东说念主的子公司 注：本讲演期内存在抑遏关系或其他紧要锋利关系的关联方未发生变化。    本基金本讲演期及上年度可比期间均未通过关联方交易单元进行股票交易。    本基金本讲演期及上年度可比期间均未通过关联方交易单元进行权证交易。                                                                金额单元：东说念主民币元                                                          上年度可比期间                         本期                                                         至2023年12月31日  关联方名                                       占当期                                   占当期    称                                       债券成                                   债券成                   成交金额                                  成交金额                                       交总额                                   交总额                                       的比例                                   的比例 财通证券                54，511，595.79     100.00%            203，796，028.61    100.00%                                                                金额单元：东说念主民币元                                                          上年度可比期间                         本期                                                         至2023年12月31日  关联方名                                 占当期                                   占当期    称                                  债券回                                   债券回                   成交金额                购成交               成交金额                购成交                                       总额的                                   总额的                                        比例                                    比例 财通证券                            -           -           1，019，000，000.00   100.00%    本基金本讲演期及上年度可比期间均无应支付关联方的佣金。                                                                     单元：东说念主民币元                                           本期                 上年度可比期间              面孔                                       至2024年12月31        见效日）至2023年12月31                                             日                       日 当期发生的基金应支付的治理费                           3，612，380.43                   1，520，803.11 其中：应支付销售机构的客户爱戴费                       966，778.28                   466，680.57      应支付基金治理东说念主的净治理费                  2，645，602.15               1，054，122.54 注：(1)支付基金治理东说念主的基金治理费按前一日基金资产净值的0.30%年费率计提，逐日 计提，逐日累计至每月月末，按月支付； (2)基金治理费算计公式为：日基金治理费=前一日基金资产净值×0.30%/当年天数。                                                              单元：东说念主民币元                                   本期                                                       上年度可比期间            面孔                                   2023年04月19日（基金合同生                                至2024年12月31                                                     效日）至2023年12月31日                                    日 当期发生的基金应支付的托管费                     602，063.34                       253，467.26 注：(1)支付基金托管东说念主的基金托管费按前一日基金资产净值的0.05%年费率计提，逐日 计提，逐日累计至每月月末，按月支付； (2)基金托管费算计公式为：日基金托管费=前一日基金资产净值×0.05%/当年天数。                                                              单元：东说念主民币元                                         本期  得回销售  服务费的                           当期发生的基金应支付的销售服务费  各关联方           财通安益中短债债             财通安益中短债债         财通安益中短债债    称号                                                                  算计                    券A              券C                  券E 财通证券                    0.00       519，099.86                0.00 财通基金                    0.00       280，067.59            4，144.55    算计                   0.00       799，167.45            4，144.55  得回销售                             上年度可比期间  服务费的              2023年04月19日（基金合同见效日）至2023年12月31日  各关联方                     当期发生的基金应支付的销售服务费     称号   财通安益中短债债       财通安益中短债债         财通安益中短债债                                                          算计             券A             券C               券E 财通证券             0.00       409，337.16           0.00 财通基金             0.00        61，898.12       1，340.42     算计           0.00       471，235.28       1，340.42 注：(1)本基金A类基金份额不收破除售服务费； (2)本基金C类基金份额销售服务费按C类基金份额前一日基金资产净值的0.20%年费率 计提，逐日计提，逐日累计至每月月末，按月支付； (3)本基金C类基金份额销售服务费的算计公式为：逐日应计提的销售服务费=C类基金份 额前一日基金资产净值×0.20%/当年天数； (4)本基金E类基金份额销售服务费按E类基金份额前一日基金资产净值的0.10%年费率 计提，逐日计提，逐日累计至每月月末，按月支付； (5)本基金E类基金份额销售服务费的算计公式为：逐日应计提的销售服务费=E类基金份 额前一日基金资产净值×0.10%/当年天数。     本基金本讲演期及上年度可比期间均未与关联方进行银行间同行阛阓的债券（含回 购）交易。     无。 况     无。 财通安益中短债债券A                                                    份额单元：份            面孔                       本期       上年度可比期间                          日至2024年12        合同见效日）至2023年1                             月31日              2月31日 基金合同见效日（2023年04月19日）执有                                       -                     - 的基金份额 讲演期初执有的基金份额               29，699，039.70                     - 讲演期间申购/买入总份额                          -         29，699，039.70 讲演期间因拆分变动份额                           -                     - 减：讲演期间赎回/卖出总份额                        -                     - 讲演期末执有的基金份额               29，699，039.70         29，699，039.70 讲演期末执有的基金份额占基金总份额比 例 财通安益中短债债券C                                                 份额单元：份                                本期           上年度可比期间          面孔                          日至2024年12        合同见效日）至2023年1                             月31日              2月31日 基金合同见效日（2023年04月19日）执有                                       -                     - 的基金份额 讲演期初执有的基金份额                           -                     - 讲演期间申购/买入总份额                          -                     - 讲演期间因拆分变动份额                           -                     - 减：讲演期间赎回/卖出总份额                        -                     - 讲演期末执有的基金份额                           -                     - 讲演期末执有的基金份额占基金总份额比                                       -                     - 例 财通安益中短债债券E                                                 份额单元：份          面孔                    本期           上年度可比期间                                  日至2024年12        合同见效日）至2023年1                                       月31日                 2月31日 基金合同见效日（2023年04月19日）执有                                              -                         - 的基金份额 讲演期初执有的基金份额                                  -                         - 讲演期间申购/买入总份额                                 -                         - 讲演期间因拆分变动份额                                  -                         - 减：讲演期间赎回/卖出总份额                               -                         - 讲演期末执有的基金份额                                  -                         - 讲演期末执有的基金份额占基金总份额比                                              -                         - 例 注：申购/买入总份额含红利再投、改动入份额；赎回/卖出总份额含改动出份额。 财通安益中短债债券A                                                              份额单元：份                   本期末                              上年度末 关联方名                           执有的基金份                            执有的基金份     称         执有的基金份额           额占基金总份       执有的基金份额              额占基金总份                            额的比例                              额的比例 财通资产      45，543，577.22       1.50%                 0.00           0.00% 财通安益中短债债券C                                                              份额单元：份                   本期末                              上年度末 关联方名                           执有的基金份                            执有的基金份     称         执有的基金份额           额占基金总份       执有的基金份额              额占基金总份                            额的比例                              额的比例 财通证券     189，933，523.27       6.27%                 0.00           0.00% 注：除基金治理东说念主之外的其他关联方于本讲演期末及上年度末均未投资财通安益中短债 债券E。                                                         单元：东说念主民币元                                                上年度可比期间                       本期 关联方名                                    2023年04月19日（基金合同见效日）    称                                          至2023年12月31日           期末余额            当期利息收入         期末余额           当期利息收入 杭州银行      13，204，878.76     57，336.35    9，207，782.74     160，374.92   本基金本讲演期及上年度可比期间均未在承销期内径直购入关联方承销的证券。   本基金本讲演期及上年度可比期间均无其他关联交易事项的说明。   本基金本讲演期及上年度可比期间均无当期交易及执有基金治理东说念主以及治理东说念主关 联方所治理基金产生的用度。   本基金本讲演期内未进行利润分派。   本基金无因认购新发/增发证券而于期末执有的引导受限证券。   本基金本讲演期末未执有暂时停牌等引导受限股票。    于2024年12月31日，本基金未执有因银行间阛阓债券正回购交易而作为典质的债 券。    于2024年12月31日，本基金未执有因交易所阛阓债券正回购交易而作为典质的债 券。    无。    本基金在深广磋议行为中濒临的与这些金融器具研究的风险主要包括信用风险、流 动性风险及阛阓风险。本基金的治理东说念主进行风险治理的主要主义是加强对投资风险的防 范和抑遏，保证基金资产的安全，爱戴基金份额执有东说念主的利益；同期，晋升基金投资组 合的风险休养后收益水平，将以上多样风险抑遏在限制的范围之内，在基金的风险和收 益之间取得最好的平衡，兑现“风险和收益相匹配”的投资主义，谋求基金资产的历久稳 定增长。    本基金的基金治理东说念主建立了董事会率领下的架构明晰、抑遏有用、系统全面、切实 可行的风险抑遏体系。董事会下设合规抑遏委员会，负责对公司风险治理计谋和政策、 里面抑遏及风险抑遏基本轨制进行毅力，对基本轨制的实行情况、关联交易的正当合规 性等进行监督和查抄。董事会聘用看护长，负责公司过甚基金运作的监察稽核使命。公 司磋议治理层负责公司深广磋议治理中的风险抑遏使命，磋议治理层下设投资决策委员 会和风险抑遏委员会，负责对公司磋议及基金运作中的风险进行研究、评估和防控。公 司各业务部门根据具体情况制定本部门的功课过程及风险抑遏轨制，加强对风险的控 制，作为一线背负东说念主，将风险抑遏在最小范围内。同期，公司设零丁的法律合规部和风 险治理部，两者依各自职能对公司运作各方法的各样风险进行监控。    本基金的基金治理东说念主对于金融器具的风险治理方法主如果通过定性分析和定量分 析的方法去估测多样风险产生的可能损失。从定性分析的角度启航，判断风险损失的严 重进程和出现同类风险损失的频度。而从定量分析的角度启航，根据本基金的投资主义， 结合基金资产所哄骗金融器具特征通过特定的风险量化盘算推算、模子，深广的量化讲演， 详情风险损失的抑遏和相应置信进程，实时可靠地对多样风险进行监督、查抄和评估， 并通过相应决策，将风险抑遏在可承受的范围内。    信用风险是指基金在交易过程中因交易敌手未履行合约背负，或者基金所投资证券 之刊行东说念主出现失约、断绝支付到期本息等情况，导致基金资产损构怨收益变化的风险。 本基金的基金治理东说念主建立了信用风险治理过程，通过对各样投资品种信用品级评估来控 制证券刊行东说念主的信用风险，且通过分散化投资以分散信用风险。    本基金的基金治理东说念主在交易前对交易敌手的资信现象进行了充分的评估，建立相应 的分级别的交易敌手库，并辩别限制交易额度，同期采取一定的风险缓释设施。本基金 的银行进款存放在本基金的托管东说念主杭州银行，按银行同行利率计息，与该银行进款研究 的信用风险不紧要。本基金在交易所进行的交易均以中国证券登记结算有限背负公司为 交易敌手完成证券交收和款项清理，失约风险可能性很小；在银行间同行阛阓进行交易 前均对交易敌手进行信用评估并对质券交割方式、敌手授信额度、价钱偏离等方面进行 限制以抑遏相应的信用风险。    流动性风险是指基金治理东说念主未能以合理价钱实时变现基金资产以支付投资者赎回 款项的风险。本基金的流动性风险一方面来自于基金份额执有东说念主可随时要求赎回其执有 的基金份额，另一方面来自于投资品种所处的交易阛阓不活跃而带来的变现贫乏或因投 资汇集而无法在阛阓出现剧烈波动的情况下以合理的价钱变现。    本基金的基金治理东说念主严格按照《公开召募证券投资基金运作治理办法》《公开召募 绽放式证券投资基金流动性风险治理章程》等相关法例的要求建立健全绽放式基金流动 性风险治理的里面抑遏体系，审慎评估各样资产的流动性，针对性制定流动性风险治理 设施，对本基金组结伙产的流动性风险进行治理。    针对兑付赎回资金的流动性风险，本基金的基金治理东说念主逐日对本基金的申购赎回情 况进行严实监控并预测流动性需求，并对基金组结伙产中7个使命日可变现资产的可变 现价值进行审慎评估与测算，确保逐日证据的净赎回恳求不进步7个使命日可变现资产 的可变现价值，保执基金投资组合中的可用现款头寸与之相匹配。本基金的基金治理东说念主 在基金合同中想象了普遍赎回条件，商定在相配情况下赎回恳求的处理方式，抑遏因开 放申购赎回带来的流动性风险，有用保障基金执有东说念主利益。    针对投资品种变现的流动性风险，本基金的基金治理东说念主通过设定流动性比例要求， 对流动性盘算推算进行执续的监测和分析，包括组合执仓汇集度盘算推算、组合在短时天职变现 能力的综算盘算推算、组合中变现能力较差的投资品种比例以及引导受限制的投资品种比例 等。本基金所执大部分证券在证券交易所上市，其余亦可在银行间同行阛阓交易，因此 除在附注中列示的部分基金资产引导暂时受限制不可解放转让的情况外，其余均能实时 变现。此外，本基金可通过卖出回购金融资产方式借入短期资金应付流动性需求，其上 限一般不进步基金执有的债券资产的公允价值。     本基金本讲演期末及上年度末均无紧要流动性风险。     阛阓风险是指基金所执金融器具的公允价值或改日现款流量因所处阛阓各样价钱 身分的变动而发生波动的风险，包括利率风险、外汇风险和其他价钱风险。     利率风险是指金融器具的公允价值或现款流量受阛阓利率变动而发生波动的风险。 利率敏锐性金融器具均濒临由于阛阓利率上升而导致公允价值下落的风险，其中浮动利 率类金融器具还濒临每个付息期间收尾根据阛阓利率再行订价时对于改日现款流影响 的风险。本基金的基金治理东说念主如期对本基金濒临的利率敏锐性缺口进行监控，并通过调 整投资组合的久期等方法对上述利率风险进行治理。                                                                      单元：东说念主民币元  本期   末  年12  月31   日  资产 货币       13，204，87                                                                 13，204，878.                              -             -            -            -         - 资金            8.76                                                                          76 存出 保证        1，783.42           -             -            -            -         -     1，783.42 金 交易 性金       50，531，93   69，469，58   1，773，280，9   831，648，04   116，949，39             2，841，879，8 融资            7.47        6.01         27.71         0.60         1.78                   83.57 产 买入      318，631，09           -             -            -            -         -   318，631，09 返售           9.15                                                                         9.15 金融 资产 应收 申购              -           -             -            -            - 款 资产     382，369，69   69，469，58   1，773，280，9   831，648，04   116，949，39   30，620，22   3，204，337，8 所有这个词           8.80        6.01         27.71         0.60         1.78        1.18         66.08 欠债 应付 治理                                                                      376，577.6                 -           -             -            -            -               376，577.68 东说念主报                                                                              8 酬 应付 托管              -           -             -            -            -   62，762.94    62，762.94 费 应付 销售                 -           -             -            -            -   82，263.07    82，263.07 服务 费 应交                 -           -             -            -            -   89，268.53    89，268.53 税费 其他                                                                      216，877.3                 -           -             -            -            -               216，877.35 欠债                                                                              5 欠债                                                                      827，749.5                 -           -             -            -            -               827，749.57 所有这个词                                                                              7 利率 敏锐     382，369，69   69，469，58   1，773，280，9   831，648，04   116，949，39   29，792，47   3，203，510，1 度缺           8.80        6.01         27.71         0.60         1.78        1.61         16.51 口 上年 度末     1个月以内        1-3个月       3个月-1年          1-5年       5年以上         不计息           算计 年12 月31 日 资产 货币    9，207，782.                                                            9，207，782.7                             -            -            -    -            - 资金            74                                                                      4 结算 备付    66，121.15             -            -            -    -            -    66，121.15 金 存出 保证    12，261.03             -            -            -    -            -    12，261.03 金 交易 性金    61，900，01    151，183，69   670，390，30   130，236，30                     1，013，710，3                                                            -            - 融资         6.76          7.73         9.07         9.11                           32.67 产 资产    71，186，18    151，183，69   670，390，30   130，236，30                     1，022，996，4                                                            -            - 所有这个词         1.68          7.73         9.07         9.11                           97.59 欠债 卖出 回购 金融                          -            -            -    -            - 资产 款 应付 赎回             -            -            -            -    - 款 应付 治理                                                             281，792.7                -            -            -            -    -                281，792.77 东说念主报                                                                     7 酬 应付                -            -            -            -    -   46，965.47     46，965.47 托管 费 应付 销售                                                                     140，263.3                 -            -             -            -         -                   140，263.39 服务                                                                             9 费 应交                                                                     126，496.2                 -            -             -            -         -                   126，496.21 税费                                                                             1 其他                                                                     153，055.9                 -            -             -            -         -                   153，055.99 欠债                                                                             9 欠债      17，003，59                                                     9，482，099.      26，485，695.                              -             -            -         - 所有这个词           6.52                                                             41               93 利率 敏锐      54，182，58   151，183，69    670，390，30   130，236，30              -9，482，09      996，510，80 度缺           5.16         7.73          9.07         9.11                   9.41            1.66 口 注：表中所示为本基金资产欠债的公允价值，并按照合约章程的再行订价日或到期日孰 早者进行了分类。   假定                                      目的影响可忽略。   假定                         得到，债券凸性对组合净值的影响可忽略。   假定                             3.阛阓即期利率弧线平行变动。   假定                     4.基金组合组成和其他阛阓变量保执不变。                                           对资产欠债表日基金资产净值的影响金额                                                     （单元：东说念主民币元）              研究风险变量的变动                                                  本期末               上年度末   分析          阛阓利率下落25个基点                              8，402，689.64        1，346，886.28          阛阓利率上升25个基点                             -8，402，689.64        -1，346，886.28    外汇风险是指金融器具的公允价值或改日现款流量因外汇汇率变动而发生波动的 风险。本基金的系数资产及欠债以东说念主民币计价，因此无紧要外汇风险。    其他价钱风险主要指基金所执金融器具的公允价值或改日现款流量因除阛阓利率 和外汇汇率之外的阛阓价钱身分变动而发生波动的风险。本基金为纯债型基金，主要投 资于证券交易所上市或银行间同行阛阓交易的债券，并不执有其他权益类投资，因此其 他的阛阓身分对本基金资产净值无紧要影响。    公允价值计量驱散所属脉络取决于对公允价值计量举座而言具有进攻真谛的最低 脉络的输入值。三个脉络输入值的界说如下：    第一脉络输入值：在计量日简略取得的同样资产或欠债在活跃阛阓上未经休养的报 价；    第二脉络输入值：除第一脉络输入值外研究资产或欠债径直或波折可不雅察到的输入 值；    第三脉络输入值：研究资产或欠债的不可不雅察输入值。                                                   单元：东说念主民币元                                本期末                上年度末      公允价值计量驱散所属的脉络 第一脉络                                        -                   - 第二脉络                         2，841，879，883.57    1，013，710，332.67 第三脉络                                        -                   -               算计             2，841，879，883.57    1，013，710，332.67    本基金以导致各脉络之间改动的事项发寿辰为证据各脉络之间改动的时点。对于公 开阛阓交易的证券投资，若出现紧要事项停牌、交易不活跃或非公开刊行等情况，本基 金不会于停牌日死党易规回生跃日历间、交易不活跃期间及限售期间将研究投资的公允 价值列入第一脉络，并根据估值休养中遴荐的对公允价值计量举座而言具有进攻真谛的 输入值所属的最低脉络，详情研究投资的公允价值应属第二脉络或第三脉络。      本基金于本讲演期末及上年度末均未执有任何公允价值所属脉络为第三脉络的金 融器具。      本基金于本讲演期末及上年度末均未执有任何公允价值所属脉络为第三脉络的金 融器具。      于2024年12月31日，本基金无非执续的以公允价值计量的金融器具(2023年12月31 日：无)。      不以公允价值计量的金融器具主要包括以摊余成本计量的金融资产和以摊余成本 计量的金融欠债，其账面价值与公允价值之间无紧要互异。      于2024年12月31日，本基金无有助于会通和分析司帐报表需要说明的其他事项。                      §8 投资组合讲演                                                   金额单元：东说念主民币元                                                   占基金总资产的比 序号             面孔                 金额                                                      例(%)       其中：股票                                   -                 -       其中：债券                    2，841，879，883.57             88.69           资产解救证券                              -                 -       其中：买断式回购的买入返售金                                                -             -       融资产      本基金本讲演期末未执有股票。      本基金本讲演期末未执有通过港股通机制投资的港股。      本基金本讲演期末未执有股票。      本基金本讲演期未买入股票。      本基金本讲演期未卖出股票。      本基金本讲演期未投资股票。                                                    金额单元：东说念主民币元 序号       债券品种          公允价值               占基金资产净值比例(%)       其中：政策性金融债         313，921，117.82                    9.80                                                           金额单元：东说念主民币元 序                                                                占基金资产          债券代码          债券称号      数目（张）            公允价值 号                                                                净值比例(%)         本基金本讲演期末未执有资产解救证券。         本基金本讲演期末未执有贵金属。         本基金本讲演期末未执有权证。         本基金不投资股指期货。      本基金根据风险治理的原则，以套期保值为目的，在风险可控的前提下，本着严慎 原则，参与国债期货的投资，以治理投资组合的系统性风险，改善组合的风险收益本性。 套期保值主要遴荐流动性好、交易活跃的期货合约。      本基金本讲演期末未执有国债期货合约。 编制日前一年内受到公开责备、处罚的情形。 外的股票。                                            单元：东说念主民币元 序号            称号                      金额      本基金本讲演期末未执有处于转股期的可改动债券。      本基金本讲演期末未执有股票。   由于四舍五入的原因，本讲演中触及比例算计的分项之和与算计项之间可能存在尾 差。                           §9 基金份额执有东说念主信息                                                                份额单元：份       执                                      执有东说念主结构       有                         机构投资者                    个东说念主投资者  份额   东说念主      户均执有的                                              占总  级别   户      基金份额                                                    占总份                              执有份额            份额      执有份额       数                                                              额比例                                              比例       (户) 财通 安益 中短            55，181.49   2，040，820，028.51          194，306，062.15   8.69% 债债 券A 财通 安益 中短           108，148.46    384，213，558.79           394，455，344.05   50.66% 债债 券C 财通 安益 中短    368     45，462.26       4，757，373.93           11，972，739.06   71.56% 债债 券E 算计            63，040.07   2，429，790，961.23          600，734，145.26   19.82% 注：分级基金机构/个东说念主投资者执有份额占总份额比例的算计中，对下属分级基金，比例 的分母遴荐各自级别的份额，对算计数，比例的分母遴荐下属分级基金份额的算计数（即 期末基金份额总额）。                                   执有份额总和          占基金总份额比       面孔         份额级别                                    （份）               例                 财通安益中短债                 债券A                 财通安益中短债 基金治理东说念主系数从业东说念主员                          10，693.78           0.00%                 债券C 执有本基金                 财通安益中短债                 债券E                 算计                 1，582，348.05          0.05% 注：分级基金治理东说念主的从业东说念主员执有基金占基金总份额比例的算计中，对下属分级基金， 比例的分母遴荐各自级别的份额，对算计数，比例的分母遴荐下属分级基金份额的算计 数（即期末基金份额总额）。                                       执有基金份额总量的数目区         面孔                份额级别                                               间（万份）                      财通安益中短债债                      券A 本公司高档治理东说念主员、基金投资       财通安益中短债债 和研究部门负责东说念主执有本绽放式       券C 基金                   财通安益中短债债                      券E                      算计                                      0                      财通安益中短债债                      券A                      财通安益中短债债 本基金基金司理执有本绽放式基                                               0                      券C 金                      财通安益中短债债                      券E                      算计                                  10~50                       §10 绽放式基金份额变动                                                                 单元：份                财通安益中短债债             财通安益中短债债            财通安益中短债债                      券A                  券C                 券E 基金合同见效日(2 金份额总额 本讲演期期初基金 份额总额 本讲演期基金总申 购份额 减：本讲演期基金 总赎回份额 本讲演期基金拆分                                 -                   -                  - 变动份额 本讲演期期末基金 份额总额 注：总申购份额含红利再投、改动入份额；总赎回份额含改动出份额。                           §11 紧要事件揭示   本基金本讲演期内无基金份额执有东说念主大会决议。   本基金本讲演期内无触及本基金治理东说念主、基金财产、基金托管业务的诉讼。   本基金本讲演期内投资策略未发生改变。   本讲演期内，本基金未改聘司帐师事务所，应支付给毕马威华振司帐师事务所（特 殊芜俚合伙）的审计用度为45，000.00元。当今该事务所已为本基金提供审计服务2年。          设施1                           内容 受到巡逻或处罚等设施的主体         治理东说念主及研究背负东说念主员 受到巡逻或处罚等设施的时分         2024年04月15日 采取巡逻或处罚等设施的机构         中国证监会上海监管局 受到的具体设施类型             警示函 受到巡逻或处罚等设施的原因         直播过程中存在不范例等问题 治理东说念主采取整改设施的情况（如提                       已完成整改 出整改看法） 其他                    无   本讲演期内，本基金托管东说念主过甚高档治理东说念主员无受巡逻或处罚等情况。                                           金额单元：东说念主民币元      交         股票交易                 应支付该券商的佣金      易 券商   单                占当期股                      占当期佣    备 称号   元     成交金额       票成交总           佣金         金总量的    注      数                额的比例                       比例      量 财通 证券 注：1、取舍证券公司参与证券交易的尺度 公司结合证券公司的财务现象、磋议情况、合规风控能力、交易能力和研究能力完善证 券公司的取舍尺度，证券交易单元所属证券公司需欣喜以下要求： (1)磋议行为范例、合规内控轨制健全； (2)具备高效、安全运作的通信条件和踏实的交易系统，欣喜基金投资交易需求； (3)具备精良的阛阓形象和财务现象； (4)具备较强的研究及概括服务能力，具有专门的研究机构和专职研究东说念主员； (5)被迫股票型基金取舍团结券商原则上应优先磋商交易服务能力。 公司对券商的服务评价严格遵照法律法例的研究要求，严禁与基金销售限制、保有限制 挂钩，严禁以任何样式向证券公司承诺基金证券交易量及佣金或利用交易佣金与证券公 司进行利益交换，严禁向第三方飞动支付用度。被迫股票型基金不得通过交易佣金支付 研究服务、流动性服务等其他用度。 (1)公司建立交易单元治理审议机制，开展证券公司取舍、契约缔结、服务评价、交易佣 金分派等审查机制，法律合规部及风险治理部进行前置性审查。 (2)证券公司交易单元的办情理研究条线发起审批，经审批完成后，由研究部门办理后开 通使用。研究条线每季度牵头对券商服务质地开展评价，根据券商服务评价驱散，由公 司审议当季股票交易量分派磋商。 (3)公司建立交易、投研、销售等业务禁锢机制，基金销售业务东说念主员不得参与证券公司选 择、契约缔结、服务评价、交易佣金分派等业务方法。 在章程时天职完成股票交易佣金费率的休养，自2024年7月1日起按照休养后的费率执 行。 通基金治理有限公司旗下公募基金通过证券公司证券交易及佣金支付情况（2024年度）》 的讲演期为2024年7月1日至2024年12月31日。敬请投资者热心上述讲演统计时分区间的 口径互异。                                                       金额单元：东说念主民币元              债券交易             债券回购交易             权证交易    基金交易                                        占当期                       占当期                                占当期           占当期 券商名                                    债券回                       债券成     成交金               成交金 权证成 成交金 基金成     称   成交金额                           购成交                       交总额      额                 额       交总额   额       交总额                                        总额的                       的比例                                的比例           的比例                                        比例 财通证     54，511，595.   100.0                                    -        -        -     -       -     - 券                79     0%  序号           公告事项            法定表现方式         法定表现日历       财通安益中短债债券型证券       告       对于华融融达期货股份有限       公司拆伙代理销售财通基金       治理有限公司旗下基金的公       告       财通安益中短债债券型证券       投资基金2024年春节前暂停       申购、如期定额投资及改动       转入业务的公告       对于和合期货有限公司拆伙       公司旗下基金的公告       对于财通安益中短债债券型       证券投资基金2024年晴明节       前暂停申购、如期定额投资       及改动转入业务的公告       对于北京增财基金销售有限       公司拆伙代理销售财通基金       治理有限公司旗下基金的公       告       财通安益中短债债券型证券       投资基金2023年年度讲演       对于深圳新华信通基金销售       有限公司拆伙代理销售财通       基金治理有限公司旗下基金       的公告       财通安益中短债债券型证券       告      对于财通安益中短债债券型      证券投资基金2024年干事节      前暂停申购、如期定额投资      及改动转入业务的公告      对于天相投资参谋人有限公司      有限公司旗下基金的公告      对于民商基金销售（上海）      有限公司拆伙代理销售财通      基金治理有限公司旗下基金      的公告      对于深圳富济基金销售有限      公司拆伙代理销售财通基金      治理有限公司旗下基金的公      告      对于财通安益中短债债券型      证券投资基金2024年端午节      前暂停申购、如期定额投资      及改动转入业务的公告      财通基金治理有限公司对于      暂停海银基金销售有限公司      办理旗下基金研究业务的公      告      对于江苏天鼎证券投资究诘      有限公司拆伙代理销售财通      基金治理有限公司旗下基金      的公告      财通安益中短债债券型证券      财通安益中短债债券型证券      更新（2024年06月29日公告）      财通基金治理有限公司对于      休养旗下部分基金在交通银      行股份有限公司的如期定额      投资业务着手金额的公告      财通安益中短债债券型证券      告      对于财通安益中短债债券型      证券投资基金限制大额申      购、如期定额投资及改动转      入业务的公告      财通基金治理有限公司对于      暂停北京广源达信基金销售      有限公司办理旗下基金研究      业务的公告      财通基金治理有限公司旗下      年风险评价驱散的公告      财通安益中短债债券型证券      投资基金2024年中期讲演      财通基金治理有限公司对于      暂停和信证券投资究诘股份      有限公司办理旗下基金研究      业务的公告      财通基金治理有限公司对于      休养旗下部分基金在京东肯      特瑞基金销售有限公司的最      低申购金额、最低追加申购      金额、最低赎回份额、最低      执有份额限制的公告      对于财通安益中短债债券型      前暂停申购、如期定额投资       及改动转入业务的公告       财通基金治理有限公司对于       暂停上海汇付基金销售有限       公司办理旗下基金研究业务       的公告       财通基金治理有限公司对于       暂停北京虹点基金销售有限       公司办理旗下基金研究业务       的公告       财通安益中短债债券型证券       告       财通基金治理有限公司对于       暂停武汉佰鲲基金销售有限       公司办理旗下基金研究业务       的公告       财通基金治理有限公司对于       暂停方德保障代理有限公司       办理旗下基金研究业务的公       告       对于乾说念基金销售有限公司       有限公司旗下基金的公告       对于财通安益中短债债券型       证券投资基金规复大额申       购、如期定额投资及改动转       入业务的公告                §12 影响投资者决策的其他进攻信息   本基金本讲演期内未有单一投资者执有基金份额比例达到或进步20%的情况。   无。   上海市浦东新区银城中路68号时期金融中心43、45楼。   投资者可在本基金治理东说念主网站上免费查阅备查文献，对本讲演如有疑问，可究诘本 基金治理东说念主。   究诘电话：400-820-9888   公司网址：www.ctfund.com                                           财通基金治理有限公司                                          二〇二五年三月二十九日

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